17 августа 2021, 16:30
Шорт S&P 500 через Knock-Out сертификаты.
Решил и я шортануть S&P, в надежде поймать коррекцию и срубить немного лёгких денег, но сделал я это очень странно как мне кажется, не совсем типично
Я зарегался в Trade Republic — немецкий брокер для бедных, аналог робингудов. Шортов у них нет, нужно получить аналог «статута квала» для маржинальной торговли. Но есть такой инструмент странный, как Knock-Out сертификаты.
Суть инструмента проста. Есть страйк. Выше страйка — шортовый сертификат обнуляется. Если инструмент идет вниз, то я получаю разницу между страйком и ценой. Ну и наоборот с лонгом. По сути аналог лотереи. Покупаешь билет и ждешь. Либо пан, либо пропал. Похож на опцион, но плюс в том, что цена не будет съедаться временем. С другой строны, если инструмент дойдет до страйка, то сертификат просто сгорит.
Купил я шортовых сертификатов на 1000евро со страйком 4550 на пробу, на момент покупки это было примерно 50е плечо. Сертификаты выпущены банком HSBC. Есть также Citi, Societe Generale.
Рисков полно, начиная с самого крайне сомнительного брокера, непонятно кем регулируемых инструментов, ну и бычьем тренде на рынке США. Это скорее разведка, понять как всё устроено и каких подвохов на практике можно ожидать.
Теперь вопрос. Кто-нибудь вообще торговал подобным? Что это за зверь такой. Я честно сказать никогда не сталкивался ни с чем кроме опционов и фьючей. Интересно, зачем банк выпускает подобные вещи и как управляет возможными убытками по ним, чем хеджирует и т.д.? Возможно выстроить подобную конструкцию опционами?
Я зарегался в Trade Republic — немецкий брокер для бедных, аналог робингудов. Шортов у них нет, нужно получить аналог «статута квала» для маржинальной торговли. Но есть такой инструмент странный, как Knock-Out сертификаты.
Суть инструмента проста. Есть страйк. Выше страйка — шортовый сертификат обнуляется. Если инструмент идет вниз, то я получаю разницу между страйком и ценой. Ну и наоборот с лонгом. По сути аналог лотереи. Покупаешь билет и ждешь. Либо пан, либо пропал. Похож на опцион, но плюс в том, что цена не будет съедаться временем. С другой строны, если инструмент дойдет до страйка, то сертификат просто сгорит.
Купил я шортовых сертификатов на 1000евро со страйком 4550 на пробу, на момент покупки это было примерно 50е плечо. Сертификаты выпущены банком HSBC. Есть также Citi, Societe Generale.
Рисков полно, начиная с самого крайне сомнительного брокера, непонятно кем регулируемых инструментов, ну и бычьем тренде на рынке США. Это скорее разведка, понять как всё устроено и каких подвохов на практике можно ожидать.
Теперь вопрос. Кто-нибудь вообще торговал подобным? Что это за зверь такой. Я честно сказать никогда не сталкивался ни с чем кроме опционов и фьючей. Интересно, зачем банк выпускает подобные вещи и как управляет возможными убытками по ним, чем хеджирует и т.д.? Возможно выстроить подобную конструкцию опционами?
17:32
Big Swinging Dick, 87,5 первая поддержка. хотя так без остановок, что-то не верится
Grisha_che, ну Газпрому нужны деньги, пока думаю так и будут платить 75%. Газпром может spo сделать и продать немного доли Газпром нефти, надо правда разогнать котировки
17:31
Chef, а как — можно изьять — то чего НЕТ — по версии ЦБ РФ(ну хотя бы для реализации) И доказывания вины???!
— Значит — следовательно криптовалюту — НАДО ПРИЗНАВАТЬ?!!!
iPatrick, хомячок держит орешки за щекой вот и ты держи свое мнение за щекой
ждуны сидят и ждут )) сбер красавчик гоняет туда сюда )))
17:28
Metzger, ахахахах)) Я уже писал, что дураков нет, чтобы тебя из нищеты вырывать) Но спасибо тебе за посты, каждый день они мне дают повод для веселья.
Александр Шабанов, конечно. То, что цена выросла это для меня не показатель. Обычные манипуляции на рынке, не более чем. Как шитки в крипте делающие иксы, но скамом от этого быть не перестают. Так ...
Чингачгук (Великий Змей), налоговый период плюс дивы Лукойла.
Нет никаких рычагов там
17:23
hhayek, так и запишем, топ менеджер киви полный лох что подписал себе бизнес за пол цены
Вася Баффет, Лук от ВТБ и на ИИС, и на БС, но не одновременно, а с разрывом в 2 часа. Бывал разрыв и поболее, так что всё будет
У HSBC целая страница есть, для подобных сертификатов. По куче инструментов.
www.hsbc-zertifikate.de/home?preselectDisclaimerCountry=true
Тут суть в том, что чем ближе к страйку сертификат, тем большее «плечо» ( как бы плечо) ты получаешь. Т.е. шорт индекса через сертификат 4480 страйка, при цене индекса 4470, будет стоить всего 0.1евро. при этом если индекс упадет на 1%, т.е. 44.7 пункта, покупатель получит 0.55 евро, т.е. в данном случае плечо составит вообще около 550)) Но это в теории, в реальности там из-за спрэда оно изменится. Вот 4480 страйк, сегодня 3400% за день показал. Это все примеры для лудоманов, я лишь показал как работают плечи в этом инструменте. Если брать дальние страйки, то плечи можно вменяемые получить. У немцев просто так маржинальную торговлю с большими плечами не получить, везде нужно квалификацию доказывать, а сделать это довольно тяжело для меня.
С регуляцией у этой канторы всего нормально.Хотя бы потому что есть регистрация в конкретной стране.
Сам не торговал этим инструментом.