Финансовое состояние ООО "Круиз" в 2021 году
АО «Башкирская содовая компания» — 2021 — III кв уже на fapvdo.ru
В коем веке решил посмотреть на контору своими глазами через Интернет, но, как ни странно, не нашёл сайта ООО «Круиз». Как? Разве такое возможно в 21 веке, да ещё и у эмитента ценных бумаг? Оказывается возможно. В крайнем случае, это Яндекс и Гугл меня не потыкали носом. Ну, да ладно, ведь речь вовсе не о сайте, а о предприятии, у которого прибыль соизмерима с управленческими расходами, и которая стабильно берёт у инвесторов по 50 млн рублей ежегодно. Зачем им деньги? Расходы покрыть, или бизнес развить?
Анализ финансового состояния ООО «Круиз»
Финансовый анализ ООО «Круиз» проводится с целью оценки финансовой устойчивости предприятия, инвестиционного риска и эффективности ведения бизнеса.
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ) и актуальны в течение следующего финансового года.
❗ Политика предоставления информации
Бухгалтерский баланс ООО «Круиз»
ИНН: 7816349286
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Круиз»
За отчётный период отмечен рост ресурсной базы на 88% за счёт увеличения дебиторской задолженности. При этом сократились основные средства на 95%, что привело к снижению внеоборотных активов на 6%. То есть был сделан «подкоп» под финансовый фундамент компании.
Оборачиваемость активов составляет -313 дней.
Актив
Активы ООО «Круиз»
Доля оборотных активов увеличилась почти в 3 раза, или на 228%. Основную часть оборотных активов составляет дебиторская задолженность — 309 млн рублей из 331 млн всех оборотных активов. Говоря другими словами, предприятие зависимо не только от заёмных средств, но и от дебиторской задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности составляет — 180 дней.
Пассив
Пассивы ООО «Круиз»
Уставный капитал вырос до 30 тысяч рублей. Нераспределённая прибыль осталась на уровне прошлого года и вся пошла на укрепление финансового состояния, то есть стала частью собственного капитала. В отчётном периоде предприятие набрало долгосрочных долгов на сумму 190 млн рублей. Хотя на Rusbonds информация гласит, что долгосрочные заёмные средства набирались в течение 3-х лет. Почему это не отражено в балансе непонятно.
Ко всему прочему увеличилась кредиторская задолженность с 71 млн рублей до 117 млн, темп роста составил 64%.
Ликвидность баланса
Ликвидность баланса
Как уже было сказано, весь бизнес компании держится на дебиторской задолженности, а это значит, что предприятие испытывает постоянную нехватку ликвидности. Ликвидность баланса составляет 50%, при этом наиболее ликвидных активов не хватает для погашения срочных обязательств в объёме 96 млн. Если расчёты по дебиторке налажены плохо, то кассовые разрывы для предприятия дело обычное.
Имущественное положение ООО «Круиз»
Имущественное положение ООО «Круиз»
Запасов, которыми можно было бы закрыть финансовые проблемы в будущем, у предприятия нет. Мобильное имущество компании, которое можно продать в случае чего и рассчитаться с долгами, увеличилось в три раза и только-только покрывает долги.
Заёмный капитал
Динамика заёмного капитала
Рост заёмного капитала составил 236%. Если учитывать, размер долгосрочного займа, 190 млн рублей и увеличившуюся до 117 млн рублей кредиторскую задолженность, можно смело предположить, что заёмный капитал пошёл не на развитие, а на рефинансирование существующего долга. И если это так, то финансовые показатели останутся на уровне прошлого года, плюс-минус небольшой процент к прошлому показателю.
Собственный капитал
Собственный капитал остался практически на прежнем уровне. Плюс 500 тысяч рублей в копилку, не играют существенной роли в укреплении финансового состояния предприятия.
Собственный оборотный капитал
Рост собственного оборотного капитала говорит о том, что часть заёмных средств всё же пошла в оборот. Оборотный капитал вырос на 200 млн рублей, с 7 млн в прошлом отчётном периоде, до 207 млн в текущем.
Оборачиваемость оборотных активов составляет — 187 дней и практически равна оборачиваемости дебиторской задолженности. То есть, предприятие строит своё будущее на том, что ему ещё не вернули.
А если не вернут??? Вопрос риторический, но он является частью рисков, которые ложатся на инвестора.
Текущие обязательства
Рост текущих обязательств в отчётном периоде составил 33%. Их основная доля составляет 117 млн рублей кредиторской задолженности и только 7 млн рублей, это краткосрочный заём.
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства у предприятия появились только в этом году, если верить балансу, и на конец отчётного периода составляют 190 млн рублей.
Ликвидность и платёжеспособность
Показатели ликвидности и платёжеспособности
Часть показателей ликвидности и платёжеспособности предприятия находится ниже минимальных значений. При оценке ликвидности надо учитывать, что часть приемлемых результатов показана за счёт дебиторской задолженности, а это не самый ликвидный актив.
Платёжеспособность
Динамика платёжеспособности
За счёт увеличения собственного капитала, платёжеспособность предприятия выросла на 40% по сравнению с прошлым периодом и достигла минимально допустимого уровня — 1. Тенденция роста платёжеспособности сохраняется.
Абсолютная ликвидность
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Оптимальное значение для этого показателя находится в пределах от 0.2 до 0.5. Абсолютная ликвидность предприятия на около минимальном значении — 0.17
Промежуточная ликвидность
С помощью имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности предприятие способно погасить все свои текущие обязательства два с половиной раза, но это только в том случае, если у предприятия нет и не будет проблем с погашением дебиторки.
Текущая ликвидность
Если погашение дебиторской задолженности проходит стабильно и равномерно на протяжении всего отчётного периода, то у предприятия не будет никаких проблем с погашением текущих обязательств в течение года. Показатель текущей ликвидности — 2.67, находится в оптимальном диапазоне от 2.0 до 3.5
Уважаемые инвесторы, подписчики, други и недруги.
В связи с объёмностью нового формата финансового анализа и крайне неудобного текстового редактора, в дальнейшем я буду публиковать на смартлабе только половину статьи.
Остальные разделы финансового анализа:
Финансовая устойчивость
Финансовое состояние
Финансовые результаты
Эффективность
Инвестиционный риск
Рейтинг
Экспертное заключение
вы сможете изучить перейдя по ссылке - https://fapvdo.ru/ooo-kruiz-2021-iii-kv/
Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства, но затраты на публикацию всего материала на смартлабе не оправдываются.
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Другие эмитенты ВДО на сайте fapvdo.ru
Как можно выкладывать типа финансовый разбор эмитента и в нем же озвучивать вопросы, с которыми не разобрался?
это как бы учитель по математике говорил: корень из 25 равен 5
вот проверка 5^2
а корень из 49 не знаю чему равен
ну да ладно, продолжим изучать корни )))
ооо круиз — это управляющая Компания грузовичкоф их сайт и ищите
ну или в первоисточнике на сервисе раскрытия информации
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37850&type=10&attempt=1
если не лениться и внимательно изучать эмитента, то можно понять и не состыковку по балансу: изначальный эмитент грузовичков-центр был присоединён к ооо круиз
если лень перейти почитать — ну вот
https://gruzovichkof.ru/investoram
ну давал же ссылку, лень совсем изучать мат часть?
если так лень читать проспекты, зайдите хотя бы на Whois для верификации
https://whois.ru/gruzovichkof.ru
Для справки
Круиз
Грузовичкоф
это разные конторы.
Грузовичкоф лёг под Круиз, но Круиз при этом остаётся Круизом и у уважающей себя и инвесторов компании, должен быть хотя бы свой собственный сайт.
Алексей Степанович Галицкий, изучите внимательно мат часть. Грузовичков центр присоединился к круизу
нет теперь такой компании грузовичков центр, есть правопреемник — круиз
который владеет доменным именем, телефоном, брендом и тд грузовичкоф
есть магнит, где основная компания зао Тандер, есть икс5ритейл с операционными компаниями анроаспект и другие где и близко икс5 в названии нет.
да уж. А я вам про что? Вот и покажите нам сайт не Грузовичкофа, которого уже нет, с ваших же слов, а Круиза. Речь то об этом. А заодно объясните, как такая компания как Круиз, не обновила свой фейс в Интернете, а продолжает пользоваться чужим?
Алексей Степанович Галицкий, вы вообще Читаете что написано выше?
круиз стал правопреемником грузовичкоф центр ей принадлежат сайт, телефоны, бренды и тд… после присоединения. Вам это понятно?
alexshein1977, мне то это и без вас понятно было. Я даже знаю, как отчётность из одной конторы перетекала в другую.
Только речь то о другом.
Если вы инвестор, то это одно, если вы адвокат конторы, то это другое. Вы должны деньги свои защищать, а не контору, у которой даже сайта собственного нет.
Ну и чтобы вам была до конца понятна моя позиция. Представьте такой диалог.
— Дайте нам денег в долг, а мы вернём вам с процентами скоро.
— А вы кто?
— Мы — «Сбербанк».
— О, круто. Дайте мне ссылку на сайт и я ознакомлюсь с вашими предложениями.
— Пожалуйста, вот вам ссылка.
— Да, но на сайте представлен «Хренвамбанк»
— Не стоит беспокоится, сбер нас купил и мы теперь «Сбербанк»
Надеюсь теперь вы понимаете, как я подхожу к инвестициям и собственным рискам. Мне пофиг, что было тогда и мне пофиг, кто чей правопреемник и в каких документах это прописано. Я не Дед Мороз, чтобы дарить просто так деньги. Моя позиция ясная, я пришёл на биржу, чтобы заработать, а не искать оправдания каждой хитрожопой конторе.