Нефть. Торговая Система как завести в рынок 70% депо с риском 1-2% от депо и удвоить депо.

Всем доброго времени суток. Не ругайте сильно...

Цели данного топика:

1) Получить критические (обоснованные) замечания с указанием ошибок от опытных трейдеров.
2) Найти единомышленников, чтобы торговать вместе в одной команде, поддерживая друг друга или наоборот останавливать, если увлекся торговлей и стал нарушать план торговой системы  (ТС).

 Коротко о своей войне на фронте трейдерства.  С 2005 г. по 2012 г. (нерегулярно) опыт форекса. На фондовом рынке с 2012г. На ФР выбрал фьючерсы. Адреналин тот же ))) Торговля с переменным успехом: краткосрочно депо удваивался, но в долгосрок все-таки сливался. Пришел к мнению: «Тише едешь – дальше будешь». В моем понимании это значит торговать один инструмент. И торговать в долгосрок, т.е. тренд.  Желательно тренд торговать с самого зарождения.

 В своей ТС использую:
-принципы Доу;
— три экрана Элдера;
-МАСД гистограммы и МАСД и дивергенции в том числе.

Анализирую дневные графики, 4 и 1 часовые.Торговые сделки совершаю на 10 мин. или даже 1 мин. графиках. (Переход на мелкий масштаб позволяет значительно уменьшить стоплос).

Мой личный «граль» это психология, это она мешает заработать, поэтому я решил поменять психологию трейдерства. И пришел к мысли, что  « главное не потерять, а не заработать!!!

 Принцип торговли:

1) Я по своей Торговой Системе (ТС) захожу в рынок с риском потери 1-2% потери от депо.
2) Затем часть контрактов закрываю, тем самым тчк входа в рынок становятся в без убытке.
3) Если я оказываюсь прав, то начинаю добавляться до 3-х раз. Затем жду как далеко уйдет цена – СКУЧНО!!! )))

Цель торговли: Моя цель завести в рынок 50-75% депо, тогда при движении цены на 10-15$ депо удваивается. Затем каждое движение нефти на 10$  удваивает депо от первоначального старта. При этом рискую своим депо (1-2%) только при первой сделке. Затем при 3-х добавках риск ложится только на прибыль. Вывод такой: или удвоить-утроить депо или остаться при своих ))) 

Пример: покупаю количество контрактов (К) кратное трем. Объясняю: купил 9Контрактов, выставил стоплос, при движении цены = стоплосу, то 3Контракта продаю. При этом 3Контракта у стоплоса становятся б/уб, а стоплос на оставшиеся 3Контракта я переношу в тчк. входа. Таким образом у меня осталось в рынке 6Контрактов и все стоят в б/уб. (В принципе «виртуально» у оставшихся 6Контрактов есть усредненная тчк. входа это для дальнейших добавок контрактов  в количестве кратное 3). 

 Добавляться. 
— Добавка осуществляется 1/3 Контрактов  к имеющейся позиции.
— Стоплос по добавке ставится общий (усредненный) в б/уб. к усреднению всех Контрактов. При этом усредненный стоплос смещается в сторону цены всего на 1/3. Общий стоплос необходим в связи с тем, что цена может не сразу пойти в нужном направлении — цену может болтать.  Следим за  соблюдением принципа Доу в восходящем тренде.   

ПРИМЕР УСЛОВИЯ.  Есть депо = 100 т.р.   ГО = 5   Стоимость 1 пункта = 6,7 р. (расчеты были сделаны на спокойном рынке!!!)

1) Завод денег  в рынок. 

 а) Купили 6Контрактов, затем 2К закрыли (1/3), затем добавляем по 1/3К от общего числа Контрактов: 6К -2К = 4К +2К = 6К +3К = 9К +5К =14Контрактов (три добавки)          
б) Купили 9Контрактов: 9К -3К = 6К +3К = 9К + 5К = 14Контрактов  (всего ДВЕ добавки)                  

 2) Контроль рисков. Стоп-лос.

Расчеты получены эмпирически. 10 мин. график и следовательно свечки. Тело свечи с ее хвостами = 20п. Отложить по 5 п. над и под хвостами. Итого стоплос будет = 30 п.
На 10 мин. графике стоплос на 1Контратк = 30пунктов  Х  6,7 р. = 201 р.= 0,2% от 100 т.р. депо. 
Значит стоплос: на 1Контракт      = 200р. = 30 п. 
                         на 6Контрактов  = 200р х 6К = 1200 р. (1,2% от депо). (см. завод денег в рынок а)).
                         на 9Контрактов  = 200р х 9К = 1800 р. (1,8% от депо). (см. завод денег в рынок б)).

 3)  Пример дохода.
Движение    для 1Контракта  на 100п.  х  6,7р.  =  670р.  
Движение  для 15Контрактов на 100п. х  670р.  = 10.050руб. Следовательно, движение в 1тыс.п. (10$) = 100.500 руб. 

Примечание.
При наборе 15Контрактов, чтобы удвоить депо достаточно движение менее 10$, т.к. при наборе позиции уже идет увеличение прибыли.

 Выводы:
1) Если завести 15Контрактов в рынок и цена после этого пройдет 10$, то на этом движении можно заработать 100 тыс.р. и депо удваивается (100 т.р. +100т.р. = 200 т.р.).
2) В последующем при каждом движении цены на 10$ зарабатываешь 100 тыс.р. С февраля нефть падала с 60$ до 25$  Набор позиции проходил при снижении цены с 60 до 55$. После 55$ ничего делать не надо!!! Скучно!!! ))) Цена прошла 30$ = 300 т.р. + 100 т.р. (изначальный депо) = 400 т.р. (Я вас всех обманул — депо увеличивается не в ДВА раза а в ЧЕТЫРЕ раза!!! )))

Движения на 20-40$ бываю 1-2 раза в год. Редко, но метко. Раз в год увеличивать свой депо в несколько раз я думаю это хорошо!!! )))
Всю эту теорию я использовал на практике, но психология одиночки меня дважды выбивала из падения от 60.0$. Очень обидно!!! (((

 Думаю этот принцип торговли работает и при депо от 1 до 10 млн. рублей. 

Готов ответить на все  вопросы по данному топику.