Who is Mr Василий Олейник?

Сегодня на smart-lab вижу много постов про Василия Олейника, вставлю свои “пять копеек”.

Удивительным фактом для меня стало появление данного персонажа в нашем медийном пространстве. Классический “биржевой медведь — манипулятор”. Основная его стратегия вход в короткую позицию, шорт и при этом он ведет блоги, в частности видео-блог от Тинькофф Банка — “Деньги не спят” (https://www.youtube.com/channel/UCo1RPtO57Izwy2wjBmPMjCw) в которых он “армагедонит” рынок, приводит свои доводы и указания на якобы признаки разворота рынка и стремительного его падения в ближайшее время. Искусственно создается паника через аудиторию канала.

Я не отрицаю того факта, что раз в 5-7 лет случается кризис и рынок упадает, но говорить, что рынок будет падать постоянно по моему мнению это лукавство.

Более подробную информацию о Василии можно почитать в статье: https://www.rbc.ru/interview/money/23/08/2016/57bc0edb9a7947649b831755

Хочу сделать краткий обзор канала “Деньги не спят”.

Сразу хочу отменить несколько особенностей канала:

• Обзоры преимущественно акций американских бирж
• Преимущественно долларовые активы, все пополнения в рублях сразу конвертируются в доллары
• Соответственно брокер только Тинькофф Инвестиции (продакшен спонсирует он)
• Всеобщий “Армагеддон” и ставки на шорт

Сразу прокомментирую своё отношение к Тинькофф Инвестиции. В конце 2020 году этот брокер вышел на 1 место по количеству открытых брокерских счетов. В январе 2021 опять уступил Сбербанку, вообщем так и соревнуется.  Но по обороту на ММВБ в январе 2021 года занимает только 5 место, в 2 раза меньше чем у ВТБ, а у ВТБ клиентов в 3 раза меньше чему у Тинькофф. Это говорит о том, что у Тинькофф очень много мелких брокерских счетов. 

Лично я никогда не буду клиентом брокера Тинькофф Инвестиции по причине натянутых отношений с самим банком и отсутствием адекватного технического анализа в функционале сайта, плюс QUIK у них не предусмотрен даже за плату.

У Тинькофф Инвестиции есть собственное инвестиционное сообщество под названием “Пульс”. За низкое качество прогнозов и молодой возраст “жителей” данного сообщества в простонародье называют “пульсята”. Я иногда в телеграмм каналы по ВДО вижу их как они радуются профиту в 400$. Наивно хочу верить, что он зафиксировал прибыль.

Основной акцент сделаю на анализе тренда Спекулятивного портфеля Василия Олейника.

16.10.2019 — Ставки против Трампа, падение Газпрома, Amazon vs Alibaba

Василий — ставка на падение Америки ProShares — 85% (позиция с плечом)

На скриншоте брокерский счёт: 4787074,93 (-194905,15 — -3,91%)

Цитата “Все что не покупаю начинает падать, всё что не шорчу — начинает расти” 

Кстати, у Яны позиции лучше, она ставит на бычий тренд и покупает Alibaba. Хороший выбор! А Василий её отговаривает, комментируя это возможной торговой войной Китай-США

Газпром — прогноз, который частично сбылся. Но связан он был скорее с короновирусом чем с фундаментальными параметрами.

29.02.2020 — Обвал рынка // Разбор портфелей // Уроки Баффета

Судя по всему Василий зафиксировал убыток по шорту перед самым падением рынков, зашёл в лонг. На скриншоте брокерский счет в минус 5% по текущим позициям. 

На скриншоте брокерский счёт: 4911428,86 (-115687,76 — -4,77%)

Василий купил акции авиакомпаний в начале пандемии. Смена фондов с шорта на лонг. Фейспалм.

06.03.2020 — Паника на фондовых рынках // Крах авиаотрасли // 5 причин купить Норникель

На скриншоте брокерский счёт: 4977853,29 (+16588,81 — 0,46%). Зафиксировал убыток, ушёл в кэш. Кэш — 60% портфеля.

American Airlines Group минус 15,19% держит позицию в лонге.

02.05.2020 — Деньги вливают, риски растут. Выдержит ли мировая экономика?

На скриншоте брокерский счёт: 5306262,96 (+153075,18 — 3.09%). Зафиксировал профит, кэш — 50% Считаю период удачный для Василия, с учетом падения доллара — это хороший профит.

Зафиксировал убыток American Airlines Group, акции нет в портфеле.

Рекомендация купить Royal Dutch Shell — 31,3$ (на 9.02 — 38.23 — профит 22%)

31.05.2020 — Готовимся к коррекции на рынках акций / Трамп загнан в угол

На скриншоте брокерский счёт: 5353026,18 (+193125,87 — 3.74%). Зафиксировал много профита.

10.06.2020 — Инвестиции, трейдинг, личный опыт / Тимофей Мартынов

Smart-lab

14.06.2020 — Ждём падения рубля и выходим в кэш

На скриншоте брокерский счёт: 5514188,43 (+31299,5 — 2.56%). Ставка на кроткосрочный шорт выиграл, фиксации прибыли и почти полный выход в кэш. Высокорискованная биржевая игра.

19.07.2020 — Финальный рост на рынках акций впереди

На скриншоте брокерский счёт: 4744406.93 (-168824,36 — 3.44%). Ставка на шорт не зашла. Все достижения года в “помойку”, откат к уровням 2019 года.

23.08.2020 — Бегство из российского рынка / Сделки Баффетта (140т просмотров)

Яна скинула Alibaba -  отличный профит, около 40%. Но всё равно общий портфель ушел в минус, вместо 1млн на счете 0,856млн.

Василий продолжает шортить — это ППЦ! Фонды -13%. Брокерский счёт: 4453790,24 (-637053,16 — 12,51%).

Цитата “Я буду шортить этот индекс пока он не скорректируется” 

20.09.2020 — Последний шанс для взлёта акций / Рост налогов неизбежен (145т просмотров)

Брокерский счёт: 4322713  (57513,79 — 1.35%). Выход из шортов, зафиксирован огромнейший убыток. Кэш — 69%. Похоже Яна сумку не получит никогда.

Заход в лонги.

01.10.2020 — Рубль и российский рынок спасёт только одно

Брокерский счёт: 4216396,41  (-229392,15 — 5.16%), Ставка на лонг нефтегазовых компаний не зашла. 

С 8 по 15 ноября очень странный “выстрел” счета — с 4.391 до 4.778

29.10.2020 — Доллар не рухнет / Чего ждать от нефти, золота и рынков акций

Яна вернула цифру на брокерском счете в 1млн. Прошел год.

Василий вышел полностью в кэш. 

Брокерский счёт: 4705605,34  (54117.21- 1.16%) 

31.01.2021 — Хаос на рынках акций набирает обороты / Разгон инфляции всё ближе

Брокерский счёт: 4873590,48  (59789,7 — 1.24%)

Ставка на фонды шортов с плечом (130% от счета). Указано, что в последнюю пятницу января шорты были зафиксированы, передача вышла в воскресенье.

07.02.2021 — Рубль, евро, нефть и золото обречены на падение / Рост доллара неизбежен

Брокерский счёт: 4784152,91  (-64606,82 — 1.33%) Переход в фонды шортов с увеличением ставки.

Итого: Василий до сих пор не восстановил 5млн портфель 2019 года. Общая доходность отрицательная. Вот график.

Вывод:

Я бы порекомендовал очень вдумчиво слушать любых консультантов, в том числе Василия Олейника. Включать критическое мышление и не вестись на поводу эмоций. Принцип диверсификации нас спасёт от потерь. 

Чем хорош шорт — можно заработать в очень короткий промежуток времени, лонг — растёт годами. 

В целом канал рекомендую для просмотра, но к информации относитесь критически. 

Так как Василий пока не показал профита, ему совет: