Фундаментальный анализ по "Мечел"

Всем доброе утро!
Выкладываю фундаментальный анализ по Мечел.
мое мнение и дополнение в самом низу.
Всем приятного просмотра.

Мое мнение по компании «Мечел» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки -0,78%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли -35,30%
3. P/E акция будет окупаться 0,95лет, акции компании имеют потенциал для роста.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,12руб за 1руб дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1USD вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на -4,80руб, у компании больше долгов, чем активов.
6. P/FCF компания имеет перспективы роста.
7. FCF на одну акцию компании составляет 61,40руб
8. По EV/S компания стоит 1,08 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 66,52руб чистой прибыли.
10. EV/EBITDA компания переоценена рынком.
11. По D/E компания недополучает часть прибыли.
12. CR: низкая платежоспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 17,67%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 24,35%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 21,52%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала -23,69%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 50,73%
18. RFA: Эффективность основных средств 37,51%

 Другие отчеты можете посмотреть в моем телеграмм канале

Дополнение:

• Третий квартал текущего года характеризовался ослаблением конъюнктуры на рынке стальной продукции. Из-за введения экспортных пошлин производители старались переориентировать свои объемы производства на внутренний рынок.
• На предприятия поступает новая техника, реализуются программы ремонта и восстановления оборудования. Запустили новый проект в горнодобывающем дивизионе, который поможет за счет достаточно невысокого объема капитальных вложений повысить степень интеграции Группы в железную руду».
• Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», за девять месяцев 2021 года составила 53,1 млрд рублей, по сравнению с убытком 15,8 млрд рублей, полученным за девять месяцев прошлого года. Значительное влияние на динамику показателя помимо роста валовой прибыли оказало изменение по курсовым разницам по валютной задолженности.
• Структура кредитного портфеля практически не изменилась и на текущий момент составляет: 56% в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%.