С днём рождения меня! Обрёл финансовую свободу в 40 лет.

В прошлом году я ушёл от работы по найму. Желание работать на себя сильнее, чем необходимость в стабильном ежемесячном окладе от работодателя. Нет, я не пенсионер в 40 лет с пассивным доходом. Сейчас мой статус — управляющий семейными финансовыми активами. 
Общий опыт работы на фондовом рынке почти 13 лет — с марта 2008 г. 
На 39м году своё свободное время я посвятил активному управлению капиталом и изучению новых аспектов торговли:

1. написал и внедрил своего первого торгового робота на qlua и разработал qlua-скрипты автоматического выставления заявок
2. Начал инвестировать в акции через американскую и гонконгскую биржи через Interactive Brokers
3. торгую опционами (на фьючерсы и на акции) с прибылью

Если говорить про активное управление, то я шаг за шагом становлюсь опционным трейдером или «опционщиком».

Этапы моего развития как опционного трейдера:

1. До 2020 года знал только общие определения, что есть такие инструменты и даже пару раз покупал CALL-опционы вне денег.
2. В апреле 2020 года я накупил голых опционов CALL на Si (фьючерс на доллар/рубль) и PUT на Ri (фьючерс на индекс РТС). В июне 2020 все опционы сгорели. Получен убыток 86 тыс. руб.
3. Переосмысление стратегии. Выводы кратко: Если большинство опционов вне денег обнуляется, то нужно продавать опционы вне денег
4. С начала июня по 30 ноября продажи PUT-опционов на Si вне денег. Заработок на тэте-распаде. Суммарная прибыль составила около +550 тыс. руб. На счет около 500 тыс — это +100%. Доходность портфеля 300% годовых в моменте.
5. Декабрь 2020 г. Резкое Укрепление рубля и убыток 122 тыс за четыре торговые сессии. БОЛЬ из-за от резкого изменения дельты и понимание гамма-рисков. Выводы: для снижения рисков нужно покупать страховые барьеры (пропорциональные спрэды) на дальних сериях, добавить в портфель вертикальных и календарных CALL-спредов с ограничением убытка при укреплении рубля и максимальной прибылью при росте курса доллара
6. Вход на международные финансовые площадки

В целом торговля опционами за 2020 год вышла в очень хорошую прибыль. Раньше на акциях и облигациях я не видел таких доходностей в сотни процентов годовых. Хотя нет, видел на рынке высокодоходных корпоративных облигаций 2008-2009 г.г. и даже был чемпионом по доходности на comon, но всё это было давно, а Финам потёр результаты моего успеха.

То есть опционы — это сложный инструмент, который требует изучения несколько месяцев. И мне ещё многое надо понять. Step-by-step.

Международная торговля мне нравится больше всего и хочу совершенствоваться именно в направлении разумных инвестиций в акции через опционы.
Мои блоги на смарт-лабе на эту тематику:

1. Сделал ставку на акции Schlumberger через опционы
2. Ставка на акции Intel  через опционы
3. PUT-опционы Apple Inc — поиск возможностей для входа в акции
4. Покупаю China Mobile (0941)через опционы на Гонконгской бирже!

Все эти позиции приносят прибыль портфелю. Если нравится статья — поставь лайк, мотивируй автора делиться ещё!

Динамика доходности зарубежного портфеля по сравнению с индексом:



Портфель быстро растёт.

Цели:

1. Регулярно обновлять максимумы доходности по счёту. Сейчас исторически максимальная доходность +34%.
2. Увеличивать обгон индекса S&P 500 по доходности на длинном промежутке времени. Считаем разницу в процентных пунктах. Текущая 34% — 18% = +16 п.п.
3. Иметь меньшие просадки счета в процентах чем индекс S&P 500 во время снижений и обвалов котировок акций. Анализируем каждое снижение стоимости портфеля или индекса на более чем 5 п.п от максимума. «Просадка» в сентябре мне не понравилась. Здесь только начинаю формировать страховочные позиции в виде медвежьих PUT-спредов.
4. Начать регулярно выводить деньги как бонус за управление.

Сегодня мне 40 лет!
Успеха в новом десятилетии!