недельный торговый план с 06.01. по 10.01.2020года

Недельный торговый план с 06.01. по 10.01.2020года.

Анализ рынка.

Рынки год начали довольно бодренько. До пятницы. Но прежде всего в чем особенность предстоящего года. Аналитики, которые занимаются отслеживанием потоков капиталов отмечают к концу года активизацию перетока инвестиционного капитала из Нового света на Старый. Т.е. повышаются постепенно вложения в фондовые рынки Европы. По большому счету этот же процесс отразил и валютный спот созданием долгосрочных ростовых каналов за 2019год(на закрытие года) в евро и фунте прежде всего. Пока это процесс еще в самом зачатии поскольку и только начало 1 квартала и Брекзит на носу и не совсем ясны перспективы политики ЕЦБ с К.Лагард… Но факт отсается фактом. Если оценивать результаты первой торговой недели, во многом еще неполной и посему рынок пока тонкий, то прежде всего стоит оценить фондовый рынок США.

Индекс ДОУ Н1. Бодро рос фондовый рынок в рамках месячного восходящего канала до пятницы и в пятницу срыв в нисходящую коррекцию на фоне военного обострения в Ираке к уровню 76% нисх.коррекции на 28445… Но стоит обратить внимание на то, что ДОУ остался в рамках верхней части восходящего месячного канала и таким образом для себя могу констатировать, что фондовый рынок США пока ничего сверхординарного не увидел и от уровня 28450 снова начал идти в рост обозначив таким образом краткосрочный торговый ростовой диапазон 28520(61% нисх коррекции и средняя месячного канала) — 28800. Учитывая что мы торгуемся в рамках первого квартала я оцениваю низкую вероятность выхода ДОУ выше сопротивления месячного канала на 29000 и посему наиболее реальным считаю диапазон 28520-28800 с возможным тестированием сопротивления на 29000.

Нефть Брент Н1. Брент также коррелирует с фондовым рынком и в рамках ростового месячного канала создал краткосрочный флетовый торговый диапазон 67.78-68.88 только в нижней части месячного канала. То есть можно констатировать, что больше вероятности для Брента торговаться в рамках данного диапазона с возможным прорывом сопротивления диапазона на 68.88 что позволит перейти в верхнюю часть канала с выходом к сопротивлению на 70.00 как ширины пробитого краткосрочного диапазона. Срыв Брента ниже поддержки месячного канала вероятен только в случае если на фондовом американском рынке ДОУ уйдет в более глубокую коррекцию на фоне обострения ближневосточного кризиса прежде всего.

Индекс доллара Н4. По закрытию года индекс доллара резко ушел под среднесрочную поддержку диапазона на 96.75 и сформировал как квартальный, так и месячный нисходящие каналы. Учитывая то, что было констатировано выше(переток средств из США на рынки Европы) данная обозначившаяся динамика вполне закономерна и указывает признаки начала такого перетока капиталов. Т.е. европейские валюты(прежде всего евро и фунт) возвращают себе постепенно роль рисковых инструментов рынка.К закрытию пятницы констатирую сздание краткосрочного торгового диапазона 96.00-96.75 в котором индекс планирует торговаться в рамках нисходящего месячного канала. Выход выше 96.75 возможен на мой взгляд только при более глубокой коррекции на фондовом, что заставит инвесторов уходить в доллар как в защитный актив с наиболее вероятной целью в области кластера из сопротивления квартального канала и уровня 200 скользящей на Н4 на 97.45.(он же уровень 61% восх.коррекции от нисходящего движения с конца ноября прошлого года.

Евродоллар Н4. Зеркально мы видим ситуацию на евро. В пятницу евро резкоушел в доллар как в защитный актив на фоне реакции на конфликт в Ираке. Но сделали толь лишь нисходящую коррекцию к уровню 61% на 1.11335 таким образом подтвердив создание краткосрочного диапазона 1.11335-1.11750(среднесрочное сопротивление диапазона). Таким образом евро пока намечает торговаться в данном диапазоне с возможным снижением к уровню коррекции 76% на 1.11050(поддержка восходящего квартального канала. Но высока вероятность что евра может проломить сопротивление на 1.11750 и тогда будем иметь цель роста евры как ширины пробитого краткосрочного диапазона в область кластера из средних месячного и квартального каналов на 1.12335.

Долларйена.Н4. Йена в пятницу укрепилась в качестве актива защитного, проломив среднесрочную поддержку на 108.500. Но также смогла дойти только до уровня 61% коррекции на 107.825. Таким образом обозначив краткосрочный торговый диапазон 107.825-108.500. То есть наглядно видно что йену не хотят опускать ниже средней годового канала на 108.000. Таким образом считаю более вероятным торговлю йены в данном диапазоне, а при условии уверенного прорыва бывшей поддержки(теперь сопротивление) на 108.500 дальнейший уход в доллар с целью в область средней месячного канала на 109.175 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.

Золото.Н4. До пятницы после хорошего ростового движения с середины декабря на золоте вроде явно намечалась нисх.коррекция. Но кризис в Ираке все преиграл и золото в качестве защитного актива улетело выше пробив сопротивление месячного ростового канала на 1542.50 и теперь высока вероятность дальнейшего роста золота с целью в 1572.50 как ширины пробитого месячного канала.

Торговая тактика к плану.

Евро в виду узости диапазона пока не планирую в работу.

Фунтдоллар.Н4.Фунт также остался в рамках восходящего месячного канала обозначив нисходящую коррекцию к уровню 61%(1.30740). Да некая вероятность снижения к уровню коррекции на 76% в области поддержки месячного канала на 1.30100 существует, но считаю что фунт в рамках восх.канала более расположен к росту в область последних максимумов на 1.32845(а возможно и к уровню среднесрочного сопротивления на 1.33215 в области кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня средней квартального канала). Посему рассматриваю покупки от 1.30750 с целю в 1.33200 перспективными.

Долларйена.Н4. С пятницы выкупаю доллар против йены с целью в 108.500.Ордер в работе.

Долларфранк Н4.Франк оттолкнувшись от среднесрочной поддержки на 0.96850 уходит в восходящую коррекцию. А учитывая что пробит кластер из сопротивления месячного нисх.канала и поддержки квартального канала на 0.97115 считаю перспективным покупку пры с целью в уровень 61% восх.коррекции на 0.98715. Ордер в работе.

Фунтйена Н4. Кросс завершил свою нисх.коррекцию на уровне76% в области кластера из пробитого бывшего сопротивления среднесрочного диапазона и уровня поддержки восх.квартального канала на 141.000 и посему с пятницы выкупаю кросс с целью в область последних максимумов на 144.000.

Евройена. Н4.В рамках восходящего торгового диапазона по факту реализации кроссом нисх.коррекции с пятницы выкупаю кросс с целью в сопротивление диапазона на 122.650.