Портфель будущего: альтернативная энергетика

Сегодня продолжаю рассказывать по сектора, которые бы выбрал для долгосрочного инвестирования на 10-20 лет +

Первая часть: сектор биотехнологий

Второй сектор — это альтернативная энергетика. Будущее трудно отрицать: разведанных запасов углеводородов хватит на 30 лет + (не учитывая новые разработки), экологический тренд уже приобрел широкую популярность в западных странах, у многих есть свои государственные программы по отказу или сокращению использования невозобновляемых источников энергии. Те же автоконцерны переходят на создания электрокаров и гибридов, не только потому, что видят за ними будущее, но и из-за ужесточения государственного регулирования и норм к двигателям внутреннего сгорания.

Примечательно, что инвестиции в возобновляемую энергетику со стороны крупнейших мировых нефтегазовых компаний в 2019 году установили рекорд. И Royal Dutch Shell лидер среди инвесторов.

Уже по состоянию на август объем инвестиций в сферу ВИЭ со стороны нефтегигантов превысил вложения за весь 2018 год. При этом, 75% всех инвестиций (начиная с 2010 года) приходятся лишь на 7 компаний. Среди них 5 европейских (Shell, Total, BP, Equinor и Repsol), американская Chevron и Saudi Arabian Oil Co из Саудовской Аравии.

Shell заняла второе место по количеству сделок в секторе ВИЭ – если учитывать весь объем с 2010 года – но в этом году она обогнала Total SA в звании наиболее активного инвестора.

В портфеле Total доминируют солнечные технологии – в этот сектор ВИЭ вложено больше инвестиций, чем во все остальные вместе взятые. Компания установила солнечные электростанции общей установленной мощностью 1,7 ГВт. Total планирует наращивать объемы инвестиций в электроэнергию – для этого в компании создают отдельное структурное подразделение. При этом французский нефтегигант убежден, что доступ к «надежным источникам энергии является фундаментальным», поэтому они продолжат инвестировать в ископаемое топливо.

Американская Chevron стала самым активным инвестором в технологии улавливания углерода, хотя в последние годы развитие технологии замедлилось по сравнению с развитием сектора ВИЭ. Саудовская Aramco также как BP и Chevron, практикует приобретение доли в отдельных компаниях.

Так если и нефтяные гиганты уже давно инвестируют в сектор альтернативной энергетики, может пора и нам?

NextEra Energy, Inc. через свои дочерние компании занимается производством, передачей, распространением и продажей электроэнергии. Компания производит электричество из природного газа, ветра, ядерного топлива, нефти, воды и других ресурсов.

First Solar является глобальным провайдером решений в области солнечной энергетики, специализирующимся на предоставлении энергетических решений в ключевых сегментах рынка.

SolarEdge Technologies Inc предлагает решения по оптимизации солнечной энергии и фотоэлектрическому мониторингу. Компания производит инвертеры (преобразователи) солнечной энергии в обычный ток для солнечных панелей.

General Electic - GE Renewable Energy – подразделение GE, специализирующееся на решениях в области создания экологически чистой электроэнергии на основе возобновляемых источников.
Подробнее о компании писал тут

Tesla Motors - через свой филиал SolarCity разрабатывает решений для хранения электрической энергии.

В рамках Dominion Energy существует три операционных подразделения:
1. Dominion Generation
Производство электричества как для розничной торговли в Вирджинии и Северной Каролине, так и для оптовой – в северо-восточных штатах и штатах Среднего Запада.
2. Dominion Virginia and North Carolina Power
Производство и передача электроэнергии потребителям от электростанций в Виргинии, Северной Каролине, Коннектикуте и Западной Виргинии.
3. Dominion Energy
Хранение и распространение натурального газа, услуги производственного назначения, субсидирование проектов солнечной энергии.

Группа РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов. РусГидро является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

REX American Resources Corp. является американским производителем и розничным продавцом этанола, дистилляторов зерна и природного газа, а также холдинговой компанией в энергетических компаниях

Компания TPI Composites является разработчиком и производителем композитных лопастей для ветроэлектростанций. Такие лопасти востребованы, особенно для крупных сверхмощных ветряков. Лопасти из композитных материалов стали стандартом отрасли передовой ветроэнергетики.

Renewable Energy Group Inc. предоставляет решения альтернативной энергетики. Компания оказывает инженерно-консультационные услуги по внедрению, строительству и контролю за производством биодизеля и распространению очищенных биодизельных продуктов

Enel – международная энергетическая Группа, один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках, представленный в 32 странах, на 5 континентах, с установленной электрической мощностью порядка 88 ГВт. Компания владеет и управляет активами в области традиционной и возобновляемой энергетики.

CSIQ Canadian solar — на данный момент является одним из крупнейших игроков на рынке солнечной энергетики. Компания занимает место ведущего производителя фотоэлектрических (PV) модулей, а также владельца и оператора широкого ряда энергетических проектов по всему миру.

JKS Jinko solar holding - занимает лидирующие позиции среди мировых производителей солнечных батарей входя в топ 5 компаний по всему миру.

VWDRY Vestas wind systems это датская компания — один из старейших и крупнейших производителей ветряных турбин в мире.

ENPH Enphase Energy - производитель инверторов для зеленой энергии. Enphase разрабатывает и производит программное обеспечение и энергетические решения , которые охватывают солнечную генерацию, хранение энергии дома и веб-мониторинг и контроль.

ICLN ETF — ну а если вам сложно и нудно разбираться во всем этом и вы хотите диверсифицировать свои риски, возьмите данный ETF на компании в секторе альтернативная энергетика