04 марта 2020, 23:36

Отчет февраль 2020

Отчет февраль 2020.

Начало февраля было ударным, и таким же ударным снижение в конце месяца. По результатам счет снизился и четыре инструмента которые брал одними из самых последних ушли в минус, ОГК2, Лукойл, Магнит, Мечел, ТМК. Последние три акции то в минус, то в плюс, короче около 0. В начале месяца пополнил ИИС и пенсионный по плану (50+5). Когда началось снижение, на счета и ввел наличность из «НЗ» в размере 82тр что составляет 30% от «НЗ». Более не видел смысла так как снижение еще может продолжится.

Личные финансы. Ситуативный план.

Часть «НЗ» мною потрачена, при негативном сценарии и дальнейшем снижении рынка планирую ввести следующие 30%, и далее при достижении дна и успокоении ситуации еще 30%, если будут особенно привлекательные цены выйду из облигаций и докуплю акций.

При позитивном сценарии и восстановлении рынка все пополнения буду осуществлять строго по плану.

На мой взгляд цены таких бумаг как Лукойл, Газпром, ОГК2, Магнит, Сургут НГ, ТМК, сейчас достаточно привлекательны и их у меня в портфеле не так много если дадут по таким ценам обязательно докуплю при пополнении счетов по плану.

ОТЧЕТ ФЕВРАЛЬ 2020

Итак,

На ИИС в феврале внес 50т.р. в начале месяца и купил акции, 32тр при падении для докупки тех же кого купил в начале месяца и еще пару, (Магнит, Лукойл), ОГК2, ТМК.

Продал облигацию ВымпелКом, еще купил Дениколб1. Контракты волатильности ходят очень плохо, отсутствует ликвидность, (блин зачем их тогда вообще вводить если хеджа нормального не получается?) продал до их роста, но и не жалею, толком ничего бы не выиграл. Поэтому начинаю изучать опционы, хедж реально в таких ситуациях нужен.

Теперь:

ИИС состав портфеля

Система ао – (16%) — 12500шт

Русгидро – (12%) — 222 000шт

Мечел ап – (5%) — 700шт

ВТБ ао – (8%) – 1800 000шт

Сбербанк п – (2%) – 150 шт.

Лукойл – (5%) – 12 шт

Магнит – (5%) – 21 шт

Мтс – (3%) – 150 шт

ОГК2 – (5% ) – 110000 шт

Русал – (3%) – 1500 шт