Расширенный обзор рынка. (часть 2)

Первая часть обзора
Эту часть расширенного обзора стоит уделить Российским голубым фишкам.
Подошло время подвести итоги прошедшего месяца. Проанализировать самые ликвидные акции и понять перспективы дальнейшего движения.
Давайте посмотрим сначала на таблицу по объемам за последний месяц.

Лидером по объемам как обычно остается Сбербанк и Газпром.

Сбербанк
Сберегательный банк России – крупнейшая кредитно-финансовая организация России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющая весь спектр инвестиционно-банковских услуг. 60,25% его акций находится под контролем Центрального банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.


Текущая капитализация компании в два раза ниже средней по рынку.
Фундаментально бумага недооценена.
Технически цена на акции Сбербанка стоит перед сильным сопротивлением 93 рубля.

Преодоление данного сопротивления откроет выход бумаги на уровни 93-110 руб за бумагу.
Следующие уровни сопротивления  99, 103 и 109 руб.
 
Газпром
Газпром – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, газотранспортная и газодобывающая монополия в России. В мировом рейтинге нефтегазовых компаний Газпром держит первое место по добыче газа, по добыче нефти входит в двадцатку мировых производителей.

Текущая капитализация компании в два раза ниже средней по отрасли.
Фундаментально бумага недооценена.
 
Технически цена на акции Газпрома даже не отработала коррекцию к падению весной.

На данный момент цена на акции Газпрома двигается в восходящем канале, с начала лета.
Долгосрочно акции Газпрома являются очень привлекательными для инвесторов.
 
Уровни сопротивления у акций Газпрома 155 и 159, после преодоления данных уровней цена продолжит движение к 175 руб/акцию
 
Лукойл НК
НК «ЛУКОЙЛ» – вертикально интегрированная нефтяная компания, занимает второе место после «Роснефти» среди российских нефтяных компаний по уровню добычи углеводородов. Основные виды деятельности: разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Главный добывающий регион в России – Западная Сибирь. За рубежом компания работает в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Иране, Колумбии, Венесуэле, Ираке и ряде других стран.



Фундаментально бумага является на 20% недооцененной к средневзвешенным показателям по отрасли.
 
Технически цена находится перед сильным сопротивлением 1850-1860 руб,

Преодоление данного уровня откроет возможности к походу акции к уровням середины марта 2012  (1950 руб.)
 
В дополнении к трем основным голубым фишкам стоит внести в обзор акции которые с моей точки зрения являются оптимальными для торговли.
Это акции Транснефть, Татнефть и Уралкалий. Почему я выделяю эти акции? 
Ну с точки зрения трейдера данные акции торгуются лучше рынка и по оборотам входят в 20 лучших компаний Российского рынка.
Начнем в обратном порядке.
 
Уралкалий
«Уралкалий» – вертикально интегрированная компания. Вертикальная интеграция обеспечивает контроль за всей производственно-сбытовой цепочкой – от добычи калийной руды и производства калийных удобрений до поставок продукции покупателям. Это позволяет эффективно управлять всеми этапами операционного процесса, способствует росту компании и снижает риски покупателей.

Фундаментально компания оценена на уровне средней цены по отрасли. С этой точки зрения более привлекательны акции Акрона и Нижнекамснефтехима.
Но в техническом плане вырисовывается интересная ситуация.
На данный момент цена на акции Уралкалия подошла к сильному коридору сопротивления 275-295 руб.
Преодоление данного уровня откроет горизонты роста к 370 руб. (максимумам 2008 года)

 
Не менее интересной акцией является Татнефть
 
Татнефть
«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной группы. На долю компании приходится около 8% всей добываемой нефти в РФ и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана.

 
Так же как и Уралкалий акции Ттатнефти являются оцененными немного выше средней оценки по свой отрасли.
Но с точки зрения технического аналица акция подошла к своим историческим максимумам в 204 руб.

 
И вот тут возможно будет самое интересное.
При дальнейшем восстановлении рынка акции могут преодолеть  уровень 204 и пойти в к 230 руб. за акцию.
И в дополнение проведем анализ акции Транснефть
 
Транснефть
«Транснефть» – российский оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, занимает монопольное положение в этой сфере. Компания эксплуатирует около 70 тыс. км магистральных нефтепроводов и более 20 млн куб. м резервуарных емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов.
Акции находятся в рамках долгосрочного восходящего канала с 2009

Текущий уровень сопротивления 54000 руб. 
при преодолении данного уровня восходящая тенденцая продолжится к 62000 и 76000
Рекомендация по акциям Транснефть, Татнефть и Уралкалий держать.