Как правильно определить тренд и его силу, чтобы не попасться на удочку пампа.

  На прошлой неделе мы стали свидетелями большой волатильности акций эмитентов третьего эшелона рынка РФ, таких как: Белуга, Красный Октябрь и других жертв рыночных манипуляций группы лиц, преследующих цель спекулятивного обогащения по предварительному сговору. Не буду заострять внимание на платформах каких сообществ и телеграмм каналов это происходит, хочу только обратить внимание на то, как можно, даже не разбираясь в причинах роста, по характеру тренда определить степень серьезности изменения цены бумаги.

  Давайте вспомним, что такое тренд.

  Определение тренда по графику при помощи правильно начерченной линии позволяет без сложных инструментов понять верное направление цены и вести торговлю по тренду. Для этого нужно открыть терминал с тайм фреймом, на котором работает трейдер, и попытаться соединить крайние точки цены одной линией.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.

Восходящий тренд акций Apple:

 
Цена в течение нескольких месяцев стабильно растет.

Ниже график падающего тренда акций Ford:

Отслеживаем уровни

Ясно определить тренд по графику помогают и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Даже визуально на графике можно увидеть значимые места (где цена долго колебалась) и обозначить их линиями. Рассмотрим на примере пары EUR/USD:

Места консолидации (где цена задерживалась, а значит много игроков было заинтересовано в том, чтобы она там осталась) обозначены красными линиями. Прохождение очередного уровня (отмечено голубым прямоугольником) подтверждает продолжение тренда и основание для входа в сделку.

Каждый пройденный уровень означает, что линия, которая выступала сопротивлением, теперь станет линией поддержки. Имея постоянно перед глазами начерченные уровни, трейдер сможет разобраться и в том, как определить разворот тренда.

Как правильно определить силу тренда

Методы определения тренда, рассмотренные выше (линия тренда, уровни), выявляющие направление движения, должны сочетаться с умением определить, как долго оно продолжится. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея.

Чтобы понять, насколько сильный тренд нужно провести уже известную нам линию по максимумам или минимумам, после чего обратить внимание на ее угол. Оптимально, чтобы он был приближен к 45 градусам. Это свидетельствует о ровном стабильном движении. Если линия очень крутая, то часто такое направление задается новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совсем противоположные движения или все возвращается в предыдущее русло. Крутые линии нестабильны и часто обманчивы.

Вторым фактором, определяющим силу тренда, является одинаковость волн. Цена движется с мелкими колебаниями и у «правильного» тренда будет структура, похожая на ступеньки (если начертить горизонтальные линии по максимумам или минимумам каждой волны). Чем ровнее буквальные ступени, тем пользователю легче подняться по ним или спуститься. Так и с трендом.

Рваные, разрозненные «ступеньки» из-за волн разной формы опасны и могут обернуться неудачей.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и одинаковыми волнами:

С такой картиной можно дождаться очередного отскока от уровня сопротивления и открывать сделку.

Найти место для Стоп Лосса тоже не сложно — это будет выше максимума предыдущей волны с ее уровнем.

 А вот пример очень крутой линии:

Хотя она и указывает направление движения цены, но ориентироваться на то, что это сильный тренд не стоит – цена может изменить направление в любой момент.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не чертить и не рассматривать детально точки максимумов и минимумов, но при этом быстро определить тренд, нужно взглянуть на ситуацию масштабно. Например, на часовом графике в примере ниже трудно сказать куда пойдет цена:

Гэп уже перекрыт и дальше стоимость пары GBP/USD может как вырасти, так и понизиться, тем более до гэпа цена снижалась.

Но если увеличить масштаб, то получится увидеть ситуацию более глобально:

На скрине видно, что много дней фунт превозмогал над долларом, поэтому логично, что цена продолжит свое движение вверх.

Как определить тренд по свечам

Определить тренд можно и по свечам. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Идеальный тренд, который легко распознать, это когда следующая свеча открывается выше, чем открылась предыдущая. Закрытие свечи тоже должно быть выше, чем у ее предшественницы. Такая тенденция — явный знак восходящего тренда.

В целом анализ японских свечей больше указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:


После нисходящего тренда, свеча отмеченная стрелочкой, «проглотила» две предыдущие, перекрыв своими точками открытия и закрытия их показатели. Это стало сигналом к изменению тренда, переменившегося на восходящий.

Трендовые индикаторы

В помощь трейдеру предоставляется различные инструменты, входящие в стандартный набор любого терминала. Одним из них является Moving Average – индикатор, определяющий тренд. По линии наглядно видно куда хочет «завернуть» цена:

Parabolic SAR еще один полезный инструмент. Он обозначает «бычий» тренд точками снизу свечей, а «медвежий» точками над ними:

Проверенный индикатор, определяющий разворот тренда — это Линии Болинджера (Bollinger Bands). При отсутствии явно выраженного движения торги проходят ровно посередине канала индикатора. Но если цена смещается к верхней или нижней границе начерченных линий, то это свидетельствует о начале тренда.

На скрине показано как цена ушла под центральную линию, что привело к выраженному нисходящему тренду.

Резюме.

Торговать и не уметь определять тренд — это заведомо проигрышное занятие. Советы простые: чертите линию тренда, рассматривайте положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, изучайте свечи, структуру волн и посматривайте на индикаторы. Сопоставляя эти факторы, получится правильно определять тренд и его силу, что послужит залогом удачных сделок.

Теперь мы знаем, что экспоненциальный рост котировок, удививший многих на прошлой неделе, очень часто сменяется неконтролируемым падением, как это и случилось в истории с Белугой и другими жертвами пампа.