Фундаментальный анализ по "МТС"

Всем доброе утро!

Фундаментальный анализ по МТС, новость про дивиденды ниже.
Мое мнение и дополнения в самом низу.
Всем приятного просмотра и прочтения.

Мое мнение по компании «МТС» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки 2,58%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли 4,86%
3. На данный момент, стоимость акций будет окупаться 10,49 лет, что говорит о том, что акции компании оптимально оценены рынком.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания оптимально оценена рынком, инвестор платит 1,29руб за 1руб дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 0,01руб, платить за компанию готовы больше, чем стоит все её имущество.
6. P/FCF компания занимает денежные средства.
7. FCF на одну акцию компании составляет 6,55руб
8. По EV/S компания стоит 2,10 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 8,32руб чистой прибыли.
10. EV/EBITDA говорит о переоцененности компании рынком.
11. По D/E компания имеет высокий финансовый риск.
12. CR: есть финансовый риск.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 12,79%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 23,65%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 6,70%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 1023,36%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 26,46%
18. RFA: Эффективность основных средств 8,99%

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале

Дополнение:

• МТС повышает прогноз по OIBDA — рост данного показателя составит как минимум шесть процентов.
• На показатель чистой прибыли оказал влияние рост расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов из-за дополнительных инвестиций компании в развитие сети и новые направления бизнеса, а также увеличение затрат на финансирование из-за роста ставки рефинансирования ЦБ и повышения процентных ставок по сравнению с аналогичным кварталом
• прошлого года и другие факторы.
• МТС подтверждает прогноз по выручке на уровне «выского одноцифрового роста»
• В ноябре МТС провела тестирование первого в России телеком-решения 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа Open RAN с использованием отечественного программного обеспечения, разработанного Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех).
• В сентябре Внеочередное Общее собрание акционеров МТС утвердило полугодовые дивиденды в размере 10,55 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (21,10 рубля на одну АДР).
• В 2021г Прогноз по дивидендам 37,06руб, что на данный момент 11,7%
• В долгосрочной перспективе, акции компании выглядят привлекательно за счет развития 5G инфраструктуры и продвижение «мелких» стартапов, за счет которых планируется увеличивать выручку.