17 декабря 2021, 15:10

Финансовое состояние ООО "Аквилон-Лизинг" в 2021 году

<< ранний доступ к материалам на fapvdo.ru >>>

ООО «Аквилон-Лизинг» — типовая лизинговая контора. В песне о достижениях поётся о ведущих позициях среди универсальных лизинговых компаний и о прочных конкурентных позициях на всех сегментах лизингового рынка. В припеве, есть цифры, которые мне показались интересными. Запомните их: рост выручки за 2017 — 2020 гг., составил 89%, рост чистой прибыли — 187%, собственного капитала — 98%. Правда ни слова о росте долга и о том, какого он размера. Предлагаю выяснить это самостоятельно.

Общие сведения

ИНН: 5837026589

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»

ОКВЭД: 64.91 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Аквилон-Лизинг»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние за первое полугодие 2021 года составил — 7%, рост уровня финансовой устойчивости — 3%. Разница между показателями сократилась с 11 баллов до 9. Финансовые показатели можно считать стабильными на протяжении последних 3-х лет.

Финансовое состояние — 59 баллов, минимально-допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств. Угрозы потери инвестиций нет.

Финансовая устойчивость — 68 баллов. Низкий риск банкротства. Возможны периодические трудности по погашению краткосрочных обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Аквилон-Лизинг"

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.79

Рост платёжеспособности за 2020 год составил 7.2%, за первое полугодие 2021 года — 20.4%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Аквилон-Лизинг"

За отчётный период, доход предприятия составил 240 млн рублей. Теоретически к концу года он может достигнуть отметки 450-480 млн и выйти на уровень прошлого года. То есть за ростом долга, может не последовать рост доходов, что будет являться отправной точкой к подрыву финансового состояния.

Заёмный капитал к концу периода вырос на 16.9% и составил 711 млн рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО "Аквилон-Лизинг"

За предыдущие годы чистая прибыль предприятия росла пропорционально росту заёмных средств. Чистая прибыль на конец отчётного периода составила 11 млн рублей. Чтобы выйти на уровень прошлого года по чистой прибыли, предприятие должно заработать за оставшихся полгода 22 млн рублей. Маловероятно, что это удастся сделать.

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Начиная с января 2020 года эффективность бизнеса снижается. Темп снижения эффективности за последние 1.5 года составил — 53%.