Почему я не покупаю акции? Лучшее время для того, что бы вложиться в Московскую биржу для трейдера
Индекс SP500 упал с уровня 3400 до 2200, а на текущем отскоке уже поднялся на 2660. Я рад этому росту. Во-первых, чем выше пойдет отскок, тем больше вероятность теста дна. Во-вторых, на подъеме есть незакрытый гэп около 4%, а гэпы на дне закрываются с высокой долей вероятности.
Сейчас периодически читаю комментарии, что рынок то растет, а мы не в нем! Но скажите, чего вы ждете дальше? Что рынок с текущих уровней так и пойдет вверх? На «хай», а потом «перехай» и снова начнет раздуваться пузырь?
Даже если вы сейчас зайдете в акции, заработаете по каким-то бумагам 5-7%, то с последующей коррекцией снова просядете процентов на 15. И зачем тогда заходить сейчас?
Индекс РТС с уровня 1650 упал до 800
Здесь тоже наблюдаем гэп на 880, который должен закрыться. На этом уровне я буду делать первые покупки, потом буду докупаться на росте или дальнейшем падении – в зависимости от ситуации на рынке.
Недавно вышла статистика по бирже – открылось рекордное количество счетов за март, около 320 тысяч. Брокеры закупают рекламу и агитируют всех покупать упавшие акции. Но, думаю, просто так эта история с кризисом не закончится. Да, может быть обидно, что мы не участвуем в отскоке. Но сейчас моя цель не в том, чтобы заработать на каких-то отскоках. Моя цель в том, чтобы сформировать портфель на оптимальных уровнях, который будет потом расти в течение 5-ти лет. И если эти уровни случатся осенью, то буду покупать осенью. Но, думаю, уже летом мы увидим подходящие уровни.
Немецкий индекс DAX
Индекс DAX – это немецкий локомотив рынка Европы, здесь мы видим падение с уровня 13700 до 8400. И тоже есть несколько незакрытых гэпов, которые являются «точками притяжения».
Сейчас мы обсуждаем техническую картину – было мощное падение, потом мощный отскок. В такой ситуации, чем выше отскок, тем выше вероятность формирования «W» на графике. Плюс незакрытые гэпы.
Даже если ситуация с коронавирусом пойдет на убыль, с позиции фундаментала мы видим следующую картину: индекс SP500 упал на 35%, а это уровень 2017 года. Но и уровень 2017 года считался дорогим, а значит, вполне можем упасть еще на 15-20%, к уровню 2014-2015 года. Говорить, что падение индекса закончилось на 35% – рано.
Да, акции и сейчас на хороших уровнях для формирования долгосрочного портфеля. Но имейте ввиду, что вы все еще можете получить просадку 30-40%, сформировав портфель сейчас.
Каким было поведение индексов РТС и SP500 в кризис 2000-го года?
Кстати, он очень похож на текущиий кризис. Тогда на американском рынке был огромный пузырь доткомов, а наш рынок был достаточно дешевым после дефолта 98 года.
В марте 2000-го года индекс SP500 упал с уровня 1550 на 1350. И после этого падал еще в течение 2-х лет! Это происходило с отскоками по 2-3 месяца. Индекс РТС тогда упал с 250 до 160, потом со дна пошел резкий отскок и образовался гэп, как и сейчас. Но дальше новое падение, закрытие гэпа и тест дна, а потом «перелой» на 140. Такую картину мы можем увидеть и сейчас. Рост индекса SP500 длился 12 лет и 2-х месячным падением мы вряд ли отделаемся.
Меня периодически спрашивают, почему я сейчас не торгую внутри дня? В текущей ситуации слишком много зависит от новостей по коронавирусу и нефти. Вся собранная статистика может испортиться от одного твита Трампа!
Заходите в Телеграм @trader_chernyh
Если вы думаете, что кто-то на перегонки покупал — это полный бред.
Нужно анализировать объёмы и искать где тормозят импульс, где силы заканчиваются.
В идеале увидеть противоположную сторону и вставать с ней по течению.
Щас как ссанкцыы снимут — и привет!
А вы без поз и в дешевеющем ойро...
Я не утверждаю, что так будет. Ну а вдруг???
Что тогда будем рисовать на доске?
старая байка преферансистов про то что мизера ходят парами — сыграный и несыграный, с лебедями не работает. Белый лебедь сразу после черного? я такое видел, но только на минутном графике и белый всегда был меньше черного, а потом эта дрянь превращается в треугольник с неизвестным выходом, но чаще в сторону черного.
Увидеть двух лебедей на месячном графике из серии невероятного...
Если увижу, то точно смогу сказать что видел в этом мире все, потому что будет как в сказке про чудесного принца на белом коне или добрых инопланетян подаривших людям сверхзнание просто так по доброте душевной :))))))
На самом деле статистически правильнее говорить, что большинство гэпов закрываются на ликвидных рынках.
на неликвидных могут не закрываться. и есть гэпы которые так и не закрылись за всю историю существования инструмента, но таких крайне мало.
Объясню на примере растущего рынка, гэп при росте.
Тут есть объяснение и техническое и психологическое.
Психологическое — все рано или поздно видят гэп, значит одни не будут покупать пока не закроет, другие будут продавать пока не закроет. в итоге — закроет и тогда те кто не покупал — начнут покупки, а те кто продавал — перестанут продавать. Поэтому обычно гэп закрывают и от этого уровня пытаются отрасти снова.
Техническое -
Тут лучше пояснять на примере какого-то товара который есть у продавца на условном складе, а покупатели хотят его купить (так будет понятнее)
гэп это разрыв в ценах, значит на этом уровне был либо крайне высокий спрос либо крайне низкое предложение (покупателей много а продавцов не было). теперь продавцы у которых товар закуплен под старую цену (до гэпа) будут в прибыли пока цена не опустится к этому уровню, они повылезут из своих нор и будут предлагать товар по текущей высокой цене.
рано или поздно они удовлетворят ажиотажный спрос, покупателей станет меньше, продавцы конкурируя между собой будут снижать цену, в борьбе за оставшихся покупателей, при этом они будут в прибыли до тех пор пока не доконкурируются до цены, с которой вся эта бадяга началась.
Так что имбирный и лимонный гэп тоже закроются :)))
P.S. американский рынок акций самый ликвидный из всех рынков акций, это важно
Ведь ситуация такова что:
вот я продавец и у меня склад забит товаром, если я буду сидеть на нем как скупой рыцарь и ждать еще более высокой цены, то
1)мои конкуренты продадут, купят новую партию и снова продадут, получат прибыль с оборота и будут в шоколаде, я тоже так хочу
2)если я не продаю, а другие продают, то цена может снизиться пока я тут баклуши бью, я могу недополучить свою прибыль. Это кстати, с точки зрения психологии, даже больший стимул — «это моя прибыль, которую я в мыслях уже потратил» и ее кто-то отнимает у меня — пррррекратить!!! :))
3)товар портится со временем. К акциям это относится в наименьшей степени, но вот производные от акций инструменты, такие как опционы и фьючерсы имеют свой «срок годности». Чем дольше лежит мой товар на складе, тем вероятнее он испортится.
поэтому статистика показывает (и это как бы факт, с ним спорить бесполезно), что гэпы являются аттракторами для цены. Другое дело, что гэп на дневном, скажем, графике может существовать год-два-три, Но само его образование уже как бы тормозит рост цен. Тянет цену вниз, если хотите.
«Во-вторых, на подъеме есть незакрытый гэп около 4%, а гэпы на дне закрываются с высокой долей вероятности» - если он сразу не закрылся значит, вероятность, что дойдет до уровня
Гэпа минимальна или будет через несколько лет, при этом котировки уже не будут влиять друг на друга, так что это данное предположение, вкорне неверно!
По поводу формирования всяких там фигур типа,W и прочего, это воспаленная сказочная фантазия!
На подобие астрологии, типа созведий: скорпионов, львов, овенов и т.д.
«В текущей ситуации слишком много зависит от новостей по коронавирусу и нефти» — запомните стуация всегда такая, если вы думаете, что она менялась вчера, неделю, месяц или в любой промежуток времени вы сильно ошибаетесь!
там можно за пару часов сделать 150% от депо
а чтобы не улететь в минус 100% есть классные сервисы
я вот пользуюсь системой риск менеджемента bitinsure.com
и прога отрабатывает отлично. пользуюсь более месяца.
норм хеджирует Жоскую движуху)