27 января 2020, 21:57
27 января - красный день календаря
Сегодня, 27 января был очень интересный день, очень техничный и очень красивый !
Думаю стоит посвятить этому дню отдельную запись,
а вдруг это перерастет в недалеком будущем в что-то подобное 080808 ?
Тогда буду возвращаться к этому моменту и вспоминать об упущенных возможностях :)
Картинки
было: фьючи на 22 янв/основная линия и на 24 янв/вторая линия
Стало: основная линия фьючей на 27 янв
вторая линия на 27 янв
Красота ? Не то слово. Лепота!
Технический анализ во всей своей красе: сначала идет паттерн, затем сигнал на вход в позицию и потом уже,
спустя какое-то время, появляется из тумана кто? ёжик?, немец?, нет появляется из тумана фундаментальный анализ
(типа новость фундаментального характера, которая например, рушит рынки на основании замедления торговли и
падения продаж в Китае и, как следствие, падения ВВП за 1 квартал в будущем отчете, который еще только выйдет через несколько месяцев).
Фундаменту еще только предстоит «нарисоваться» в будущем, а рынок уже все отыграл здесь и сейчас.
Вот почему торговать, именно торговать, невозможно по фундаменту.
Потому что, когда появится (из тумана) фундамент, события уже заложены в цену.
индекс МБ — первую цель 3100 достигли, теперь идем прямой наводкой к тесту трендовой линии
и похоже завтра ее и будем пробовать на отскок или пробой, а потом отскок.
индекс МБ/нефть — хороший обвал в нефти никак не может привести к адекватному падению индекса.
Меня это больше всего бесило в 19году.
Хочется иногда сказать рынку: «длбобы, хватит уже покупать эти переоцененные бумажки, дайте индексу нормально упасть!»
Но рынок не слышит меня :))
А может быть бобов стало настолько много, что рынок перекосило?
Может быть, чтобы устранить эти перекосы, рынку нужно вспомнить про год Великой и беспощадной Крысы (привет 2008) ? :))
баксорубль — 62,50 прошли как нож по маслу, идем к основной цели, уже практически подошли.
Не знаю, смогут ли пройти это сопротивление.
Наверное продам завтра часть позиции, если покажет слабость.
В общем, пока все не просто хорошо, а отлично!
Жаль только, что обвала по индексу МБ, о котором я бы мечтал, снова не получится ((
PS. потому что много бобов, а у бобов много денег, лишних денег :))
add 28 января
индекс МБ — ожидаемо выкупили тест трендовой линии. Цель первого отскока находится около 3166п,
я закрыл все шорты и открыл лонги на отскок в интересных мне бумагах (точки входа довольно низкие и стоп понятен, можно рискнуть)
индекс МБ/нефть — спрэд с нефтью очень большой, но 19 год показал, что скорее нефть догонит индекс, чем наоборот.
поэтому напрашивается отскок в нефти к первой цели 61,50
долл/руб (день) - было у меня ощущение, что не дотянет он до 63,50, поэтому принял решение скинуть 2/3 позиции от 63,10,
возможно восстановлюсь около 61,50
долл/руб (неделя) — отскок коснулся сопротивления на МА и отбился от нее вниз.
МА часто является сильным сопротивлением для первого отскока, поэтому и принял решение о фиксации.
фьючи (первая линия) - отработка первых целей падения (желтые линии) произошла еще вчера,
сегодня определялись точки разворота на отскок и наиболее выгодные точки входа в отскок
Но в целом, я пока считаю, что мы находимся в фазе коррекции и любая новая негативная информация
может отправить индекс на пробой трендовой линии. Поэтому только краткосрочные сделки, как в шорт, так и в лонг.
И полный выход из всех позиций на выходные.
PS. Акции Газпрома я вообще не рассматриваю в лонг на этом отскоке (только в шорт, и на шорт они первый кандидат),
ибо адекватная цена им 220 руб, потому что дивиденды за 2019г будут не выше предыдущих, да и цены на газ обвалятся.
а вот акции Лукойла — наоборот, кандидат на перехай и цель по ним 7000 пока в силе
Думаю стоит посвятить этому дню отдельную запись,
а вдруг это перерастет в недалеком будущем в что-то подобное 080808 ?
Тогда буду возвращаться к этому моменту и вспоминать об упущенных возможностях :)
Картинки
было: фьючи на 22 янв/основная линия и на 24 янв/вторая линия
Стало: основная линия фьючей на 27 янв
вторая линия на 27 янв
Красота ? Не то слово. Лепота!
Технический анализ во всей своей красе: сначала идет паттерн, затем сигнал на вход в позицию и потом уже,
спустя какое-то время, появляется из тумана кто? ёжик?, немец?, нет появляется из тумана фундаментальный анализ
(типа новость фундаментального характера, которая например, рушит рынки на основании замедления торговли и
падения продаж в Китае и, как следствие, падения ВВП за 1 квартал в будущем отчете, который еще только выйдет через несколько месяцев).
Фундаменту еще только предстоит «нарисоваться» в будущем, а рынок уже все отыграл здесь и сейчас.
Вот почему торговать, именно торговать, невозможно по фундаменту.
Потому что, когда появится (из тумана) фундамент, события уже заложены в цену.
индекс МБ — первую цель 3100 достигли, теперь идем прямой наводкой к тесту трендовой линии
и похоже завтра ее и будем пробовать на отскок или пробой, а потом отскок.
индекс МБ/нефть — хороший обвал в нефти никак не может привести к адекватному падению индекса.
Меня это больше всего бесило в 19году.
Хочется иногда сказать рынку: «длбобы, хватит уже покупать эти переоцененные бумажки, дайте индексу нормально упасть!»
Но рынок не слышит меня :))
А может быть бобов стало настолько много, что рынок перекосило?
Может быть, чтобы устранить эти перекосы, рынку нужно вспомнить про год Великой и беспощадной Крысы (привет 2008) ? :))
баксорубль — 62,50 прошли как нож по маслу, идем к основной цели, уже практически подошли.
Не знаю, смогут ли пройти это сопротивление.
Наверное продам завтра часть позиции, если покажет слабость.
В общем, пока все не просто хорошо, а отлично!
Жаль только, что обвала по индексу МБ, о котором я бы мечтал, снова не получится ((
PS. потому что много бобов, а у бобов много денег, лишних денег :))
add 28 января
индекс МБ — ожидаемо выкупили тест трендовой линии. Цель первого отскока находится около 3166п,
я закрыл все шорты и открыл лонги на отскок в интересных мне бумагах (точки входа довольно низкие и стоп понятен, можно рискнуть)
индекс МБ/нефть — спрэд с нефтью очень большой, но 19 год показал, что скорее нефть догонит индекс, чем наоборот.
поэтому напрашивается отскок в нефти к первой цели 61,50
долл/руб (день) - было у меня ощущение, что не дотянет он до 63,50, поэтому принял решение скинуть 2/3 позиции от 63,10,
возможно восстановлюсь около 61,50
долл/руб (неделя) — отскок коснулся сопротивления на МА и отбился от нее вниз.
МА часто является сильным сопротивлением для первого отскока, поэтому и принял решение о фиксации.
фьючи (первая линия) - отработка первых целей падения (желтые линии) произошла еще вчера,
сегодня определялись точки разворота на отскок и наиболее выгодные точки входа в отскок
Но в целом, я пока считаю, что мы находимся в фазе коррекции и любая новая негативная информация
может отправить индекс на пробой трендовой линии. Поэтому только краткосрочные сделки, как в шорт, так и в лонг.
И полный выход из всех позиций на выходные.
PS. Акции Газпрома я вообще не рассматриваю в лонг на этом отскоке (только в шорт, и на шорт они первый кандидат),
ибо адекватная цена им 220 руб, потому что дивиденды за 2019г будут не выше предыдущих, да и цены на газ обвалятся.
а вот акции Лукойла — наоборот, кандидат на перехай и цель по ним 7000 пока в силе
Курок Плотный, Прикол в том, ставку будут увеличивать а кредитную политику будут ужесточать, за должность по кредитам от 2022 года растет, даже при низкой ставке. Предприятиям сложно будет получить...
Максим, ДА нет ставку поднимут тут рост пошел просто на выходные не стали многие переносить короткие позиции вот и вышли
ОПЯТЬ ДОПКА НУ ЕШ кот как падает СРАЗУ ДОПКА
5:34
Эдуард Лоскутов, чоза бред 20 декабря 2024 года Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
В инжекс мосбиржи в декабре не пападает, в листе до весеннего пересмотра вместе с Рени, русснефью, мать и дитя
Техдефолт по оферте выпуска RU000A106AU9, о чём сообщил организатор выпуска Юнисервис Капитал:
На 29 ноября 2024 года был назначен выкуп облигаций, в рамках объявленной плановой безотзывной оферт...
Ставка 25% уже реальность ЦБ на декабрьском заседании
Группа «Озон Фармацевтика» выпустила на российский рынок отечественный S-изомер омепразола
В октябре «Озон Фармацевтика» представила на российском фармацевтическом рынке препарат «Некспра®». Первые ...
Да и платной нет :))
Сказок не бывает, настоящий Санта забрал бы все подарки себе.
По 25р. сильная поддержка, ниже уже не упадет) Главное, чтобы были желающие продать по цене размеса)))
Закрыли месяц и закрытие это чисто медвежье — весь рост января уничтожен, индексы вернутся уже на следующей неделе к ценам конца декабря.
SP500 — вернулся к началу года, сейчас ключевой момент — пробьют поддержку и целью будет снижение к уровню 3100п (это 50% коррекции на последнюю волну роста)
индекс МБ — аналогично, возвращается на уровни открытия года (3045п) и далее корректируемся по уровням. Желательно сделать коррекцию на 50% последней волны, к уровню 2920п
индекс МБ (день) — отскок от трендовой линии получился слабым, снова пришли на тест линии. При успешном пробое идем к первой цели на 3009п, а далее в зону 4 волны.
долл/руб (день) — после отбоя от 63,10 со второго захода прошли это сопротивление, также прошли и 63,50 и выходим в зону сопротивления ноябрь/декабрь 2019 = 64,50. Если проходим и его, тогда остановка может произойти около уровня 65,50.
долл/руб (неделя) — здесь неделя прошла сквозь все мелкие сопротивления и похоже имеет цель на 65,50. Я попробую додержать оставшиеся позиции в баксорубле до этой цели.
фьючи (первая линия) - отскоки завершились даже не дойдя до важных сопротивлений и не оттестировав их на прочность. Это показывает силу продавцов. Теперь можно выставить вторые зоны падения и цели для шортов на пробой первой линии поддержки.
Стопы здесь также понятны.
В общем, коррекция, начатая 20 января продолжается и, как мне видится, величина падения может быть еще около 6% по индексам.
Китайский вирус в феврале должен показать свой пик и, когда он пойдет на спад, можно будет уже говорить о завершении коррекции.
А пока рынок медвежий, на котором какие-то акции даже будут расти на своих новостях, бакс даст возможность хорошо выйти из него всем, кто застрял еще летом прошлого года, а также интересные акции, надеюсь, упадут до адекватных уровней для покупки их под дивиденды.
индекс МБ (неделя) — посмотрел на недельную картинку по индексу в связке с основными МА и прихожу к выводу, что китайский вирус будет отличной возможностью снять просто огромную перекупленность по отношению к МА.
Отрыв цен даже от ближайших МА просто чудовищный, похоже инвесторы и спекулянты в 19г настолько оторвались от реальности в погоне за растущими акциями, что перестали обращать внимание на переоцененность индекса.
Думаю февраль вернет индекс МБ ниже второй МА, куда-то в зону 2930-2900п., а 3000п рынок даже не заметит.
Так что готовлюсь к тотальным шортам акций и покупке защитных активов и тактический шорт индексов/акций будет основой моей торговли в феврале.
А от 2930п уже буду смотреть по ситуации.
как говорится: «а вот хер тебе» :)
какие там тотальные шорты ты хотел реализовать ?
наоборот, после утреннего вброса фейк-ньюс про "Китай нашел эффективный препарат для лечения людей с заражением",
рынок реализовал сценарий тотальные лонги.
И хотя вечером ВОЗ этот вброс опроверг ("пока нет никакой известной терапии против коронавируса"), рынок было уже не остановить, рынок пошел на отскок дубль 2.
Это еще раз подтверждает мысль про огромную массу денег, которая ждет распродажи активов для того, чтобы купить их по более выгодной цене.
И в такой ситуации любая информация об ослаблении вируса используется рынком для покупок.
Мне пришлось стопить шорты в индексе и переворачиваться в лонг по акциям.
индекс МБ — пока отбой цель на 2972, снова актуален отскок к 3166
индекс МБ/нефть — нефть падала на 2500п в корреляции с индексом.
скорее всего по нефти это было локальное дно.
Стало быть сейчас очень интересно отыгрывать отскок в нефти до 59, чем я также занят на этой неделе
фьючи (первая линия) — пробой первых поддержек оказался неудачным, шорты стопануло и теперь снова актуален вариант с отскоками в зону сопротивлений.
фьюч нефти - в текущей ситуации один из самых интересных инструментов для спекуляций. Понятно, что мотать в нем будет сильно, но больше вероятности у сценария отскока.
Ключевое сопротивление на этой неделе — 56,51
В общем, пока февральская коррекция продолжается, думаю, что сейчас рынок вошел в фазу второго отскока. В этой фазе рынок новостной и волатильный.
Интересна будет середина февраля, с т.з где закроем вторую неделю.
гребаная волна В, всегда, когда она плоская, получается пилорама :)
приходится все время переворачиваться и совершать вынужденные ошибки.
Надеюсь, что хотя бы с третьего раза мы таки свалимся волной С в сторону 2980п, а лучше вообще к 2850.
индекс МБ (день) — сделали двойной заход на 3140, а также дважды пытались пробить 3060, можно конечно и по третьему кругу все это повторить, но выходить то из диапазона все равно придется.
И лучшее решение — это выйти вниз, т.к. индекс перекуплен и надо вернуть его к МА, снять перекупленность
фьючи (первая линия) — снова иду за рынком и снова пытаюсь отыграть пробой первого рубежа обороны:
MXI — по уму надо было шортить этот вынос сразу же, как снова нырнули под 3150, но мои тупые завышенные ожидания более высокого отскока подвели,
Газон — кто-то правильно влил хороший объем в сторону 21000, там как раз недалеко вторая цель падения, посмотрим еще неделю, придет ли туда цена
Сбер — есть шансы увидеть цену во втором целевом диапазоне между 24400 и 24800.
фьючи (вторая линия):
баксорубль четко пришел на тест первой цели, жду тест второй цели, на споте держу лонги до 65-65,50
нефть может пробить 54 и прийти к 52 (здесь пока жду, возможно получится открыться от 52),
лук — в третий раз тестируем первый рубеж обороны, думаю что пробьем его и улетим к 62500,
рося — наконец то и до нее добрались и пробили первый рубеж, цель 45000 пока не отработана
В общем, февральская свеча по индексу на месяце просто обязана быть черной, остается просто дождаться закрытия месяца и посмотреть, насколько черной она будет.
Давайте медведи нагоним побольше медвежути, индексам просто необходимо упасть.
Задолбала уже толпа, выкупающая каждый мелкий пролив.
Надо бы уже сделать крупный пролив, думаю время пришло.
фьючи (первая линия) -
оба индекса сделали повторные тесты сопротивлений, теперь можно валить, газпром — ни то, ни сё, но также надо валить его,
сбер — вот нормальная и самая правильная акция, не стал долго задерживаться на тесте сопротивления и первым вышел вниз,
в направлении ко второй и затем (возможно) к третьей цели.
фьючи (вторая линия)
баксорубль — отработка паттерна «восходящий треугольник», пробой и цель на 65500
нефть — отскок к цели выполнен, теперь можно разворачиваться и возвращаться к 56
лук и рося - отскоки и тесты сопротивлений выполнены, также уже надо разворачиваться и следовать к целям № 2
Главная мысль: китайский вирус может и должен запустить глобальную коррекцию по всем мировым индексам.
Продолжительность этой коррекции должна быть не менее 2-х кварталов, а глубина коррекции — от 13 до 25%
Это в теории, посмотрим как это будет в реальности.
Все идет по плану ))
индекс МБ — волна С пошла. И после распильной волны В это было очевидно для всех, кто знает хотя бы базовый теханализ.
Теперь необходимо просто идти по целям, желательно как можно ниже.
Необходимо отмаржинколить множество плечевых лонгов, заставить толпу новых инвесторов закрыться, на этом первая цель будет достигнута.
индекс РТС — рост 1-2-3-4-5 завершен и завершен красивой конструкцией.
Теперь надо ломать горизонталь, ломать трендовую поддержку и валиться в сторону 1300п
Это называется ЛЕПОТА:
фьючи (первая линия) — все идут каждый к своей цели
фьючи (вторая линия) — аналогично,
баксорубль отработал первую цель на 65500, есть вторая цель на 66580, нефть четко отработала горизонталь на 59,86 и быстро вернулась на 56,
но теперь есть цель обвалиться к 52
лук и рося — валятся по плану, каждый к своей цели
и фьюч на золото — отработка пробоя фигуры вверх и цель на 1690 уже в зоне досягаемости
долл/руб (неделя) — сделана уже вторая цель на 65,50
Возможно и продолжение движения к третьей цели на 67,50
Я пока последнюю часть лонгов бакса не продал по 65,50, решил подержать еще несколько дней на стопах и попробовать выжать большую выгоду
В целом, все идет хорошо, индексы и акции падают вполне ожидаемо и по плану, определенному теханализом еще несколько недель назад.
И это в который уже раз подтверждает мысль, что надо всегда анализировать график, анализировать внешний фон, дружить с логикой и всегда оставаться трезвомыслящим спекулянтом/инвестором (кому какой термин ближе) и не терять деньги, когда их можно не терять.
Однако великолепный февраль подходит к завершению и он сделал свое дело — запустил большую коррекцию по слишком сильно перегретому рынку.
индекс МБ-практически пришли к первой цели, но надо бы немного дожать )
Затем можно немного отдохнуть, дать отскочить и после некоторого времени расслабленности и успокоенности, уже можно будет рассмотреть и вторую цель падения
фьючи (первая линия) — отработали хорошо только половину инструментов, вторую надо бы дожать
фьючи (вторая линия) — блестяще отработали весь набор, можно отскочить
В целом, Медведи браво !
В марте начну новый блог и новую серию заметок, проведу анализ больших периодов, посмотрим какие далее есть перспективы у Медведей.
PS. Я уверен, что это еще не дно коррекции. До дна еще примерно столько же, так что маржинколы у плечевых лонгов практически неизбежны.
Грядет очищение рынка от телеграмм-инвесторов.
Это было ЭПИЧНО !!!
индекс МБ — дожали и пережали, может тогда уже и до 2615 дожмете ?
А что, тут уже совсем немного остается :)
индекс МБ/нефть — наконец то индекс пошел догонять падающую нефть, а то это было просто издевательством, такой огромный перекос между нефтью и стоимостью индекса, учитывая, что индекс то по сути сырьевой.
Вот теперь уже более-менее справедливо, однако можно и еще больше сократить спрэд.
фьючи (первая линия) — вот теперь почти все пришли, газон только немного задерживается.
А индексы пришли уже к третьим целям
фьючи (вторая линия) — здесь также все сделано отлично
индекс РТС — и здесь все выполнено идеально
долл/руб (неделя) — и в баксорубле все сделано идеально, пришли к третьей цели на 67,50.
Я закрываю последнюю часть лонгов на этой цели, на откате подумаю как откупить.
Хотя допускаю, что возможно и движение к 69,95, но думаю сначала все-таки откат.
Еще раз скажу спасибо Медведям, я закрыл все шорты и готовлюсь покупать на отскок в марте, но покупать буду очень осторожно, ибо вполне возможно, что это уже матрица 2008 года.