Итоги недели. Обзор рынков. Индексы, валюты, акции (большой обзор)

Всем привет, уважаемые коллеги!

На связи Александр Перфилов. Сегодня завершилась последняя полная неделя уходящего года и я представляю вашему вниманию свой анализ рынка на недельных тайм-фреймах. Этот материал будет полезен тем, кто, как и я, торгует техническую картину рынков. Я не использую новости для торговли и эмоции, а техника, как правило, отражает базовые условия для движения цен вверх или вниз. Анализ будет по широкому перечню инструментов. Итак поехали, думаю будет интересно.

1. Индекс ММВБ.

На недельном графике мы видим, хоть и с распилом, но все-таки закрепление выше исторического максимума. Для меня это сигнал больше для роста. Хотя говорить более уверенно буду после отметки 3318,39 и закрепления выше.

2. РТС.

По РТС я вообще-то ожидал коррекцию до 1240, но как рисует график, на этой неделе она отбилась от 1335. И, похоже, собирается завершиться. То есть картина больше лонговая, чем шортовая.

3. Индекс Доу-Джонса.

Уже пятую неделю идет проторговка выше исторического максимума. Согласно моему взгляду на рынок — это, кто бы что ни говорил, Картина дальнейшего роста. Хотя армагедонщиков в сети хватает. Сам понимаю, что пузырь на насдаке никому не дает спокойно спать. Но и надуваться пузырь может еще длительное время. Пока мы смотрим на техническую картину и она говорит — скорее вверх, чем вниз.

4. Золото.

Золото, глобально, в восходящем тренде. Но сейчас оно в фазе коррекции с границами 1760-2090. Интерес к золоту, считаю, нужно возобновлять после 2090 и закрепления выше. Для тех, кто любит риск, то можно рискнуть и сейчас, но пока вероятность на рост пока не удовлетворительна для моего риск-менеджмента, далеко цена от нижней границы диапазона.

5. Серебро.

Серебро в боковике. Пока тут делать нечего. Однако тренд долгосрочно растущий, поэтому если заходить — только в долгосрок.

6. Нефть Брент.

По нефти мы видели 7 недель роста и, лично я ожидал эту неделю коррекционной, таковой она и получилась, однако глубину просадки я ожидал большую. Опять же тот длинный хвост, который нарисован на этой неделе, говорит о том, что в коррекцию до 46.5 слабо верится. Но пока я воздержусь от каких-либо прогнозов по нефти.

7. Пара Евро/доллар.

Картина в евро/баксе проста. Думаю, худо-бедно, инструмент устремится к 1.25. Все для этого сделано. Я имею ввиду следы на графике. Ретеста уровня 1.20 не ожидаю, хотя на рынке, разумеется все возможно. Хотя при ретесте 1.20, это будет отличная точка для входа в лонг.

8. Пара Фунт/Доллар.

Британец пилит двухгодовалый максимум уже четвертую неделю подряд. Думаю, после отметки 1.3625 и закрепления выше можно будет прикупать. В довесок дополнительным основанием является тот длинный хвост, который нарисован по итогам текущей недели.

9. Доллар/Рубль.

Ситуация в рубле совершенно не интересна, с точки зрения среднесрочной торговли, которой я придерживаюсь. На графике я, конечно вижу попытку отскока. Может быть, это будущий шанс для тех, кто не успел, скинуть доллары по 80р. Но пока это гадание на ромашке.

10. ВТБ.

В ВТБ пока боковик. Сам акции держу, но проявлять агрессивные покупки планирую после уровня 4 копейки. Ждем.

11. Газпром.

Как много всякого негатива в этой бумаге. Новостей всяких негативных идет поток. Но! Почему если так все плохо на графике проявляется интерес к ней? Ребята, тут что-то не совсем так. По итогам этой недели, конечно, идет пила. Это для многих плохо. Для меня это хорошо. Идет набор позиции. Докупать буду после 215. А пока просто наблюдаю и держу тот пакет, который есть еще со 160.

12. Полюс золото.

Боковик в рамках восходящего тренда. Среднесрочно срочно есть смысл купить и подержать со стопом 13800. Первая цель — 18700.

13. ФСК ЕЭС.

Хорошая компания, хорошая техника на графике. На этой неделе подтвердился выход из боковика, с первой целью — 25 копеек.

14. Русгидро.

Боковик продолжается, который длится уже полгода. Выход из него будет с очень хорошей отработкой. Присматривать покупки планирую с уровня 0,84. Раньше это делать очень рисковано или деньги могут просто зависнуть в позиции.

15. Сбербанк.

На месячном графике видно, что проихошел отскок от исторического максимума и сейчас инструмент в широком боковике. Мне не нравится такая высокая волатильность инструмента. Присматриваться к сберу буду только после 287. И то должна будет сформироваться комфортная точка входа. Пока не понимаю, как это возможно с таким волатильным боковиком.

16. Лукойл.

Нефтяной магнат Лукойл лично мне сейчас не интересен. Если сформируется интересный выход из диапазона 5566, только тогда буду его рассматривать. Сейчас лезть сюда не следует.

17. Сургут обыкновенные.

Здесь ситуация мало чем от лукойла отличается. Интерес должен быть выше 38. Раньше — слишком непредсказуемо.

18. Роснефть.

Тут картина технически еще менее интересна, чем в лукойле и сургуте. Что тут сейчас торговать? Правильно. Ничего и нечего. Я бы смотрел на бумагу только выше исторического максимума, при условии формирования точки входа. Иначе никак.

19. МТС.

В целом, МТС — отличная дивидендная история. Двухзначные дивиденды — это все-таки, кое-что. Но с точки зрения заработать на росте стоимости акций, то хорошо на эмитента посмотреть после 353руб. за акцию. Сейчас по итогам этой недели, спекулятивно, в бумаге делать нечего.

19. Алроса.

Сейчас в алросу заходить уже, конечно, позновато. Слишком дорого. Нужно ждать коррекцию, смотреть как сформируется точка входа и на каком уровне, только потом принимать решение. Сейчас никаких решений быть не может. Но те, кто имеет акции Алросы, купленные по хорошим ценам, вполне могут держать их до 108, разгрузив часть позы на текущих уровнях.

20. НЛМК.

Картина прекрасная. Тренд растущий. Заходить уже поздно, но держать обязательно.

21. ПАО МосБиржа.

Знаю, что многие ждут коррекцию по Мосбирже. Может быть, но покажите мне это на графике. Я вижу тренд и я его поддерживаю. Лично я коррекции какой-то глубокой не ожидаю.

22. Ростелеком.

Ростелеком по итогам недели в боковике. Но все-таки боковичок узкий, низковолатильный. Думаю, выход из него будет наверх. Акции держу.

23. Магнит.

Магнит по итогам недели в растущей фазе. Просто ждем похода к первой цели 6200. Там уже будем разгружать, но наверное не все.

24. Лента др.

Лента, как и магнит, в растущем тренде. Просто ждем его отработки.

На этом итоги недели буду завершать, материала даже кратко получилось много. Надеюсь, вам было интересно посмотреть мой анализ и сверить со своей точкой зрения. Для трейдеров это всегда полезно.

С вами был Александр Перфилов, управляющий стратегией Взгляд на рынок на ресурсе comon.ru, присоединяйтесь к моей стратегии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал @perfilov_invest, а также пишите в комментариях, друзья, какие интрументы вам хотелось бы обсудить и рассмотреть с технического взгляда.

Всего доброго вам и успехов в торговле!