Новый внешний вид таблицы портфелей.

Теперь таблица будет выглядеть так:
Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 08 сентября 2020г


Портфели теперь отсортированы по дате старта (созданы они могут быть чуть позднее, а после введения усовершенствований в сервис Портфели, появилась возможность стартовать портфель в любую дату).
Цены покупки активов соответствуют ценам закрытия торгов с соответсвующую дату старта портфеля.
Названия портфелей начинаются с даты вида «год-месяц-день», которая совпадает с датой старта портфелей, стартовавших в эту дату.
Портфели с одинаковой датой старта сгруппированы вместе и расположены под портфелем, название которого начинается с даты вида «год-месяц-день 01».
Это портфель-бенчмарк, старт которого совпадает со стартом соответсвующей ему группы портфелей, доходность которых сравнивается с этим бенчмарком.
В качестве бенчмарка выступает ETF RUSE, соответствующий индексу IMOEX Мосбиржи, в котором не учитываются дивиденды.
+
Лидеры доходности, опережающие свои бенчмарки.
1 2019-06-07 Дивитикеры. Опасный шлак +22.5% против +8.3% у бенчмарка
2 2019-05-31 Эмитенты-экспортеры +17.5% против +11.1% у бенчмарка
3 2020-07-10 Лидеры Технологий и USA IT +13.9 против +4.6% у бенчмарка
+
Все портфели — виртуальные.
Детально посмотреть их можно по ссылке:
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/

Портфели созданы 01-02 июня 2019г по ценам закрытия 31 мая 2019г (и позднее, что указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

О таблице портфелей можно почитать тут:
smart-lab.ru/blog/645114.php

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
Название Опасный Шлак было придумано в начале эксперимента, под воздействием предположения, что фишки, переоцененные по ФА, могут с большой вероятностью упасть, чтобы скомпенсировать рыночный перегрев.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=