01 февраля 2021, 21:18
Аналитика онлайн
Бета(β) на 01.02.2021г.
Аналитика: @SowaTrends
Робо-эдвайзер: @SowaSignals
Обучение и рекомендации: @SowaInvests
Аналитика: @SowaTrends
Робо-эдвайзер: @SowaSignals
Обучение и рекомендации: @SowaInvests
6:05
Гораздо больше шансов дождаться денег от Росгеологии, нежели получить решение суда, имхо.
LynxC, не забывайте, что Сша могут после подписания Зе снова начать поставки.
Снятие санкций — это лишь гипотетический сценарий. Очень неразумно делать на него ставку.
Parad, а вот мне мысль нравиться и ею воспользуюсь с Вашего позволения. Но посматривать всё же одним глазком пару раз в сессию буду. Сон так сказать по 300 минут на каждый глаз. А ночью и поесть мо...
any_to_real, а вам в расширенном виде!rutube.ru/video/5c7b4c98cfc50800e6d82727d4d9c1a8/?r=a
Европлан 2024 г. - кратный рост резервов и переоценка налоговых обязательств давят на прибыль Европлан опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Чистая прибыль осталась примерно на уровне 2023 года...
🖥️ Министр финансов США Скотт Бессент допустил ввод новых антироссийских санкций, «если это станет рычагом давления в мирных переговорах».
«Финансирование российской военной машины продолжилось б...
Grisha_che, не получилось )
Сдвиг на июнь 😁
Александр Самарин, она не какую крысу не сделала
Если тебя 6 % падения размазывает, значит ты что то не так сделал и набрал плечи зря…
Если приватизация предприятия была незаконной, то почему же не заведено уголовное дело и не наказаны нарушители закона? Вместо этого обязательного шага, пермский прокурор, через два года после ареста ...
Если Бета больше 1 — волатильность акции выше рыночной, и риск такой бумаги выше.
Если Бета равна 1 — бумага движется вровень с рынком. Если вы хотите шортить рынок через бумагу, то выбирать надо именно ту, чьи движения повторяют рыночные.
Если Бета меньше 1 — волатильность бумаги крайне невысока, такие бумаги выбирают пассивные управляющие в свои портфели.
Если Бета отрицательная — бумага имеет обратную корреляцию с рынком (движется в противоположном направлении).
Итого:
— консервативный портфель: акции с Бетой < 1.
— агрессивный портфель с повышенным риском: Бета > 1.