23 урока от 23 проверенных трейдеров (по версии Aaron Fifield)

Очередная порция годноты из зарубежья, сразу извиняюсь за мой Google-Translate...

Раздел «Бизнес»

1. «Торговляне легка; ожидать неудачу, прежде чем вы сможете добиться успеха.»

Большинство людей становятся трейдерами, желающими радикально изменить их жизнь. Они сыты по горло своей 9-5 часовой работой, низкой зарплатой, а потом они натыкаются на трейдинг, где обещают богатства и рассказывают истории успешных подписчиков, которые «сделали это» …

Кто бы не хотел?

К сожалению, многие не понимают долгую дорогу, которую они должны пройти до достижения успеха. Я изучил свою задницу и оглядываясь назад, все выглядит очень просто, но когда я начал торговлю и мои деньги были на линии, это было внезапно целым разные игры в мяч.

Возможно, ваша история будет похожа на мою, где вы взорвете свой депозит один раз, прежде чем найти последовательность — это заняло у меня 9 месяцев обучения / трейдинга до меня. Возможно, это будет как другие, где вы испытываете некоторый ранний успех (или удачу) раньше в конце концов отдаю все это обратно. В любом случае, ожидайте славного отказа.

Я не знаю ни одного миллионера-трейдера, который бы не взорвался свой  аккаунт, по крайней мере, один раз, прежде чем, наконец, найти свою нишу и учиться быть последовательным. Скорее всего, вы не будете исключением.

Так что не начинайте торговать, ожидая мгновенного заработка. Ты возможно не будешь оплачивать счета с торговой прибылью в ближайшее время, определенно не ожидайте, что разбогатеете в одночасье и не торгуйте слишком большими суммами когда вы находитесь в период обучения.

Если бы я не торговал в течение первых шести месяцев, мой взрыв

было бы невозможно восстановить, и у меня не было бы возможности позже добиться успеха. Займитесь торговлей с деньгами, которые сможете позволить себе проиграть, и пусть каждая потеря будет уроком, который поможет вам улучшить. Если вы будете бороться с этими ранними потерями и сохраните их управляемый, уроки, которые вы отнимаете у них, настроят вас для успеха в будущем.

Потратьте время, чтобы узнать о своих основах …

На каком стиле торговли вы хотите сосредоточиться — тебе интересна дневная торговля или свинговая? Какие инструменты ты собирается торговать — акции, опционы, фьючерсы? Ты понимаешь различные в типах заказов, длинные / короткие, маржа и т. д.? Рассматривали ли вы имеете ли вы право на налоговый статус трейдера?

Это те вопросы, которые большинство трейдеров никогда не задают себе в начале пути. Большинство спешит начать нажимать на кнопки даже не рассматривая некоторые очень простые вопросы, на которые им нужно уметь отвечать.

Потратьте время на разработку плана…

Какие временные рамки графика вы собираетесь использовать — ежедневно, внутри дня? Собираетесь ли вы использовать технический анализ или фундаментальные основы? Какие критерии вы собираетесь использовать для определения ваших записей? Какой риск вы будете устанавливать и как вы это определите? Как Вы будете управлять торговлей, пока она активна? Как вы будете определять когда выходить? Вы понимаете, что потери являются частью торговли? Как Вы будете справиться с просадками?

Эмоциональная сторона трейдинга самая сложная, и часто мы — наши собственные, худшие враги. Всегда есть взлеты и падения в трейдинге, так что подумав об эмоциональной стороне, очень важно — большинство из них мало думают об этом рано…

Многие приходят к трейдингу с ложным мнением, что это будет легко, но это как раз наоборот. Потратив некоторое время, чтобы ответить эти основные вопросы, прежде чем вы начнете торговать, помогут вам быть лучше подготовленными, но также знайте, что ваш план будет работать в прогрессе, по мере развития в качестве трейдера.

Позвольте мне предварить это, сказав, что меня завербовали из колледжа, чтобы стать трейдером опционов и раньше не имел склонности к торговле…

Как молодой опционный трейдер, с зарплатой и временем изучать рынок, у меня была роскошь чувствовать индустрию. Я пришел в сразу после взрыва интернет-пузыря, в середине 2000 года. Приличное количество волатильности, но это было похоже на статический, что вы бы увидели по телевизору, что осталось от Большого взрыва.

После событий 11 сентября волатильность на рынке вернулась, но затем засуха произошла между 2002-2005 гг. В течение этого времени у меня все еще была зарплата и бонус, так что я был защищен от того, что было бы быть, когда я, наконец, вышел один — вне ямы и на электронный рынок, где у меня не было дружеского преимущества для бумаги на полу.

Вскоре после этого я начал работать в Торговых машинах, работая под руководством Хаима Бодек; У меня была отличная зарплата и отличный бонус за несколько лет. Но все же я был защищен от того, как это будет в будущем ...

И это было отложено еще дальше после того, как я покинул Торговые машины, как я нашел отличную нишу, торгуя крыльями AAPL, делая шестизначные. Но после раскола AAPL я пытался найти свою новую сделку, и это было размолоть больше года.

Так что же на вынос?

По моему профессиональному мнению, не берите удобную зарплату за представительство. Не занимайтесь полной занятостью, отказываясь от зарплаты, если у вас нет плана, который вы настолько уверены, что это даже не вопрос, стоит ли вам это делать.

Я слышал, как много людей говорят, что хотят бросить свою работу, чтобы стать штатным трейдером, даже врачи и юристы. Ну, это может просто скука говорит за вас… Подумайте об этом, прежде чем взять и окунуться, потому что вода не всегда теплая.

Bryan Wiener
Twitter: @dirtyautomatik

Раздел «Процесс»

4. «Я бы хотел, чтобы кто-то сказал мне, как важно быть идеальным.»

Мы постоянно слышим выражение «никто не совершенен». Конечно, мы все люди, у которых ежедневно появляется много ошибок. Однако торговля — это свое животное.

Никто из нас в детстве не хотел быть трейдером, черт возьми, большинство из нас этого не делали и даже имели представление о том, что существует торговля. Так как нет плана успеха, когда вы открываете свой первый брокерский счет, возможно только выяснять вещи трудным путем — методом проб и ошибок.

Для 10% трейдеров, счастливчиков, прибыльных; ценность и процесс — это все, что нам нужно, чтобы удержать нас от остальных 90%. наш правила — наш спасательный круг. Если мы отступим от этих правил, мы умрем. В торгуя, мы не можем позволить себе роскошь Маллиган. Вы либо торгуете с процессом или ты умрешь без такового.

Den Shapiro 
Twitter: @danshep55

5. «Там нет волшебной картины, индикатора или линии на графике — магия только в вашем процессе.»

Пока трейдер не поймет это, они потратят много времени и энергии. Графики, программное обеспечение потока заказов и технический анализ просто инструменты. Идея, что какой-то инструмент приведет к успеху или как-то приведет к стабильной прибыльности продается вам от многих источников и трудно для начинающих трейдеров сопротивляться этой информации.

Поймите, что это всего лишь инструменты, используемые в ремесле, и как и когда вы используете их, это то, что важно. Тратить больше времени на то, как вы будете управлять торговлей, как только окажетесь в ней. Тратить время на какие эмоции будут вызывать и управлять ими.

Это ваш процесс. Магия заключается в действиях, которые вы совершаете.

Jeff Davis 
Twitter: @shaq48_trading

6. «Торговля — это просто последовательность процессов. Разрабатывать, анализировать, совершенствовать и применять ваши процессы.»

У большинства трейдеров уже есть процесс сканирования рынка, но они должны также думать о разработке процессов для всех элементов торговли; для управления рисками, для масштабирования в / из позиции, для регулирования своих эмоций, когда они на ходу и т. д.

Особенно для краткосрочных дискреционных трейдеров, процесс подход привносит структуру в их торговые операции и помогает несколько подавить мошенническую эмоциональную человеческую стихию.

Разрабатывая ряд процессов и работая исключительно на их приложение, у вас есть возможность создавать хорошие шаблоны привычек в результате чего ваша естественная реакция на непредвиденные обстоятельства будет следовать вашему процессу и делать правильные вещи. Последовательная прибыльность может быть достигнута только путем последовательного применения серии процессов.

Bryce Edwards

7. «Сосредоточиться на процессе.»

Сначала я думал, что напишу об очень конкретной детали, которая

помогла бы мне больше всего в моем начале: не каждая сделка должна быть выигрышной. На самом деле, если все ваши сделки выигрывают, тогда вы не берете на себя соответствующий риск.

Но подумав об этом, мне показалось, что это вписывается в более широкие рамки торговли, управляемой процессом (это шляпный совет успешной группы Morgan Stanley во главе с Питером Мюллером).

Процесс приходит с оценкой, сколько раз вы должны ожидать, что будет не так. Неправильно — на самом деле не то слово. Победители и проигравшие составляют трейдинг; они ни неправы, ни правильно.

Что заставляет задуматься о психологии и что надо всегда есть победитель. В психологии много говорят о торговли; Вы не услышите это от меня. Либо у вас есть эксплуатируемый край или нет. Если вы понимаете свое преимущество и у вас есть разумная идея о том, как сказать, если это унизительно, то нет нужно для психологии. Озабоченность психологией указывает отсутствие уверенности в процессе — что нужно зарабатывать на каждой сделке. Успокойтесь с неопределенностью, поскольку это полезно во всех частях вашей жизни. Даже если ваша торговля не автоматизирована, вы должны все еще знать, каковы ваши установки и выходы. Опять же это заканчивается тем, что был чем-то вроде переписывания «планируйте торговлю, тогда поменяй план. Тем не менее, вы должны иметь хорошее представление о том, что ваши край и откуда он исходит.

В конце концов, если есть «одна вещь», то эта вещь должна сосредоточиться в процессе. Найти пригодный для использования край. Поймите, что не каждый трейд будет победителем, но все сделки являются частью целого. Затем, выйти на рынки и победить этот край до смерти.

Ari Pine
Twitter: @std_dev

Раздел «Стратегия» 

8. «Сосредоточьтесь меньше на комплектовании и настройках — больше внимания на управление торговлей, как только акция выбрана.»

Мы профессиональные трейдеры, а не сборщики акций. Подбор акций и понимание настроек является легкой частью. Большинство трейдеров были успешны в других сферах жизни и освоили много сложных идеи. Понять настройку проще, чем понять Налоговый кодекс, нервная система или инженерные отношения.

Тем не менее, настройки не то, что делает хорошего трейдера. Находясь в сделке, вы должны знать, как извлечь из этого выгоду. Это более сложный, поскольку это вводит в игру; умственная игра, наши человеческие слабости, понимание рынка, допустимые риски и способность адаптироваться. Это то, что разделяет выигрышных и проигрышных трейдеров.

Например; Я работаю с двумя студентами, которые оба торговали GOOGL через рыночную распродажу (как и я). До воскресной распродажи, мы говорили о том, как справиться с наиболее возможными реакциями, паника распродажи и отказов. Наши умственные остановки были поражены, но я очень четко объяснил, как бороться с разрывом вниз. Если открывая разрыв внизу уровня, мы бы держались до нашей остановки. Если утренний уровень сломался, мы выходим…

Трейдер A запаниковал и продал на открытии для потери в 50 пунктов. Он объяснил, с каким облегчением он вышел из положения, несмотря на большую потерю. Он не управлял своими эмоциями, которые приводили к плохому принятию решений. Трейдер Б понимал рынок, свою психологию, адаптировал свой план, и на момент написания статьи до 30 указывает на позицию.

Два трейдера. Тот же запас. Та же настройка. Разная торговля управления. Совсем разные результаты.

Чтобы стать победителем, потратьте больше времени на изучение того, как торговать, а не «что» торговать.

Paul Singh
Twitter: @pauljsingh

9. «Сосредоточьтесь на том, что действительно работает, не тратьте время на великие теории.»

Если, как и у меня, у вас сильно аналитический ум, у нас есть тенденция чрезмерно усложнять вещи в погоне за идеями и теории для более точного захвата поведения рынка.

Я лично потерял хотя бы пару лет, на такие занятия, только чтобы понять, что гораздо более простые методы дают ту же торговую эффективность. Например; при настройке прибыли цели, я теперь использую простую процентную цель большую часть времени.

Хотя было бы проще сказать, что стремление некоторых сложных идей не будут плодотворными, тщательное изучение таких идей во время тестирования на истории, возможно уже было сделано. Это позволит вам не тратить слишком много времени и вкладывать слишком много эмоционального капитала в плохие торговые идеи.

Еще одна вещь, которая была ключевой в моем развитии в прошлые десять лет; думать о риске всего портфеля, а не только о риске

сделки.

Я получил сообщение о том, что рискую только 0,5% -2% за сделку

так много раз, что для меня это никогда не было проблемой, к счастью. Столько, сколько это правило является одним из самых важных правил, которым я должен следовать принимая слишком много риска в моем портфеле в целом…

Сегодняшние рынки, кажется, имеют гораздо большую корреляцию между международных границ, чем в прошлом. Поэтому три сделки в, казалось бы, не связанных акциях, может в конечном итоге быть затронутым и таким же образом, по той же экономической новости / события. Поэтому я ограничиваю количество сделок, которые я совершил в любой момент времени, до шести, или до двенадцати, если я буду придерживаться очень строгих мер управления рисками.

Craig Peters

10. «Одной торговой стратегии недостаточно.»

Раньше, когда я впервые начал создавать алгоритмический / механический торговые стратегии я постоянно искал «идеальную» стратегию. Вы знаете, единственная стратегия, которая сама по себе “я сказочно богат…”

Я потратил много времени и сил в поисках этой стратегии. Многие времена, мои исторические данные говорили мне, что у меня была такая стратегия, но каждый раз, когда я начал торговать такой идеальной стратегией с реальным деньги я почти всегда терял.

Мне понадобилось много времени, чтобы понять один из секретов успешной торговли; вам нужно торговать несколькими стратегиями. Есть

множество причин для этого…

Во-первых, каждая стратегия, вероятно, в конечном итоге перестанет работать. если у тебя есть только одна стратегия, и она ломается, у вас проблемы.

Во-вторых, когда у вас есть куча стратегий, стратегии могут быть «хорошим», но не обязательно быть «отличными». И хорошие стратегии легче создать, чем отличные стратегии.

В-третьих, рынки меняются со временем и именно несколько стратегий позволяет вам участвовать в любом горячем дне рынка. С несколько стратегиями, вы будете иметь свои пальцы на каждой рыночной возможности.

Но самая главная причина, почему вы должны создавать и торговать несколько стратегий — это диверсификация. Концепция диверсификации хорошо документирована в финансовой литературе, и получается не только быть академически приемлемым, это здорово и в реальном мире.

Просто создайте стратегии для разных рынков, с разными сроками и различные темы стратегии (тренд, возврат к среднему значению, и т.д.), и у вас будет диверсифицированное портфолио. Торговать такой портфель действительно помогает контролировать просадку, хотя по-прежнему позволяет прибыль накапливать. Это лучшее из обоих миров, и я желаю кто-то сказал мне об этом много лет назад!

Kevin Davey
Twitter: @kjtrading

11.  «Риск, волатильность и управление капиталом гораздо больше важнее для успеха, чем как покупать и продавать.»

Я начал с торговли, рассматривая все виды торговых стратегий и это было до персональных компьютеров, поэтому у меня было много утомительной работы. Когда я наконец добрался до места, где я мог бы заставить его работать,

Я провел следующие 20 лет, изучая, как улучшить эту стратегию с различными способами контроля риска, контроля волатильности, теории диверсификации, методы хеджирования и контроль маржи. Только тогда у меня было что-то, что я чувствовал действительно крепким.

Почему это важно?

Общая область управления капиталом, которая включает в себя диверсификация, выбор рынка, контроль рисков и волатильности, а также хеджирование, сглаживает производительность. Другими словами, делая эту производительность более устойчивой в различных условиях, помогая психологии трейдера, чтобы позволить ему / ей висеть там во время жестких рынков. Без них на месте, это будет дикая езда и большинство не может выдержать жару.

Tom Basso
Twitter: @basso_tom

12. «Выходы так же важны, как и входы.»

Когда люди впервые начинают учиться торговать, они находятся в бесконечном поиске установок. Но как вы получаете прибыль в сделке и выходите, когда вы неправильно, так же важно, как то, как вы входите — это может сделать разницу между тем, выгодно ли вам или нет.

Когда я только начинал, у меня была стратегия с преимуществом, я действительно хорошо видела и выполняла сделки, но очень плохо управляла ими, так что я не была прибыльным. Нет ничего более разрушительного, чем когда победитель возвращается к нулю или к неудачи.

Наличие фиксированного метода получения прибыли, столь же надежного, как и тот, который у вас есть для выбора сделок, означает, что выходы автоматические — так намного проще. Для некоторых это означает получение частичной прибыли на фиксированные сигналы, а для других это означает, что все входит или все выходит. Лично мне нравится брать частичную прибыль и стараться управлять остальными. Это был мой поворотный момент, чтобы стать прибыльным трейдером.

Nicola Duke
Twitter: @nictrades

13. «Торговля без «преимущества» иначе известна как азартная игра.»

Иметь преимущество и понимать не только то, что это, но и кроме того, почему это работает, не подлежит обсуждению, если вы планируете стать успешным трейдером.

Преимущество — это техника или подход, который даст вам выше вероятность быть прибыльным, чем нет. Не нужно быть сложным или сложным — это то, что дает вам преимущество перед рынком.

Но важнее, чем твое преимущество, на самом деле понимание того, почему это работает, т.е. что именно вы делаете, что дает вам преимущество? Если вы не знаете, то вы в беде. Потому что рынки динамичны, и вы должны быть готовы скорректировать ваш подход соответственно. Если ты не знаешь почему ваш подход работает, тогда будет трудно сделать корректировки в зависимости от обстоятельств.

Кроме того, подход должен быть повторяемым. Если ты край не можешь быть последовательно эксплуатируемым, то ваша карьера трейдера будет недолгой.

Способность идентифицировать и постоянно использовать преимущество — вот что отделяет профессионального трейдера от новичка. В отсутствие известного преимущества, прибыльные сделки — не более чем результат временного счастья.

Luke Cummings
Twitter: @lukecummings81

Раздел «Размер позиции»

14. «Сосредоточьтесь на том, как, когда и почему делать большие ставки.»

Узнайте, как правильно оценивать ваши большие ставки и научитесь торговать осторожно и консервативно, когда большие ставки не подходят (что большую часть времени).

Практически каждый суперзвездный трейдер или инвестор, которого вы слышали рос от больших ставок. Чем занимается Джордж Сорос, Стэнли Дракенмиллер, Уоррен Баффет, Пол Тюдор Джонс, Брюс Ковнер, Карл Икан, Т. Бун Пикенс и Джесси Ливермор? Все они знали и практиковали искусство больших ставок.

Большая ставка междисциплинарная. Легенды Силиконовой долины, такие как Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин были мастерами больших ставок — в отношении больших ставок на их лучшие идеи.

Если вы видите парня, идущего по улице с супермоделью девушка калибра на руке, угадай что? Он должен был подойти ее в какой-то момент, что означало делать большие ставки на свое доверие.

Победители знают, как делать большие ставки.

Принцип большой ставки вплетен в ткань вселенной из-за способа распределения возможностей. Возможность распределения не является плавным или частым — оно комковатое и редкое. Это стремится к выбросам и жирным хвостам. Возможность максимизации таким образом, предпочитает простую формулу: будьте осторожны и консервативны большую часть времени, а затем, когда появляется реальная возможность будь невероятно агрессивным.

Есть две части традиционной торговой мудрости, которые совершенно не правы. Во-первых, «позаботиться о потерях и прибыль позаботится о себе». Чушь. Если вам не удастся агрессивно максимизировать свои лучшие возможности, вы не будете расти выше потока. Второй неправильный совет: “никогда не ставьте все на кон”. Вместо этого следует читать: “Ставьте на кон в редкий случай — и всегда иметь на кон в запасе".

Искусство большой ставки редко обсуждается. Это один из самых сложных торговые уроки для освоения. Но разве это не имеет смысла? Это причина, почему только небольшой процент трейдеров разбогатеют.

Jack Litle
Twitter:@mercenaryjack

15. «Единственное, что я хотел бы, чтобы кто-то сказал мне раньше: Начинай торговать с важностью определения размера позиции.»

Я мог бы легко сказать что-то о необходимости быть терпеливым и дисциплинированным, так как это важно, но правда в том, что люди делают. Расскажи мне все эти вещи, когда ты молод, ты не слушаешь.

Трейдеры только люди и должны делать свои собственные ошибки для усвоения уроков, чтобы поразить дом и развить умственную стойкость. Но если бы я знал как важно определение размера позиции и действительно понял, насколько это может повлиять на вашу торговлю,

Я чувствую, что мог бы достичь нынешнего пути в моем путешествии быстрее. Я торговал за многих портфельных менеджеров на протяжении многих лет, и я не поверьте любой из них размер позиции в своих портфелях для учета для волатильности акций или когда они ошибаются в идее.

Их мандат был больше о взвешивании их воздействия в портфель относительно сектора или индекса. Даже будучи торговцем реквизитом много лет спустя, его никогда не учили. В общем, я все еще не определял размер позиции, как сейчас…

Это было только после того, как я прошел долгий период потерь и самоанализ, что я разбил все до его составляющей части, вдохновленные работой Ван Тарпа на предмет, и я пришел к пониманию основных строительных блоков любой торговой системы с положительным ожиданием.

Выходы относительно входа определяют, приведет ли сделка к прибыли или убытку, но размер позиции определяет, насколько. По этой причине определение размера позиции является основной переменной в любой системе. при правильном использовании это может помочь вам эффективно управлять рисками и добиться успеха в достижении ваших целей.

Jon Boorman
Twitter: @jboorman

16.  «Потратьте время, чтобы понять основные математические основы победы.»

Большое «ах-ха!» момент для меня получить контроль над концепцией ожидания и понимания, как базовая математика небольшие потери, которым противостоят случайные крупные победители, вместе взятые с разумным коэффициентом выигрыша, может работать.

Я узнал, что успешные последователи тренда могут выиграть надолго период времени, в то же время они теряют на большинстве их пути — насколько это хорошо?

Многие люди не могут понять или принять это. У них есть вера что, чтобы победить, они должны выиграть больше раз, чем проиграть. Там есть также потребность во многих трейдерах, что они должны быть доказаны правильно на сделку или инвестиции — они отказываются сократить свои убытки когда дела идут против них. Следование за трендом и концепция ожидания, доказало, что это не так. Конечно, когда я начал торговать, я попал в эту ловушку, наряду со слабым риск- контролем.

Это осознание пришло в то же время, что и определение рисковать только небольшой частью моего торгового капитала на каждую сделку, поэтому произошел сейсмический сдвиг не только в моем исполнении, но и на контролировать свои эмоции. Как только я «получил», принимая убыточные сделки, или даже ряд потерь, стало намного проще — зная, что

в течение долгого времени основная математическая логика держалась. Затем только от меня зависит дисциплина и преданность делу через плохие времена и хорошие.

Trader Steve
Twitter: @uktrendfollower

Раздел «Психология»

17. «Воспользуйтесь двумя торговыми счетами.»

Однажды я прочитал блог успешного инвестора, у которого был сумасшедший фонд «в этом он имел обыкновение делать все ставки, которые он хотел сделать, чтобы не были частью его стратегии. Идея на самом деле довольно здоровая с психологической точки зрения …

Джек Швагер из Market Wizards спрашивает Эда Сейкота, когда он мешает его системе, влияет ли это на его итоговые показатели. Его ответ был, что ему нужно время от времени вмешиваться, так как это сторона его личности, что, если не позволено выразить себя, может прийти более разрушительными способами.

Другими словами, скажем, у вас есть выигрышная система, но вы потеряли терпение с этим. Ну, вы можете обратиться к проблеме терпения позднее, но тот факт, что вы знаете, система является выигрышной означает, что вы, вероятно, должны продолжать торговать.

Вы можете сделать это, открыв второй брокерский счет; использовать один обменять свой план с полной дисциплиной, и использовать другой один для эксперимента. Конечно, само собой разумеется, что вы все еще должны применить соответствующий контроль риска к «сумасшедшему фонду»!

Мой опыт, когда я впервые начал торговать, была найдена система, с которой у меня все было в порядке — она ​​делала деньги и подходила мне.

Однако мне стало скучно, все изменилось, появились новые идеи и т. д. После 18 месяцев работы я вернулся к своей первоначальной системе и посмотрел на сделки, которые я совершил. Было ясно, если бы я остался с моей первоначальной стратегией я бы заработал намного больше денег…

Теперь положительным в этой ситуации является то, что я приобрел много необходимого опыт, которым я пользуюсь каждый день. Но если бы я применил мое правило двух торговых счетов, я бы получил

опыт и намного больше денег!

Chris Sayce
Twitter:@chrissayce

18.»Большинство действий, необходимых для успешной торговли, нелогичный."

Многие решения и действия, которые требуются от нас, противоречат интуиции. Позвольте привести несколько примеров…

Поскольку мы торгуем, чтобы заработать деньги, интуитивно думать и сосредоточиться на зарабатывании денег. Это нелогично, чтобы сосредоточиться на защите денег, которые у нас есть.

Если мы открываем сделку, и она переходит в убыточную позицию, это интуитивно понятно, чтобы удержать эту сделку в надежде, что она скоро вернуться к безубыточности, и мы можем закрыть сделку с минимальным потеря. Неудобно закрывать убыточную сделку с убытком, так как это лишает нас возможности хотя бы безубыточности и возврата наших денег.

Если мы открываем сделку, и она переходит в прибыльную позицию, это интуитивно понятно, чтобы закрыть эту сделку, чтобы получить прибыль и сохранить деньги или, по крайней мере, переместить наш стоп близко к цене. это нелогично удерживать от закрытия сделки, предоставляя ее возможность продолжить движение выше.

Если мы испытываем серию неудач из нескольких убыточных сделок подряд, что приводит к уменьшению нашего торгового капитала, интуитивно вкладывать больше денег в следующие несколько сделок, чтобы выиграть деньги вернутся раньше. Неудобно уменьшать размер наших сделок, чтобы управлять нашим риском и защитить наш капитал.

Наконец, когда мы начинаем торговать, интуитивно понятно, что наше решение войти в сделку, будучи первым решением, которое мы принимаем, наиболее важным и в конечном итоге повлияет ли наша торговля является победителем или проигравшим. Противоречиво думать, что другие такие вещи, как размер нашей торговли и где наш выход более важный.

Stuart McPhee
Twitter: @stuartmcphee

19. «В частности, как вы могли бы стать более дисциплинированным и более терпеливым трейдером?»

Не имея определенного набора методов для построения дисциплины и терпение, вы только «знаете», это важные черты, которые

просто не достаточно. Это все равно что знать, что тебе нужно похудеть,

но если вы не знаете «как», вы теряетесь, мечтая об этом.

При торговле без этих черт вам постоянно будут напоминать (на рынке), что это то, что вам нужно улучшить. Все трейдеры учатся знать; любая торговая стратегия без дисциплины, чтобы следовать этому и терпение, чтобы ждать правила торгов в значительной степени бесполезны. Что приводит к бессмысленной торговле, разочарованию и неуверенности в себе — потому что вы не можете доверять себе делать правильные вещи.

Единственный способ стать трейдером, к которому вы стремитесь, это чисто благодаря самоотверженности и стремлению стать более дисциплинированный и более терпеливым человеком (не просто трейдером). Это будет означать быть мотивированным через тщательный

понимание:

• Почему вы занимаетесь этим бизнесом в первую очередь?

• Зачем вам нужна эта дисциплина?

• Что произойдет, если вы не получите его?

Подумайте о ситуации, в которой вы окажетесь, если вы этого не сделаете совершить прямо сейчас, чтобы стать более дисциплинированным человеком, затем посвятите себя дисциплинированному образу жизни — подумайте, как вы едите, спите, живете и торгуете.

Узнайте о важности осознанности и самосознания во всем что ты делаешь. Когда вы получаете это, и вы практикуете это, Вы не можете не стать более дисциплинированным трейдером, так как это теперь в твоей крови и в ядре того, кто ты есть.

Kam Dhadwar
Twitter: @ l2st

20.  «Помедленней. Начните с малого. Ползай, прежде чем покатишься.»

Многие новые трейдеры хотят стать крупными, пропустив больше всего жизненно важной частью того, что им нужно научиться, чтобы сделать карьеру торговца …

Самые важные правила, которые вам нужны, чтобы закончить Greenhorn, чтобы быть зеленым в банке, разработаны в начале — остальные 1% приходят позже, когда вы в конце концов узнаете как торговать с размером.

Начальные 99% состоят из обучения, как управлять своей эмоциональной игрой. Технический анализ, сканирование, выполнение, масштабирование в / из, цена и объем — эти аспекты торговли легче всего изучить.

Овладение своими эмоциями требует времени. Много времени. Кроме того, слишком много новых трейдеров хотят немедленно работать полный рабочий день. Проблема в том, даже если у вас есть огромное количество успех начинается, если вы эмоционально не готовы к единственному источнику дохода, получаемый из совершенно непредсказуемого источник, ты собираешься похоронить себя, пытаясь вернуться из большой потери или полосы неудач.

Принять процесс, гордиться путешествием, и положить свой член обратно в штаны, потому что единственный человек, с которым вы соревнуетесь против это ты.

Черепаха всегда будет бить зайца.

Jesse (@PsychoOnWallSt)
Twitter: @psychoonwallst

Раздел «Перспектива»

21. «Посмотрите, что делают все остальные — читайте книги, статьи, сообщения на форуме — тогда делай все по-другому.»

От торговли на рынках и до того, как мне повезло узнать от некоторых очень опытных трейдеров, я пришел к выводу, что они имеют одну общую черту; безграничное творчество. Есть буквально миллионы способов заработать деньги на рынке. Тем не менее, чтобы было действительно здорово, вы должны выйти за рамки.

Я системный трейдер, поэтому мне гораздо удобнее рискуя капиталом в сделке, когда у меня большой размер выборки (например,

1000+) сделок, которые были успешными в X% случаев с ожидаемым вознаграждением Y. Я придерживаюсь набора очень простых принципов.

Я использую машинное обучение, чтобы открывать новые алгоритмы и торговать как можно больше рынков — помните; диверсификация является только бесплатным обедом.

Всегда помните о своих предубеждениях, как человека, так и трейдера, и проводите как можно меньше времени на рынках. Если вы не там для шести событий сигмы, вы гораздо больше вероятно выживет в долгосрочной перспективе. Знать максимальный потенциал прибыли, которую может предоставить рынок, и стремиться получить 1% от этого.

Обязательно оцените содержание сигнала ваших предикторов — сделайте Вы действительно думаете, что собираетесь выиграть, используя те же инструменты что все остальные используют? И сохраняйте соотношение торговли к параметрам (# сделок вне выборки / # свободных переменных) высокий.

Наконец, как всегда, используйте правильное управление капиталом. “Крошечный” постепенно снова и снова приведет к “огромной” прибыли. Вам не нужно быть правым все время — вам даже не нужно быть правым в половине случаев.

Bert Mouler
Twitter: @bmouler

22. «Ваше образование до сих пор основано на соответствии и предсказуемости. Торгуйте вероятности, постоянно изменяйте и изменяйте  себя, чтобы соответствовать рынку.»

За 15 лет обучения трейдерам и тренерам я узнал, что самая большая часть борьбы за то, чтобы быть последовательным трейдером изменяет, кто ты как личность.

Всех учили, что если ты делаешь одну вещь, ты должен ожидать предсказуемого результата. Торговля не работает таким образом. Торговля о вероятности и суммировании шансов, в то время как минимизировать риск. Торговля — это обдумывание время, которое вы проводите перед рынком. Время невосстановимо как только это пройдет — не выбрасывайте это.

Лучший шанс сделать это — понять, что ты должен сделать это по-своему. Сделайте это как владелец бизнеса. Вы должны изменить себя, чтобы соответствовать тому, что говорит рынок делать. Вы должны уважать риск, как уважает обработчик аллигатора первичный ответ аллигатора — поэтому никогда не отвлекайтесь от риска. Посмотри внутрь. Неспособность смотреть внутрь и осознавать Ваши отношения со страхом и потерей — вот причина, по которой трейдеры зарабатывают деньги в теории, но не в реальной жизни.

Хотите сделать это по-настоящему?

Затем поймите, почему цена движется и сосредоточиться на аукционе. Понять, как вы реагируете на страх. Научись успокаивать свой разум через медитацию. Определите, что торговля стоит для вас. Принимать сделки и пусть рынок скажет вам, если он согласен с вашим текущим смещением.

FuturesTrader71
Twitter:@ futurestrader71

23. «Настоящее торговое путешествие включает в себя отучивание большинства чему вас учили в первые несколько лет вашей торговой жизни.»

Это не волшебство; это просто математика, новости и цена имеют очень мало общего и т. д. — это перепроданные чтения …

То, что происходит в прошлом, имеет мало общего с тем, что будет случиться в будущем. Реальность такова, что рынки движутся таким образом, чтобы обмануть большинство людей, большую часть времени.

Вы когда-нибудь замечали, что «очевидная вершина» никогда не бывает очевидной пока хорошо после факта? Во время разогрева цель

это сосать людей короче, а потом отрывать им головы. 

Почему это? Чтобы рынок двигался, должен быть страх.

Самоуспокоенность на рынке означает, что как покупатели, так и продавцы довольны текущей ценой. Если они оба счастливы, то акция не собирается двигаться, так как никто не покупает или продает. Это просто

не работает на сегодняшних рынках, где исследования для поддержки и

сопротивление является нормой.

Работа рынков, по сути, состоит в том, чтобы вывести людей на неправильную сторону торговли. Сосать их долго, или сосать их коротко, а затем выплюнуть их.

Ключ к плаванию в этих водах — сидеть сложа руки и понимать, все может случиться. И если что-то может случиться, это означает, Вы не знаете, что будет дальше. И если вы этого не знаете, что будет дальше, тогда нечего бояться.

Установите параметры риска и оставайтесь на пути наименьшего сопротивления.

John Carter
Twitter:@johnfcarter

Источник материала, сайт блогера из Австралии.

Обсудить данную тему, можно тут, можно здесь.