Тимофей Мартынов личный блог

15 сентября 2021, 21:54

Почему я пока не беру Полиметалл?

Допустим мне нравится Полиметалл. По золоту я пока скорее вверх долгосрочно смотрю, а значит и Полиметалл должен быть интересен долгосрочно.

Почему я его не беру сейчас, когда он торгуется на минимумах за 15 месяцев?

1. Сейчас развивается нисходящий тренд по Полику, а это значит, что если подождать, могут дать дешевле.

2. Важный момент: рубль укрепляется, а это значит золото в рублях дешевеет при постоянной долларовой цене. Я бы предпочел брать Полик когда перспективы рубля станут менее оптимистичными. Все таки укрепление рубля снижает доходы компании.

В целом, тренд в рубле пока очень уверенный. Я бы не ставил против рубля в моменте, потому что для этого нет никаких оснований (либо я просто их не вижу).

мозговик акции полиметалл

Полиметалл

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8216

855 956

с 21 сентября 2010

66 Комментариев

VipPREMIER
15 сентября 2021, 21:57
Как смотришь на то, что полик перенёс разработку серебряных месторождений на год пораньше? Возможно у них есть понимание, что эпоха серебряно-цинковых аккумов придёт быстрее?
+1
- Izhik
  15 сентября 2021, 22:03
  VipPREMIER, а так можно было? Я пока осведомлен лишь о литиевых батареях с сахаром, значит цены на сахар вырастут))
  +1
  - VipPREMIER
    15 сентября 2021, 22:09
    Izhik, ну а че нет? Ханты ставили на это в 70ые (но тогда арабы залили нефтью дешёвой и не понадобилось), потом народ ставил в 2011 (но тогда сланец разрабатывали и опять отложили). Сейчас просто уже все готово — инфраструктура есть, компашки научились делать серебряно-цинковые аккумы с кучей циклов перезаряда. Видимо на это ставит полик.
    
    А так, для электрокара это замечательный тип аккум — не деградирует на морозе, не взрывоопасен вообще + ещё максимально экологичен и не загрящняет среду как литий, так как полностью перерабатывается.
    +6
    - Izhik
      15 сентября 2021, 22:11
      VipPREMIER, поищу статью, если есть что-то такое, то серебро может улететь вверх.
      0
      - VipPREMIER
        15 сентября 2021, 22:12
        Izhik, статей нет, почему-то про это не пишут… То-ли бред, то-ли грааль :).
        
        Но пока серебро тока униз идёт.
        
        Да и опять же, с серебром по 100 за унцию революции не будет… Другое дело полик. Если и они на это ставят, то там могут быть иксы — по сути новый лукойл.
        0
        Izhik
        15 сентября 2021, 22:18
        VipPREMIER, 14,8$ кг карбоната лития. А серебро $23,72 унция.
        
        На сотню киловатт-часов емкости аккумулятора (что более чем достаточно для электромобиля) нужно всего 10 кг чистого лития. Для миллиона электромобилей в год достаточно 10 000 тонн металла, а для 100 млн (полного замещения производства обычных легковушек) — 1 млн тонн в год
        
        Если взять средний АКБ 55-60Ач (без электролита), он весит около 12 – 13 килограмм, выкинуть пластиковый корпус, получится (для примера) 10кг, 0,3% от этого веса — примерно 33 грамма и это «на минуточку» СЕРЕБРА (а не какого-то алюминия).
        +1
        VipPREMIER
        15 сентября 2021, 22:23
        Izhik, в лоб нельзя сравнивать, понятно серебро дороже! Но для авто типа теслы, ежели я верно прикидывал, аккум серебряно-цинковый будет где-то 10-15к баксов. Дорого? Да, но зато 100% безопасно. Да и вроде как он более ёмкий в прототипах.
        +1
      - Владислав Сорокин
        16 сентября 2021, 07:23
        Izhik, поищите+серебро в солнечных батареях.
        +1
        Izhik
        16 сентября 2021, 08:04
        Владислав Сорокин, спасибо.
        
        Заголовки
        
        * Замена серебра относительно недорогой медью, SunDrive
        * Солнечная энергетика может повысить цену серебра.
        0
  - Алексей Мананников
    16 сентября 2021, 00:56
    Izhik, серебряно- цинковые аккумуляторы, используют в военной авиации.
    +2
    - Izhik
      16 сентября 2021, 06:40
      Алексей Мананников, действительно, в такой сфере надежность важнее цены. Да и в таком случае $10-15к к примеру не такие большие деньги.
      
      Надо закупать серебро для военной отрасли, пока оно дешёвое))
      0
- Тимофей Мартынов
  15 сентября 2021, 22:18
  VipPREMIER, а я даже не в курсе.
  0
- Тимофей Мартынов
  15 сентября 2021, 22:18
  VipPREMIER, вообще там серебро малая часть бизнеса сейчас
  0
  - VipPREMIER
    15 сентября 2021, 22:24
    Тимофей Мартынов, пока, да. Но собираются сильно расширять… Вот мне и интересно, в чем идея?
    0
    - Тимофей Мартынов
      16 сентября 2021, 09:00
      VipPREMIER, мы ж с ними общались.
      Они говорили, что доля золота будет основной.
      Расширять вроде бы не планируют, они планируют замещать выпадающие мощности.
      У них кажется Дукат почти истощен, если не путаю, так вот надо заменять на чето новое
      0
      - VipPREMIER
        16 сентября 2021, 09:19
        Тимофей Мартынов, это я помню, смотрел интервью (кстати респект, очень подробно все!). Но недавно был отчёт, где они объявили о более быстром вводе в строй месторождения Прогноз: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NFR2KyuMNUOk52kaYvlbvA-B-B&attempt=1
        
        Вот интересно, что именно сподвигло на это? Ведь там расчёт на то, что серебро будет как минимум выше 20$, а вообще хотят выше 25$ среднюю цену. Пока ведь серебро под давлением и хз где будет консолидация, вполне может увидеть опять диапазон 15-18 на дооооолгие годы.
        0
Evvibris
15 сентября 2021, 21:59
Та же история, жду доллар в следующем году по 68, золото в боковике, див пониженный.

Если Полимет спустится до 1150 (а при исполнении прогноза по доллару, то и ниже), то начну докупать помаленьку. (В портфеле он у меня всегда присутствует, но последние полгода на «несгорайке» [есть несколько компаний по которым я себе установил специальные минимальные уровни POLY одна из таких бумаг]).
+1
- Тимофей Мартынов
  15 сентября 2021, 22:19
  Evvibris, вот-вот.
  Я думаю в течение 6 месяцев купим полик по хорошей цене.
  +2
Razumov Sergey
15 сентября 2021, 21:59
Полиметалл прекрасная бумага я каждому желаю иметь ее в портфеле, хотя бы на 5% от капитала, но аналогично жду цен ниже, идеально это менее 1000р за папиру тогда можно брать без разбора
+7
Мама, я трейдер!
15 сентября 2021, 22:07
Вопрос немного не по теме.

Мне вот интересно. металлургам вводят доп налоги за то, что у них валютная выручка, когда рубль падает. А компенсировать будут обратно, когда рубль укрепляется

По теме.
Жду ниже.
0
- Evvibris
  15 сентября 2021, 22:08
  Мама, я трейдер!, им вводят налоги не из-за того, что рубль падает, а из-за того, что долларовая цена аномально высокая (ЕЩЕ РАЗ не рублевая цена высокая, а долларовая).
  +1
  - Мама, я трейдер!
    15 сентября 2021, 22:09
    Evvibris, оке. А если долларовая цена будет низкая, будут компенсировать?)
    0
    - Evvibris
      15 сентября 2021, 22:11
      Мама, я трейдер!, естественно нет, просто отменят дополнительные налоги, как это обычно и делается.
      Тема сверх-доходов существует в нашей стране уже не первое десятилетие, можно было и привыкнуть.
      0
- Тимофей Мартынов
  15 сентября 2021, 22:20
  Мама, я трейдер!, там налоги будут НДПИ. Цель = увеличить сборы когда цены на сырье высокие. Это логично. Когда цены упадут, и налог снизится тоже
  0
Олег Кузьмичев
15 сентября 2021, 22:18
Жду золото по 1600 и покупаю
+1
- Тимофей Мартынов
  15 сентября 2021, 22:21
  Олег Кузьмичев, ну вот это как раз сложно угадать.
  1600 может и не быть😁.
  Хотя если голда так упадет, конечно Полик вообще укатают ниже плинтуса
  +1
  - Олег Кузьмичев
    15 сентября 2021, 22:23
    Тимофей Мартынов, так это не угадайка, а рассчитанная мною нормальная цена на золото, которая впитала долларовую инфляцию на сегодняшний день. Пока что золото overpriced из-за етфов и прочих спекулянтов, спасающихся от инфляции.
    0
    - Тимофей Мартынов
      16 сентября 2021, 09:00
      Олег Кузьмичев, от какой точки отсчета считал такую цену?
      0
      - Олег Кузьмичев
        16 сентября 2021, 09:09
        Тимофей Мартынов, от Рождества Христова
        
        Если серьезно, то с 1979 года
        +1
    - Тимофей Мартынов
      16 сентября 2021, 09:03
      Олег Кузьмичев, у тебя есть официальная инфляция и есть темпы создания M2 США, я бы больше на них ориентировался наверное
      +1
      - Олег Кузьмичев
        16 сентября 2021, 09:10
        Тимофей Мартынов, да вот реакция на М2 под вопросом (только если спекулятивно, как и кризисы, страхи и прочие етф inflow) — не всегда рост м2 отражается в инфляции. а золото это прежде всего хедж от инфляции на горизонте 5000 лет.
        0
Петр Стекунов
15 сентября 2021, 22:23
Валютные стратеги Сберба в своей презентации видят USDRUB=70 к концу года. Поэтому я тоже жду Полиметалл пониже.

t.me/SberInvestments/1887
+2
Юрий Рузавин
15 сентября 2021, 22:27
Дешевый рубль РФ не выгоден — снизится доход по экспорту. Учитывая низкую долю рубля в мировой торговле, ЦБ может делать с курсом что хочет, хотя будет действовать в рамках бюджетного правила. Не жду доллар ниже 70, а вот выше — очень даже.
Полиметал у меня есть, делал ставку на рост золота в 2021 — не зашло, увы. Если будет хороший дисконт — усредню, история и правда становится среднесрочно-долгосрочной

+3
Бык в шортах
15 сентября 2021, 22:47
По золоту я пока скорее вверх долгосрочно смотрю
золото не растет при нынешних входных данных. Если инфляция в США тормозится, то какие могут быть перспективы по нему?
0
- 4pm
  16 сентября 2021, 00:13
  Бык в шортах, есть мнение, что мы только в начальной фазе роста денежного баланса мировых ЦБ
  +1
  - Auximen
    16 сентября 2021, 00:22
    4pm, щас электрификацию транспорта раскрутят и мировая экономика проглотит эту денежную массу и не заметит: обновлять надо всё, от генерации и инфраструктуры до недвижимости.
    0
    - 4pm
      16 сентября 2021, 11:50
      Auximen, это такой новый перпетум мобиле — печатаешь бабки, тратишь их и ничего за это не платишь?)
      0
  - Бык в шортах
    16 сентября 2021, 00:47
    4pm, но сам факт роста денежных балансов не всегда ведет к росту цены золота. как пример, 2012-2014гг
    0
    - 4pm
      16 сентября 2021, 11:48
      Бык в шортах, на графике, который я видел, просто экспоненциальный рост. Если он действительно реализуется, то коммоды должны подрасти точно
      0
Михаил Забураев
15 сентября 2021, 22:52
полю на 1260 скорее развернут. Так что никто тут не дождется)))
0
- Auximen
  16 сентября 2021, 00:19
  Михаил Забураев, технически Полиметалл развернут прямо здесь, по крайней мере в глубокую коррекцию к падению. Объёмы застряли на 1600, +не было теста важного уровня там же, +очень сильная перепроданность на старших ТФ, особенно на недельном ТФ. После теста ~1600 возможен поход на 1200-1260.
  
  +1
  - Михаил Забураев
    16 сентября 2021, 00:33
    Auximen, могут. есть там эта точка откуда отбивались.
    У меня правда другой план в голове, потому что тренд немного другой.
    
    Кривой он тут у кукла. Криворукие )))
    0
  - Арсений Нестеров
    16 сентября 2021, 08:27
    Auximen, я сегодня начинаю набор, для себя и группы товарищей. Главный вопрос, будет ли Несис и ко откупать размещённые бумаги /PPF продавал весь свой пакет на 20-30 процентов дороже, при золоте плюс-минус здесь. Но Келлнер погиб, а кто там теперь рулит неясно и уровень агрессии в управлении активами непонятен… Но раскорелляция с золотом есть, а рубль ещё не так окреп, чтобы так влиять… Мне так вот видится… Стронг бай,5-10 процентов словим, или мани, как мои дети говорят)
    0
Blockchain
15 сентября 2021, 23:29
А полюс не поинтереснее полиметалла?
+2
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2021, 09:03
  Blockchain, возможно
  0
Алексей Мананников
16 сентября 2021, 01:09
На Миг-29 стоят серебряно-цинковые, один содержит 6 кг серебра.
0
Vadim A
16 сентября 2021, 01:15
Держу Полю почти месяц, давлюсь кактусами, но верю в успех идеи в долгосрок. Минуса компенсируют Сбер и ГП, так что пофигу.
+2
moex_stonks
16 сентября 2021, 01:38
Где Тима говорит не куплю — там стронг бай. Не благодарите. Всё работает как часы
+6
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2021, 09:04
  Ефим Подольский, многие акции когда-нибудь вырастут)
  особенно на бычьем рынке
  0
- Сергей Викторович
  16 сентября 2021, 15:49
  Ефим Подольский, можно сказать и обратное)) БСП, Левенгук, Мать и Дитя)) это на вскидку
  0
Бланш
16 сентября 2021, 03:14
Поли идёт по плану. Карх.

А золото вообще не имеет смысла сейчас:
Ставки либо поднимают, либо инфла падает из за снижения спроса. Исход один-карх.
Актив для мечтателей (и, или) наивных. Но мы видим реальность в стакане…
0
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2021, 09:07
  Бланш, что такое карх?
  +1
  - Бланш
    16 сентября 2021, 14:54
    Тимофей Мартынов, ну блииинн
    Буквы переставить и понять никак…
    0
Russia-n-Roul
16 сентября 2021, 08:26
Если где и нужно было ожидать хайпа на батареях для электрокаров, то в АВИСМе, поскольку лучшим вариантом аккумулятора для этих целей считается литий-титанатный 🤷‍♂️ Но, увы, АВИСМа уже на хаях 🔺

Интересная статейка в тему habr.com/ru/company/toshibarus/blog/462185/
+2
- Андрей
  16 сентября 2021, 09:17
  Russia-n-Roul, могли бы подсказать, сколько титана (кг) нужно на один двигатель?
  0
  - Russia-n-Roul
    16 сентября 2021, 11:46
    Андрей, а где Вы на рынке видели логику?) Толпа на мелочи не разменивается, одного названия аккумулятора вполне хватило бы для ажиотажа)
    0
Дядя Лё
16 сентября 2021, 09:50
Полик по 1000р? Доллар по 68?
Ну-ну… Ждите дальше, ждуны)
0
Archie
16 сентября 2021, 09:53
//В целом, тренд в рубле пока очень уверенный. Я бы не ставил против рубля в моменте, потому что для этого нет никаких оснований (либо я просто их не вижу).///
Тимофей, с чего ты взял то?
Рубль укрепляется менее месяца и за это время укрепился на 2,88% — это уверенный тренд?
+1
VipPREMIER
16 сентября 2021, 11:22
Решил чуть раскрыть мысли по серебру и полику: Серебро пойдет вверх? Стоит ли покупать Полиметалл? (smart-lab.ru)

Реально погуглил, почему-то мало кто про это пишет. Странно.
0
Тимофей Брунько
16 сентября 2021, 18:09
Чёт тут похоже все сидят с кэшом и пытаются поймать падающий нож)

У простых работяг логика простая — зарплата с авансом приходят дважды в месяц, ту часть что точно не потратишь — сразу же вкладываешь в хорошую неперекупленную компанию — это помогает не переживать по поводу точек входа и прочих мелочей. cash is trash; полиметалл — отличная перспективная компания с недорогими мультипликаторами и адекватным менеджментом; будущее неизвестно; если оно просядет ещё условно говоря сегодня — завтра компенсирует дивидендами и другими активами.
Я вот с весны набирал что POLY что PLZL, и ещё наберу — несмотря на лосс. Благо рост AGRO и дивиденды компенсировали часть этого лосса.

0
Алексей Никитин
16 сентября 2021, 20:23
ПАЩИМУУУУ ????
0
Дарья Чеснокова
18 сентября 2021, 09:28
Жду по 1 250😊
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

08.05.2026

Что происходит с российскими нефтяниками?

Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым спросом у инвесторов. Даже в условиях благоприятной...

Финам Брокер

08.05.2026

📅Расписание торгов в майские праздники

Приближаются выходные — смотрим, как работают биржи в эти дни. Мосбиржа: 🔵9 и 10 мая торги на всех рынках биржи не проводятся 🔵11 мая торги будут проводиться на всех рынках, за...

ВТБ Мои Инвестиции

08.05.2026

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...

Mozgovik

10.05.2026