2021. Новый год, первые заметки

«Конечная» (из последнего блога 2020г) оказалась по итогу промежуточной, реальный хай сделали на 5% выше, а именно 3520п





Я снова не дождался разворота на большую коррекцию, вместо этого дали только небольшие откаты.
Впрочем, это не удивительно, наркоралли питается денежной массой и новыми игроками, а денежная масса продолжает расти безостановочно, плюс новых участников на рынке становится все больше.

Но, с другой стороны, сейчас я вижу опять хорошую комбинацию. и эта комбинация конечно же медвежья.



 Уже дважды я попробовал шорт металлургов (в частности Север), прошло отлично. Буду повторять на новых выносах.

Кроме того, появляются сигналы на шорт Лука, также буду пробовать их сыграть аккуратно.


долл/руб (день) вариант 1 — по картинке с теханализом просится снижение в сторону 70,60 руб
аргументы типа: тренд падающий, фигура консолидации — есть фигура продолжения, пробой фигуры должен привести на отмеренную цель






Но, скорее всего, зная подлый нрав рынка, будет по другому:

долл/руб (день) вариант 2 — типа пробой фигуры и уровня 73,30/73,05 не удался и цена пойдет в противоход, сделав отмеренную цель наверху (около 76,30)



Я пока взял часть лонга от 73,30, но с расчетом добрать на нижней цели также.
Попробую сыграть в противоход.


Теперь что касается итогов 2020 года.

В целом, задача минимум (+20-25% годовых) сделана по всем счетам.
на одном в конце года перешел на удержание финреза





на другом — позиционная среднесрочная торговля продолжалась





Контроль рисков выдержан на очень высоком уровне: просадки не превышали 4-5% благодаря системе полной фиксации портфелей и ухода в кэш/долл


Но этоже дало и отрицательный эффект — в результате не удалось полностью быть в тренде и прибыль в итоге растерялась наполовину. В такой год, когда на рынках идет бешенное ралли, необходимо было взять как минимум +50% и более в годовых.

Так что, считаю в итоге я плохо отработал 20-й год в части финреза по прибыли, можно и нужно было выходить на показатели 50% и выше, но хорошо отработал в части контроля рисков.

Кто то спрашивал на форуме: «в 20-м году все заработали, а кто же тогда проиграл им ?»

Так вот, проиграли все те, кто заработал менее 20% годовых на рублевых счетах (потому что просто баксорубль вырос в 20 году на 20% и можно было вообще не покупать акции и рисковать, а держать все в долларе/евро и заработать более 20%)
Вторая категория проигравших (к ней отношусь и я в том числе) — все, кто заработал менее 50% годовых.
Потому что дважды в 20-м году российские акции в долларах (ГДР/АДР) вырастали на 50-100%, это наркоралли давало просто офигенную возможность заработать как минимум 50%.
И если ты этого не сделал, значит — ты лошара (ну или черезчур консервативен) и упустил свой шанс :))

А в 21-м году я думаю, такого шанса больше не предоставится, потому что не может такого быть, чтобы заработали абсолютно все и у них на следующий год рынок этого не отнял

Я думаю, что 21 год должен быть тяжелым для инвесторов, а спекулям придется работать еще больше, чтобы хотя бы сохранить предыдущие результаты.


PS 

индекс МБ/нефть — а вообще все банально просто оказалось — 2 ноября началось это наркоралли (оно началось везде), пошел растущий тренд по нефти и соответственно, пошел растущий тренд по нашему индексу (сырьевому в основном)
Поэтому пока тренд по нефти не закончится, это наркоралли будет продолжаться










60 по нефти = 3500 по индексу МБ (мы уже это заложили в цену, хотя нефть еще не дошла до 60)

65 по нефти = 3750 по индексу МБ (это соответственно и более высокая цель роста на 21 год)

70 по нефти = 4000 по индексу МБ (в это я скорее не верю, но в принципе может быть)

50 по нефти = 2950 по индексу МБ (а это примерная цель для первой большой коррекции)



В общем все довольно просто с одной стороны, вот только обыграть это как всегда непросто  :))