CEX.IO Broker: CFD - системообразующий инструмент рынка криптовалютных деривативов

Зимой 2020 года криптовалютный брокер CEX.IO Broker, входящий в группу компаний во главе с регулируемой криптобиржей CEX.IO, заявил о выходе на российский рынок. Публикуем первую часть интервью с Александром Луцкевичем, в котором основатель и генеральный директор биржи рассказывает о роли криптовалютных CFD на рынке, подводных камнях выбора платформы для маржинальной торговли и особенностях российских трейдеров.



Криптобиржа CEX.IO, присутствуя на рынке с 2013 года, давно и хорошо известна трейдерам. Теперь вы вывели на рынок платформу для маржинальной торговли. Какие у нее задачи?

Продукты, которые мы создаем, помогают нашим пользователям становиться полноправными участниками криптоэкономики простыми способами.

В глобальном смысле, идея криптовалют заключается в децентрализации. Но чтобы достичь децентрализации, требуется беспрепятственное взаимодействие участников с рынком. Каждый этап становления этого рынка проявляется появлением новых активностей: сначала майнинг, приобретение криптовалют, потом торговля, стейкинг, финансовые инструменты и т.д. Участие в этих активностях имеет определенный технологический барьер. Без преодоления барьера не будет децентрализации. Предназначение наших продуктов — быть мостом, перейдя который, участником криптоэкономики может стать каждый желающий.  

Когда мы в 2013 первыми создали концепцию облачного майнинга, сервис был именно таким «мостом». Далее обеспечили простую покупку и продажу крипты при помощи кредитных и дебетовых карт. Та же аналогия! Идентичная философия была заложена в наш гибкий сервис стейкинга, не требующего блокировки средств клиента для получения вознаграждений.

Теперь рынок проходит период стремительного развития криптовалютных деривативов. И наша задача — предложить элегантное решение, где пользователь  понимает инструмент, контролирует риски и задействует его для достижения своих целей. CEX.IO Broker в нашем видении — и есть такое решение.

И как ваше решение поможет участникам рынка?

Для криптоэнтузиастов, broker.cex.io — это проводник в новый рынок, рынок деривативов. Для форекс трейдеров — это вход через знакомый инструмент в новую индустрию. Для инвесторов — прозрачный способ реализовывать новые стратегии и хеджировать существующие позиции.

Сейчас вы создаете собственную экосистему на криптовалютном рынке. Что она включает, кроме спотовой биржи и платформы для маржинальной торговли?

Мы в большей степени известны на рынке, как провайдер решений для розничного клиента, однако мы развиваем и растущую группу b2b-решений. Наши b2b-решения обслуживают как продукты нашей экосистемы, так и других профессиональных участников рынка.

К b2b-продуктам относятся: CEX Direct — решение для интеграции онлайн-бизнесом покупки цифровых активов через банковские карты; CEX.IO Aggregator  — доступ к ликвидности для профессиональных трейдеров; Identance — KYC и AML инструментарий и услуги для верификации клиентов.

Все наши сервисы подключаются к единому кошельку для хранения криптовалюты. Это открывает довольно широкие возможности для всех наших клиентов, чтобы максимально просто и комфортно интегрироваться в крипторынок. Например, клиенты могут одновременно торговать на поставочном рынке через биржу (для продажи и покупки самой криптовалюты) и беспоставочном рынке (для покупки и продажи производных инструментов, CFD) через общий кошелек. Так реализуются, как обособленные торговые стратегии на деривативном рынке, так и стратегии, совмещающие деривативный и спотовый рынок (для хеджирования).

Почему именно такая концепция? В чем ее уникальность?

Наша экосистема похожа на пазл, где каждый компонент имеет определенное место, и без него в полной картине может быть дыра. Мы выбрали такую концепцию, потому что она позволяет участнику прогрессировать в криптоиндустрии.

Представьте — если ребенку дать всего одну книгу, он быстро ее «перерастет». Другое дело, если на каждый этап развития будет иметься своя литература, которая, что немаловажно, должна соответствовать современности и проходить ревизию. Аналогичным образом, мы даем возможность пользователю развиваться внутри нашей экосистемы. От простого приобретения и хранения крипты клиент может перерасти в профессионального трейдера, реализующего масштабируемую стратегию.

В возможности клиенту развиваться внутри нашей экосистемы и заключается ее уникальность. Мы создаем для клиента безопасное пространство для работы посредством надежных, интуитивных и гибких инструментов. 

А что сейчас с конкуренцией на рынке? Чувствуете ее?

Для нас конкуренты на рынке, в широком смысле — это все, кто дает доступ к криптодеривативам и маржинальной торговле. В более узком — те, кто дают доступ к контрактам на разницу цен (CFD).

Мы ориентируемся все же не на саму механику инструмента, а на цель, которую ставит клиент, приходя к тому или иному сервису. Для платформ маржинальной торговли такие цели можно обобщить в 2 группы: спекулятивные и хеджирующие. По такому параметру на рынке есть гиганты, у которых можно поучиться эффективности инфраструктуры и маркетинговым подходам.

В то же время бизнесы, достигая определенного размера, становятся менее гибкими, меньше слышат своих клиентов — и как раз тут находится поле, в котором мы проявляем себя.

Как вы смотрите на появление большого количества платформ для маржинальной торговли за последнее время?

Мы осознаем, что за последние несколько месяцев на рынке появилось множество платформ для маржинальной торговли. Предприниматели видят тренд, хотят быть релевантными и не упустить возможность. Однако есть нюанс, который часто дорого обходится пользователю. Качество опыта взаимодействия пользователя с рынком во многом определяется не внешней привлекательностью платформы, а факторами, скрытыми для глаз. Платформа может быть красивой, иметь массу функций, но быть опасной для трейдера, работающего с рынком деривативов.

Такие ключевые факторы, влияющие на торговлю, как ценообразование, логика исполнения ордеров и скорость платформы, можно только «пощупать». При этом надо знать, что щупаешь, чтобы как в популярных передачах, не прикоснуться к чему-то сырому и холодному.

Недостаточно развернуть красивую площадку из коробки. Важно, как при помощи этой площадки пользователи будут взаимодействовать с рынком. А это уже зависит от того, что за работа проделана «под капотом». Именно эта часть не всегда по зубам конкурентам, так как она требует опыта, как на криптовалютном, так и на традиционных финансовых рынках.       

Упомяну также, что из-за слова «брокер» в нашем названии многие считают разнообразных брокеров нашими конкурентами. С точки зрения механики исполнения CFD, брокер CEX.IO — действительно посредник между трейдером и рынком. Но в индустрии уже появились токсичные участники, предлагающие сомнительные схемы инвестирования и называющие себя брокерами. С такими деятелями наш бизнес не имеет ничего общего. Тем не менее, нам иногда приходится преодолевать предвзятость, которая имеется к термину «брокер».

Почему вы выбрали именно российский рынок?

Для нас фокус на российском рынке — возможность поучаствовать в его становлении. За время нашего присутствия на рынке, мы обслужили миллионы клиентов по всему миру. Свой опыт, свои наработки, свое понимание отрасли мы готовы принести на рынок России, который находится в фазе активного развития.

У российских трейдеров есть возможность пользоваться международными платформами. Но тех, кто понимает российский менталитет и одновременно может дать качественный сервис — мало. Мы знаем и понимаем россиян, у которых есть сильнейшая школа математики, аналитический склад ума, желание смотреть вглубь и ставить происходящее под вопрос. Мы в прямом и в переносном смысле говорим на одном языке.

Что вы готовы предложить рынку?

У нас масштабные планы на этот год. Введем новые пары, новые валюты счетов и новые инструменты в своей платформе. Запустим мобильное приложением и API. Продолжим работы по повышению ликвидности и совершенствованию логики исполнения ордеров. Активно будем работать с клиентами и выстраивать собственное комьюнити. Предложим свой обучающий контент, который поможет в освоении трейдинга. Так или иначе, мы продолжим держать руку на пульсе рынка и делать лучшее, что мы можем для наших клиентов.

Продолжение следует.

Справка о компании



CEX.IO Broker— платформа для маржинальной торговли криптовалютами на основе контрактов на разницу цен (CFD), входящая в международную группу CEX.IO со штаб-квартирой в Лондоне.

Группа CEX.IO вышла на крипторынок в 2013 году и сейчас обслуживает миллионы клиентов в разных странах. Компании группы имеют лицензии в США и Европе, а криптобиржа CEX.IO является одной из крупнейших и наиболее защищённых площадок в мире для обмена, торговли и хранения цифровых активов.

CEX.IO Broker был запущен для тестирования в закрытом бета-формате 1 апреля 2019 года, а 30 января 2020 года открыт для работы клиентов. Цель создания проекта — предоставить трейдерам и инвесторам криптовалютного рынка доступ к профессиональным и надежным финансовым инструментам, включая маржинальную торговлю и деривативы.