Риск-менеджмент в трейдинге

мне жаль нескольких лет, потраченных на поиск всё лучших и лучших технических инструментов.

мне жаль, что когда я слышал фразу «психология и риск-менеджент — самое главное», я не верил. Я думал, опытные трейдеры специально так обманывают, чтобы их методы никто не узнал.

мне жаль тех людей, кто сейчас думает так же, как думал я.

всем вам — вэлкам!

Что такое риск-менеджмент?

Он на самом деле не появляется на пустом месте. Если ты ещё не сделал 100 первые сделок, то иди торгуй.

Если сделал, проверь: есть ли среди них прибыльные. Составь мало-мальскую систему из паттернов прибыльных сделок. Упакуй свою систему. Далее отсмотри свою статистику. И вот теперь пора внедрять риск-менеджмент.

Что даёт риск-менеджмент?

На пустом месте он может убыточную торговлю превратить прибыльную. Он может на пустом месте удвоить твой доход. Да много чего ещё может ...

«на пустом месте» — в прямом смысле. Не потребуется дополнительных значительных усилий.

Риск-менеджмент — это внедрение жесткого контроля своей торговли. В первую очередь, контроль рисков.

Как риск-менеджмент сделал мою торговлю прибыльной ...

Знаешь когда сильнее всего в трейдинге психология начинает давить? Не на старте. И не через год работы. А где-то посередине. На новичка особо не влияет, потому что он старается всё сделать правило. Сильнее всего влияние появляется, когда новичок забывает, что он новичок. Начинает позволять себе больше вольностей. И тут БАМ! Ему п#здец, его накрывает волна.

Вот тут риск-менеджмент как воздух. Через 1-2 месяца демо-торговли я начал чудить ...
— удваивал, утраивал, учетверял убыток. Да что там, я как-то с 1 контракта дошёл до 200 )))))) Да, в итоге я заработал со сделки 2000$, но на демо-счёте денег много. А вот реальность может быть жёсткой как в фильме «Аферист», где Ник Лиссон усреднением убытков обанкротил крупнейший банк.
— делал по 20-30-40-50 сделок. Просто без разбору уже. Когда эмоция сыграла на первых 2-3 сделках, всё… Остальные уже без толку.

И в какой-то момент мне это просто осточертело. Я перестал уважать себя. Я стал орать на себя, бить пощёчины, плакать от беспомощности. Я напоминал себе ребёнка, который закладывает себе шоколадки за обе щеки и не осознаёт, что через пару лет такой жизни его ждёт диабет, прыщи, жирная задница и жизнь, полная страданий.

Что я сделал?

Будь моим риск-менеджером!

Я подошёл к своей девушке и говорю: «Настенька, будь моим риск-менеджером! Я так больше не могу. Мне нужно знать, перед кем мне будет стыдно. Я сам себе не указ иногда»

мы договорились ...

я составил простейшую памятку риск-менеджера, записал ей инструкцию, как буду ей отчитываться. Что ж. Показываю тебе и поясняю за каждый пункт.

 

1. Я заметил, что после 6-9 сделок все последующие — либо убыточные, либо комиссия от них убивает всё награбленное. Даже если после 6 сделки есть прибыль, то торговая активность после 6 сделок выше, комиссия больше, и всё это убивает предыдущий доход.

2. Ожидаемый доход. Целей по доходу нет. Но я решил, что мне нужно научиться сохранять прибыль. Приобрести такой навык. Ибо бывает я на радостях сливаю заработанные. Просто научиться останавливать торговлю, если заработал N-ую сумму. Пока только начал торговать на реале, поэтому суммы маленькие.

3. Максимальный риск на сделку. Это 2 тика = 30$. Вообще, я стараюсь держать риск 1 тик = 15$. Я отчитываюсь в том числе, что не было просадки больше 30$

4. 2 бумажные сделки. Это означает, что первые 2 сделки я не совершаю, а просто фиксирую на бумаге, тетради, что здесь бы я вошел. Мне нужно сделать 2 гипотетические сделки, чтобы разогреться, почувствовать дыхание рынка. Опять же, это сухая статистика: первые 2 сделки дня у меня обычно убыточные. Так нахера мне их совершать в реале, если я могу отделаться бумажным убытком?

5. Начало торговли за 15 минут до начала американской сессии. Опять же, статистика. Заметил, что первые сделки я совершал до 17:15, и они были убыточные.

6 и 7. Думаю, тут понятно. Есть новости, которые настолько опасно торговать, что лучше в этот момент пойти прогуляться. На некоторых новостях может не сработать стоп-лосс, и приплыли.

Как отчитываться?

Я делаю это дважды:

1. После торговли записываю видео, где открываю платформу и отвечаю за каждый критерий из памятки.
2. На следующий день делаю скриншот платформы. Как доказательство того, что после видео-отчета я не торговал. А то мало ли, записал видео, и продолжил торговать ))) я как-то прямо во время видео-отчета сделал сделку и нарушил лимит по сделкам. Вот так бывает.

 

Штраф

Конечно, риск-менеджмент не имеет смысла без наказания.

Наказание должно быть таким, что тебе не захочется его получать. Прошлому риск-менеджеру я платил 1000р за нарушение правил. Сейчас потеря денег утеряла для меня смысл, и не вызывает прежней боли. Поэтому я отжимаюсь. Сегодня, кстати в качестве штрафа отжимался 250 раз. Вчера вместо 6 сделок сделал 9.

Отжимания занимают время, а я не люблю разбазаривать время. Это внезапная проблема, которые я тоже не люблю. И это мать их 250 отжиманий.

кстати, отжимаюсь с записью на видео. Это пояснение для тех, кто будет отмазываться «у меня нет девушки/парня» поблизости.

А риск-менеджер точно нужен?

Сразу предупрежу хитрые задницы.

если ты пишешь правила чисто для себя — это бред. Себя можно на#бывать до бесконечности. С собой можно легко прийти к компромиссу. С собой — договоришься.

А риск-менеджеру надо сразу сказать: никаких компромиссов, еб* меня.

поэтому возьми друга, подругу, или кого-нибудь из товарищей по переписке. И проси их. У них это займёт максимум 10 минут в день, а вот тебе даст 90% шанс стать прибыльным трейдером.

За сим откланялся.

изучить источник: https://mr-discipline.com/blog/risk-menedzhment-v-treydinge