En+ (🎯: 1130, 📈: 50%) — делал
обзор этой компании 22 августа. Добавил небольшую долю в портфель. Наблюдать нужно за ценами
на алюминий, палладий и никель. По итогам полугодия P/E компании
уже меньше 4. Потенциальный дивиденд (если его выплатят) может быть
больше 15%. Компания владеет
56,9% акций
Русала, который был и есть недорогой.
En+ через Русал участвует в 15%
доле прибыли Норникеля.
Последние события в Гвинее могут отразится негативно на Русале, они произошли уже после добавления компании в портфель. Пока ясности мало, но не факт, что все активы Русала будет под негативным воздействием. Даже если случатся перебои с поставками — цены на алюминий вырастут, что компенсирует часть падения производства и потери активов группы.
Matson (🎯: 85➡️100, 📈: 19%) —
Можно сказать цель достигнута, на $85 сокращу позицию на треть. Не вижу оснований не повысить цель
до $100. Цены от 03.08.2021 на морские перевозки по ключевому направлению компании на новых максимумах. Даже по скромным подсчетам, в 3кв2021 прибыль на акцию может быть намного больше
$7.
С начала открытия идеи +29% ✅.
Газпром (🎯: 390, 📈: 24%) — после отчета все начали писать о дивидендах
35р, которые
прикидывал еще 27 июля. Вполне реально, что цель будет повышена
до 450+, если цены не упадут до конца года. + Рост объемов добычи и поставок дает о себе знать.
Русагро (🎯: 1300, 📈: 7%) — Цель уже близка.
Немного сократил долю этой компании в портфеле, чтобы купить En+. Потенциала роста осталось немного, но риск минимальный.
Дивиденды по итогам 2021 >11% не дадут акциям упасть сильно и надолго.
Держу эту компанию с ноября 2020 года.
Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 23%) — разбор компании смотрите в
посте по ссылке. Позиция вышла в небольшой +. Цены на газ продолжают расти и вероятность достижения цели растёт.
БСП (🎯: 95, 📈: 26%) — По компании всё актуально. Акции включили в индекс FTSE, что предполагает приток
около $6 млн (11x среднедневного объема торгов за месяц).
Taylor Morrison (TMHC) (🎯: 39, 📈: 38%) — актуально. Дефицит жилья в США никуда не делся, ждем исполнения идеи.
Shell (🎯: 51, 📈: 26%) — нефть и газ продолжают расти, добыча растёт. Средний цены реализации в 3кв2021 будут отличными для компании.
TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 23%) — аналогично Shell.
Русснефть (🎯: 300, 📈: 75%) — отчет по МСФО за 1П2021 отличный,
обзор отчета по ссылке. Fwd P/E2021 (скор) < 2.
Башнефть (преф)
(🎯: 1400, 📈: 25%) — отчет за 1П2021 был отличным + рост добычи в августе подстегивает рост котировок нефтяников.
ЭнелРосс
(🎯: 1,07, 📈: 26%) — По компании всё актуально (идея только в дивидендах).
⚡ Еще интересные идеи (подробно по ссылкам):
Лукойл (🎯: 8151) — Дивиденды в 2021 ожидаются
±13% к текущей цене. Рост добычи в августе +9% г/г, отчет за 3к2021 будет мощным — уже очевидно.
Черкизово(🎯: 3300) — с момента
открытия идеи 25.07.2021 выросла
уже на 21%✅. Компанию включили в FTSE, поэтому ожидается хороший приток в акции. В этом росте лично участие не принимал, но идея интересная
Прибыли и убытки портфеля с конца июля:
Не является инвестиционной рекомендацией
t.me/taurenin - делаю только полезные посты
Почитал ваш обзор по En+, как понимаю они вместо выплаты дивов наоборот периодически проводят SPO, что собственно оправдывает неуплату дивов. Но собственно вопрос в количестве акций на ММВБ капа 500 млрд. и акций всётаки 638 млн. www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=ENPG
P.S. Спс за идею