22 августа 2021, 10:49
⚡ Разбор отчета Черкизово / цель 3300
📃 Черкизовоотчитались хорошо.
Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г)
Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г)
Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г)
✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад.
Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены.
Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей.
Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене.
👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая.
Но цель 3300 🎯 остается актуальной.
Не является инвестиционной рекомендацией
Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г)
Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г)
Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г)
✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад.
Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены.
Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей.
Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене.
👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая.
Но цель 3300 🎯 остается актуальной.
Не является инвестиционной рекомендацией
11 Комментариев
Виктор К22 августа 2021, 10:55Как всегда, спасибо за Ваш труд. Есть над чем задуматься…+1
Даниил Лазарев22 августа 2021, 11:14На основании чего вы сделали вывод про 2П2021?0- zdarova23 августа 2021, 10:45Добрый день! Как смотрите на риск проведения допэмиссии 10 млн штук акций (что может привести к размытию капитала на 25%)? Ведь краткосрочно это размоет и прибыль на текущую долю владения в акционерном капитале…0
Читайте на SMART-LAB:
💡 ГК «Мать и дитя»: тренд на долгосрочный рост
🔹 Группа компаний «Мать и дитя» — качественная идея в несырьевом секторе российского рынка. По мнению начальника управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина , инвестиционная...
11:48
I квартал 2026 года — рост выручки х4 до 13,3 млрд руб.
Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первый квартал 2026 года. 📊 Ключевые показатели за январь–март 2026 года:
— Выручка: 13,3 млрд рублей (рост в 4 раза год...
10:00
Преимущества покупки облигаций при первичном размещении
Активность российских эмитентов на долговом рынке растет — почему участие в первичном размещении выгодно инвесторам? → Пополнить счет В условиях постепенного снижения ключевой ставки...
10:13
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще!
Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...
02.04.2026
«Мы подключаемся к крупным игрокам, но при этом не зависим от них. Так увеличиваем частотность поездок существующей базы и наращиваем выручку без рекламных инвестиций.» — выручка это хорошо, но как на...
11:56
Ivan Durnof, за полторы-две недели до очередного «дежурного» снижения КС на 50 б.п. курс начнут двигать вверх, то есть, через неделю с небольшим.
11:55
БКС рассчитывает ГО по ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам. Снимает и начисляет вариационную маржу, не забывая получать комиссию за это. Поддержка делает постоянные отписки не решая проблему. Сегодня начали закрыват...
Ремора, так в том то и дело вы смотрите на пи… ебида...
а на производстве не были…
в рынок пришло заливное
Efan, подтверждаю. В прошлом году так и было.
В ВТБ купон пришел
OLEG_12, может быть после дождичка, в четверг. Или когда выдавят недружественных, ну не готовы кормить пенсионеров вероятного противника
дивиденд 18руб?
11:50
США оставили в силе 200%-ные пошлины на алюминий из России Администрация США сохранила неизменными адвалорные пошлины в размере 200% на всю импортируемую продукцию из российского алюминия. Документ оп...