Как формировался максимально приближенный к индексу ММВБ на общую сумму 100000рублей описал тут: smart-lab.ru/blog/739339.php
В итоге получился портфель на сумму 99714рублей, 70 коп., в который вошли 33 из 43 составляющих индекс эмитентов.
Сформированный портфель принёс бы своему обладателю за 2021год дивидендов на сумму 5525рублей, 89 коп. до уплаты налога на доходы.
Кто попал в портфель и в каком количестве приведено в таблице.
Название |
Вес в |
Лот |
Лотов |
Цена в |
Дивиденд |
Сумма |
|
индекс |
|
|
портфеле |
|
дивов |
|
|
|
|
|
|
|
ГАЗПРОМ ао |
15,64% |
10 |
4 |
13 492,00 |
12,55 |
502 |
Сбербанк |
13,91% |
10 |
3 |
10 527,00 |
18,7 |
561 |
ЛУКОЙЛ |
11,23% |
1 |
1 |
6 900,00 |
553 |
553 |
Yandex clA |
7,82% |
1 |
1 |
5 940,80 |
|
|
ГМКНорНик |
5,68% |
1 |
|
|
|
|
Новатэк ао |
5,51% |
1 |
3 |
5 310,60 |
|
|
TCS-гдр |
4,07% |
1 |
1 |
7 542,00 |
0,24 |
17,4336 |
Роснефть |
3,49% |
1 |
5 |
3 102,00 |
24,97 |
124,85 |
Polymetal |
2,36% |
1 |
1 |
1442,4 |
1,34 |
97,3376 |
Полюс |
2,20% |
1 |
|
|
|
|
Магнит ао |
2,04% |
1 |
1 |
6488 |
784,99 |
784,99 |
Сургнфгз |
1,95% |
100 |
1 |
4 414,00 |
0,7 |
70 |
Татнфт 3ао |
1,81% |
1 |
3 |
1 593,90 |
203,196 |
609,588 |
АЛРОСА ао |
1,58% |
10 |
1 |
1679,2 |
18,33 |
183,3 |
СевСт-ао |
1,49% |
1 |
1 |
1 679,20 |
253,42 |
253,42 |
НЛМК ао |
1,34% |
10 |
1 |
2 205,60 |
41,91 |
419,1 |
FIVE-гдр |
1,29% |
1 |
1 |
2398 |
110,49 |
110,49 |
МТС-ао |
1,29% |
10 |
1 |
3168,5 |
37,06 |
370,6 |
Сбербанк-п |
1,22% |
10 |
1 |
3 194,60 |
18,7 |
187 |
МосБиржа |
1,18% |
10 |
1 |
1700,8 |
9,45 |
94,5 |
ВТБ ао |
1,13% |
10000 |
2 |
1 019,80 |
0,001400131 |
28,00262 |
Сургнфгз-п |
1,10% |
10 |
2 |
799,30 |
6,72 |
134,4 |
РУСАЛ ао |
0,93% |
10 |
1 |
727,55 |
|
|
ФосАгро ао |
0,89% |
1 |
|
|
|
|
OZON-адр |
0,80% |
1 |
1 |
3081,5 |
|
|
MAIL-гдр |
0,80% |
1 |
1 |
1405 |
|
|
ИнтерРАОао |
0,79% |
100 |
1 |
474,35 |
0,180711207 |
18,07112 |
FIXP-гдр |
0,70% |
1 |
1 |
608 |
11,5 |
11,5 |
ММК |
0,65% |
10 |
1 |
632,9 |
8,661 |
86,61 |
ПИК ао |
0,63% |
1 |
1 |
1120,4 |
45,43 |
45,43 |
iHHRU-адр |
0,61% |
1 |
|
|
|
|
РусГидро |
0,43% |
1000 |
1 |
811,8 |
0,0530482 |
53,0482 |
Транснф ап |
0,42% |
1 |
|
|
|
|
Система ао |
0,42% |
100 |
1 |
2754,3 |
0,31 |
31 |
Ростел -ао |
0,42% |
10 |
1 |
920,8 |
5 |
50 |
ДетскийМир |
0,35% |
10 |
1 |
1437 |
11,27 |
112,7 |
Татнфт 3ап |
0,34% |
1 |
1 |
479,00 |
16,52 |
16,52 |
Аэрофлот |
0,32% |
10 |
1 |
664,4 |
|
|
GLTR-гдр |
0,30% |
10 |
|
|
|
|
Petropavl |
0,29% |
100 |
|
|
|
|
МКБ ао |
0,24% |
100 |
1 |
|
|
|
ФСК ЕЭС ао |
0,20% |
10000 |
|
|
|
|
ЛСР ао |
0,15% |
1 |
1 |
|
|
|
Сумма налога, подлежащего удержанию с инвестора составила бы 718рублей 36 копеек или 0,71% от стоимости активов.
И это с реально полученной прибыли в виде дивидендов, а не с оценочной стоимости активов, которая является базой для расчёты платы управляющим ETF.
Вот такая практическая история.
Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!
А при самостоятельной покупке акции — налог на дивиденды заплатишь в-любом случае.
В портфель не попали бумаги имеющие наименьший вес в индексе в расчёте на вложенный рубль.
Ну и по мелочам. Лукойл в портфеле — в два раза меньше, чем в индексе. Сбербанк занижен. Магнит и СНГ завышены в 3 (!) раза.