Фундаментальный анализ по "Совкомфлот"

Всем доброе утро!

Выкладываю фундаментальный анализ по Совкомфлот.
Мое мнение и дополнения в самом низу.
Всем приятного просмотра и прочтения.

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение по компании «Совкомфлот» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки 3,54%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли 5,74%
3. На данный момент, стоимость акций будет окупаться 44,83 лет, что говорит о том, что акции компании переоценены.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания оптимально оценена рынком, инвестор платит 1,93USD за 1USD дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,38USD, рынок оценивает компанию ниже стоимости её имущества.
6. P/FCF оптимальное финансовое состояние.
7. FCF на одну акцию компании составляет 0,10USD
8. По EV/S компания стоит 1,59 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 0.0037USD чистой прибыли.
10. EV/EBITDA говорит о переоцененности компании рынком.
11. По D/E уровень финансового риска низкий.
12. CR: хорошая платежеспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 2,19%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 14,02%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 1,11%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 2,10%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 8,07%
18. RFA: Эффективность основных средств 1,28%
19. Корреляция: акция не схожа по поведению с индексом «BAID» -0,75

Дополнение:

1. За отчетный период группа СКФ заключила девять новых долгосрочных контрактов.
2. В январе и июле 2021 Группа СКФ заключила новые тайм-чартерные договоры с концерном TotalEnergies, предусматривающие эксплуатацию трех новых газовозов типоразмера «Атлантикмакс» грузовместимостью 174 тыс. куб. м. каждый. Срок тайм-чартерного соглашения составил 7 лет.
3. В сентябре 2021 совместное предприятие группы компаний «Совкомфлот» и NYK заключило тайм-чартерные договоры с дочерним предприятием ПАО «НОВАТЭК» NOVATEK Gas and Power Asia на долгосрочную эксплуатацию четырех газовозов ледового класса 1A грузовместимостью 174 тыс. куб. м. сроком до 15 лет.
4. Спрос на транспортировку нефти растет, так как потребление нефтепродуктов приближается к допандемийным уровням. В тоже время высокие цены на металлы ускоряют списание подержанного тоннажа и делают непривлекательными инвестиции в новострои.
5. СКФ планирует направить на выплату дивидендов за 2021 год не менее 50% прибыли, скорректированной на сумму обесценения основных средств, прибыли или убытка от курсовых разниц, а также доходов и расходов, связанных с изменением справедливой стоимости финансовых активов при условии утверждения данного решения Советом директоров и годовым общим собранием акционеров компании.