Биржевая торговля. Эмоции. Рефлексия. Риски.

Итак, все хорошо. Результат есть. После того как счет быстро растет на XX-XXX%, при ручном трейдинге немного начинает кренить крышу. 

Главная проблема: начинает казаться, что прибыли так много, что у тебя есть большой запас, чтобы делать то, что хочется.
Но это входит в противоречие с тем, что делать надо.

Основа моих операций — некая среднесрочная стратегия, которая стала результатом небольшого интеллектуального процесса.  В результате некоторых усилий родились некоторые гипотезы, которые определяют среднесрочный вектор по ряду активов, без особого представления о целях и тем более тайминге этих процессов.

К сожалению, интеллектуальный процесс очень слаб в деле угадывания тайминга и в предсказании краткосрочной динамики рынка.
🚽Если перебираешь с рисками — весь твой интеллект смывает в унитаз вместе со счетом.

После того как счет быстро растет на XX-XXX%, при ручном трейдинге, особенно когда у тебя висят открытые хорошо прибыльные позиции, можно незаметно для себя загрузить всю маржу счета скоррелированными позициями. Это делает тебя очень уязвимым к краткосрочным всплескам волатильности (как, например, вчерашний запуск 🚀нефтяной ракеты от Трампа), от чего могут пострадать хорошие, правильные позиции, которые являются воплощением интеллектуального процесса.

В данный момент маржа у меня загружена на 305%.
Вчера маржа была загружена на 540%+ и я уже не выдерживал эмоционального давления, хотя такая загрузка стала следствием ряда ставок, каждая из которых по себе в отдельности имела весьма ограниченный риск. Но когда прибыль от этих позиций стала просто огромной, удерживать ее стало эмоционально тяжело. Я испытал некоторое облегчение, когда пришлось закрыть половину позиций, потеряв половину прибыли после нелепого заявления Трампа о сокращении на 15 млн баррелей в сутки🤣.

Трампу спасибо за то, что вернул эмоциональную стабильность и вернул к обдумыванию своих позиций. 

Самое интересное, что после того, как ты сделал XX-XXX%, позиция в 540% от счета не кажется чем-то большим. Но что самое ужасное, начинает казаться, что текущая позиция 300% является скучной, недостаточно агрессивной.

Как я уже говорил, цель 2020 у меня перевыполнена. Предположим, я сделаю +20% к этому результату. Это будет великолепно. +30% = будет потрясающе. +20% это если мои текущие идеи сработают и цена активов изменится на 10%.  

Надо привыкнуть немного к новому уровню. Успокоится. Зафиксировать его. Снизить риск. 

Что мне следует делать?
☝️К текущей загрузке позиций добавлять очень аккуратно.
☝️Использовать третий счет, где нет открытых позиций.
☝️Очень тщательно готовить сделки, сократить размер позиций, увеличить положительную вероятность