Мой взгляд на рынок и будущий кризис

Стратегия на наступающий год. Жду коррекции в феврале-марте на американском рынке. Ну и наш конечно в стороне не останется.
Причины. Обострение внутриполитической борьбы в США, как следствие розыгрыш, в очередной раз, карты угроз России демократии США. Импичмент. Начало праймелиз, эксперты считают, что это будут самые грязные выборы в истории США. Отчеты за год, при отсутствии роста прибылей компаний. Все это ведет к коррекции рынка.
Потом финальный рост до осени-зимы. Причины. Действия администрации Трампа и монетарных властей для стабилизации рынка. Например понижение ставки, включение резервных мощностей по печатанию денег, договор с Китаем и.т.д.
После выборов — обвал. Вообщем-то все его ждут и у нас и в Америке и во всем мире. Какой будет кризис, V-образый или L W, никто не знает и предсказать не может.
В целях защиты капитала предпринимаю следующие действия. На настоящий момент имею депозит поделенный на акции РФ, облигации (мусорные), евробонды РФ и ETF Gold. Для спекуляций прикупил Алросу, для средне-долгосрока держу Лукойл, как хедж ETF на золото и Полюс. Выхожу из мусорных облигаций — покупаю доллары, на них евробонды, в основном Россия -28. Доля акций 25-30%.
Хотел бы выслушать старших товарищей. Готов дискутировать. Но не хочу хамства и спеси. Типа «Давай — до свидания!»

акций облигации кризис S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

Bruho

Екатеринбург

257

с 17 августа 2018

92 Комментария

Дмитрий Вебсмит
22 декабря 2019, 09:33
кризис можно ждать и декаду, докупиться подешевле и получить тот же выхлоп, а может быть даже и хуже, если бы покупали в ожидании кризиса дивиденды
0
- Bruho
  22 декабря 2019, 10:22
  Дмитрий Вебсмит, Я вообщем не жду. Учитываю в решениях. Все равно больше чем на год редко планирую. Больше беспокоит пузырь на рынке акций.
  0
  - Дмитрий Вебсмит
    22 декабря 2019, 12:41
    Глушков Александр, пузырь на рынке рф? Этот рынок итак ниже плинтуса.
    0
    - Сергей Кузнецов
      22 декабря 2019, 16:05
      Дмитрий Вебсмит, он просто дешёвый. Он почти всегда дешёвый. А может в какой-то момент стать очень дешёвым.
      0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 17:15
      Дмитрий Вебсмит, Ну разумеется на американском рынке пузырь. Не Россия. Вы что?
      0
Ziminas
22 декабря 2019, 09:57
Праймелиз
+1
- Bruho
  22 декабря 2019, 10:20
  Зимин Александр, Не понял.
  0
  - Базин
    22 декабря 2019, 14:16
    Глушков Александр, намекает, что вы букву «р» плохо выговариваете )))
    0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 14:18
      Базин, Есть такой грех, иногда!
      0
Константин
22 декабря 2019, 11:06
Если от этих уровней это будит коррекция а если от 3400 думаю это глобальный разворот
0
- Bruho
  22 декабря 2019, 11:42
  Константин, В теории, перед глобальным разворотом тренда, идет сильный рост. Сейчас не похоже на сильный рост. Нужна хорошая коррекция, потом сильный (финальный) рост, потом разворот тренда на медвежий.
  +2
Malik
22 декабря 2019, 11:17
Пальцем в небо по всем глобальным прогнозам и основанные на этои самоуспокоения игрока в казино
+1
- Bruho
  22 декабря 2019, 11:39
  Malik, В чем-то согласен. Выставил пост для дискуссии. Это мой взгляд на текушее.
  +1
  - Malik
    22 декабря 2019, 15:52
    Глушков Александр, не хотел обидеть если что, я сам лично, как в казино играю, вся надежда на фарт
    0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 17:13
      Malik, Да какие обиды. Я вот сейчас общаюсь и как губка впитываю. Столько интересных людей и мнений. Этого нет нигде. Даже негодяи полезны т.к. оттеняют в качественном свете умных людей!
      0
Профуршетник
22 декабря 2019, 12:06
Ну вот другое дело. Интересный пост.
В защитные активы есть смысл переходить когда будут первые звоночки на разворот тренда, пока их нет лучше в акциях сидеть.
0
- Bruho
  22 декабря 2019, 13:29
  Биотехнолог, Согласен. Но страшновато. Коррекция и все. Либо потери, либо пересиживать. Сейчас стоимость акций высока. Выигрывают инвесторы, не трейдеры. Хотя можно еще найти бумаги по приемлемой цене.
  0
  - Профуршетник
    22 декабря 2019, 13:35
    Глушков Александр, Хаи можем обновлять еше долго. А если сейчас сидеть больше 50% в защитных активах, то это упущенная прибыль.
    Почему трейдеры не выигрывают? Если нет разворотных паттернов на индексе, краткросрочно можно брать акции.
    0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 13:37
      Биотехнолог, Среднесрочно. Согласен.
      0
      - Профуршетник
        22 декабря 2019, 13:38
        Глушков Александр, краткосрочно до года. Среднесрок это 2-3 года.
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 13:40
        Биотехнолог, В моем понимании среднесрочно — это несколько месяцев, долгосрочно свыше года, краткосрочно до месяца.
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 13:46
        Глушков Александр, не могу сейчас найти статей с описанием сроков. Ну да ладно, не суть важно
        0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 13:39
      Биотехнолог, При этом рынок растет как черепаха. И рисковать большим опасаюсь.
      0
      - Профуршетник
        22 декабря 2019, 13:46
        Глушков Александр, сейчас то он очень хорошо растет. я бы не сказал что как черепаха
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 13:57
        Биотехнолог,
        
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 13:58
        Глушков Александр, хороший восходящий тренд
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 14:01
        Биотехнолог, Мне больше нравиться в левом углу, чем в середине.
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 14:02
        Глушков Александр, не бывает роста под 45 градусов без откатов.
        Откаты и консолидации неизбежны при тренде.
        +1
        Bruho
        22 декабря 2019, 14:05
        Биотехнолог, Да, да, но хочется ведь…
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 13:57
        Биотехнолог, Комментировать?
        0
    - Андрей
      22 декабря 2019, 16:33
      Биотехнолог, никакие паттерны не помонут, как это было в 2008, ну или далеко ходить не надо на санкциях в том году. Хотя если со стопами, то все ок
      0
      - Профуршетник
        22 декабря 2019, 16:37
        Андрей, при каждом развороте тренда есть дивергенции, свечные модели, пробите линий поддержек и тд.
        Главное все это увидеть и выйти вовремя.
        0
        Андрей
        22 декабря 2019, 19:25
        Биотехнолог, например? Можно поподробнее и посущественней о чем речь? Или где об этом прочитать)
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 19:31
        Андрей, почитать в инете, материалов много.
        Но прочитать мало пока сам не практике это все не проверишь.
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 19:32
        Андрей, покажите мне любой сильный разворот по индексу и я вам покажу дивер.
        +1
        Андрей
        22 декабря 2019, 20:38
        Биотехнолог, на каком таймфрейме?
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 20:44
        Андрей, сильные падения — дневки, локальные по 10% — часовики
        0
        Ilya
        22 декабря 2019, 23:58
        Биотехнолог, зачем просто выходить? надо шортить ;-)
        0
        Профуршетник
        23 декабря 2019, 00:01
        Ilya, с шортами вы будете всегда терять. проверено статистикой.
        0
        Ilya
        23 декабря 2019, 22:56
        Биотехнолог, посмотрим. у меня первый плюсовой год пока по статистике. и шорты встречаются.
        0
- Bruho
  22 декабря 2019, 13:35
  Биотехнолог, Так и делаю. Только кубышку собираю в долларах, точнее в евробондах.
  0
  - Профуршетник
    22 декабря 2019, 13:37
    Глушков Александр, насколько я понимаю евробонды же упадут в кризис и при резком повышении ставки. Или нет?
    0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 13:42
      Биотехнолог, Вот тоже тестирую. Они как то зависят и от курса индекса доллара и от нашего рынка. Пока не пойму. Держу примерно полгода, в декабре купон. Пока рост.
      0
      - Профуршетник
        22 декабря 2019, 13:48
        Глушков Александр, етф на гос. облигации США в кризис растет. Мне нравится такой защитный актив.
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 14:02
        Биотехнолог, Сами пробовали или размышляете?
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 14:03
        Глушков Александр, пока не покупал. Но планирую, как будут сигналы для покупок.
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 14:04
        Биотехнолог, Мне интересно. Будет возможность после тестирования напишите топик пожалуйста. Думаю будет многим интересно
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 14:08
        Глушков Александр, хорошо) если удачно зайду и заработаю, то напишу.
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 16:43
        Глушков Александр, вот кстати, на нашем рынке есть неплохой защитный етф в кризис FXMM.
        Я че то забыл про него.
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 17:01
        Биотехнолог, Не плох. Рост. А что лучше золото или казначейские облигации. Я вообще к етф очень аккуратно отношусь. В 17 брал китайские. Выросли за год, но не так как хотелось. Взял золото как хедж от падения. Кроме этого взял наш Полюс.
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 17:18
        Глушков Александр, облигации лучше конечно. Золото в кризис тоже падает. Акции еще сильнее упадут.
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 17:04
        Биотехнолог, И еще вопрос. Вы считаете, что облигации будут расти от подъема ставки ФРС. Я про американские государственные?
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 17:22
        Глушков Александр, я пока не увидел никакой связи между ставками ФРС и курсом етф на облигации.
        TLT имеет растущий тренд с волнами c 2002 года.
        FXMM также растет с 2014 года при вышений ставок и при понижении.
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 18:03
        Биотехнолог, Спасибо
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 18:19
        Глушков Александр, не за что. Лучше к этим инструментам присмотреться, чем к золоту.
        FXRU еще интересный.
        0
        Андрей
        22 декабря 2019, 16:38
        Биотехнолог, это fxmm? Или fxtb?
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 16:39
        Андрей, TLT.
        FXMM кстати тоже неплох.
        0
        Андрей
        22 декабря 2019, 19:24
        Биотехнолог, я в fxmm тоже на 17% депо… Доллары вообще просто лежат, что неправильно, но не знаю во что их положить, только fxtb?? Или umsv тоже сойдет для защиты? Что то мне кажется он рухнет нормально если что или ошибаюсь?
        0
        Профуршетник
        22 декабря 2019, 19:29
        Андрей, по FXTB нет истории торгов, без истории торгов лучше не покупать инструменты.
        Во что положить доллары это сложный вопрос. Может в SBSP или в FXRU.
        USMV низковалатильный етф. Он в 2 раза меньше падает чем SP500. У меня он для усреднения TQQQ (если я в нем застряну).
        0
        fest
        23 декабря 2019, 15:32
        Биотехнолог, по любым торгам в долларах истории почти нет, всегда можно запросить графики из блумберга у поддержки finex. Хотя бы история по индексу..
        0
        Профуршетник
        23 декабря 2019, 16:43
        fest, многие их етфы уже имеют историю торгов.
        0
- Отрок окаянный
  22 декабря 2019, 14:13
  Биотехнолог, насколько я помню, вы уже давно вышли в кэш? Сейчас находитесь в акциях или только спек?
  0
  - Профуршетник
    22 декабря 2019, 14:20
    Отрок окаянный, 50% в USMV всегда. На 50% спекулирую TQQQ (по сути дейтрединг сейчас на этом инструменте)
    0
Excessreturn
22 декабря 2019, 12:09
Покупать долгосрочные облиги под кризис пусть даж в валюте — это что-то с чем-то…
0
- Bruho
  22 декабря 2019, 13:32
  Excessreturn, А что вы рекомендуете. Кэш? Но он прибыли не несет. А я в последнее время нуждаюсь в ней т.к. живу с рынка. Работу потерял. Тут как говорится воленс-ноленс. Нужно зарабатывать. А коплю и сохраняю в долларах и под приличный процент ложу в облигации.
  0
  - Excessreturn
    22 декабря 2019, 21:19
    Глушков Александр, я не знаю вашей ситуации, поэтому рекомендовать ничего не могу. Но если вы ожидаете кризис, то, очевидно, доходности по этому выпуску могут примерно удвоиться от текущих, что, в свою очередь, может привести к падению цены облигации процентов на 15-20. Если вы к этому готовы, то норм. Здесь же просто чистая математика.
    0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 22:22
      Excessreturn, Спасибо
      0
VpnS
22 декабря 2019, 12:48
Начало праймелиз, эксперты считают, что это будут самые грязные выборы в истории США.
какие эксперты?
+1
- Bruho
  22 декабря 2019, 13:33
  VpnS, Американские. Вычитал в новостных изданиях которые пользуются моим доверием.
  0
  - VpnS
    22 декабря 2019, 13:38
    Глушков Александр, ссылка
    0
    - Bruho
      22 декабря 2019, 13:45
      VpnS, Уважаемый. Зачем это вам. Не пойму. Ну почитайте Прайм, Bell, Вестифинанс, Finanz, Смартлаб и Профитгейт. Достаточно?
      0
      - VpnS
        22 декабря 2019, 13:47
        Глушков Александр, не хочу я искать это
        когда пишут такой топик, то прикладывают ссылку
        а так это просто чушь из воздуха
        я слышал, что кто-то там сказал, я где-то читал
        +1
        Bruho
        22 декабря 2019, 13:53
        VpnS, Я описал свой взгляд. Зачем вам ссылки на издания какие-то. Вы не согласны — хорошо, согласны еще лучше. Опишите ваш взгляд и ваши действия. Зачем вам ссылки на статьи?
        -1
        VpnS
        22 декабря 2019, 20:00
        Глушков Александр,
        
        twitter.com/realDonaldTrump/status/1208151834109587456
        
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 20:06
        VpnS, И что это значит? Что вы хотите сказать этой ссылкой?
        0
        VpnS
        22 декабря 2019, 20:07
        Глушков Александр, вот это реальные данные рейтинга трампа
        и ссылка на его твит
        поясняю как надо писать
        а не, что в голове что-то булькнуло и в сша будут грязные выборы
        
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 20:14
        VpnS, А что вы написали? Что ваше? Копипаст? Где ваши мысли и выводы?
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 20:15
        VpnS, У меня хоть булькнуло в голове…
        0
        Bruho
        22 декабря 2019, 13:54
        VpnS, Это и есть чушь из воздуха. Только из воздуха в моем мозгу. У вас есть какая-то чушь?
        0
aldo
22 декабря 2019, 13:17
Предлагаю «Хрустальный шар», недорого, оплата в СКВ.
0
- Bruho
  22 декабря 2019, 13:34
  aldo, Я не прогнозирую кризис. Я описал свои действия и только.
  0
Дедал
22 декабря 2019, 13:41
Вероятность импичмента около 0. Ни один респ не голосовал за импичмент, тк это дискредитирует и раскалывает всю партию. В сенате большинство республиканцев.

+1
- Bruho
  22 декабря 2019, 13:48
  Дедал, Не факт. Вообще ничего нельзя прогнозировать в импичменте. Мы настолько не понимаем всей этой подковерной междуусобицы, что я бы не взялся строить прогнозы и уж тем более строить стратегию на них. Указал импичмент только как фактор который может как поддержать, так и опустить рынок.
  -1
- Латентный трейдер
  22 декабря 2019, 14:16
  Дедал, Так ведь падеж именно сейчас никому не нужен, большие дяди еще не разгрузились, а значит будет либо вялотекущий застой, либо провал-выкуп-начало распродажи века. Ведь так не бывает на свете, чтобы сразу в зале стало тише (успокоились и экономические и политические процессы одновременно по всему миру. Совпадение — не думаю). Заметьте как все разом в мире стали якобы добрыми и пушистыми, даже хохлов на натовских кораблях не перебрасывают через черное море Краснодарский край захватывать. И вроде бы Китай договорился не понятно о чем и не понятно с кем, ядреной дубиной размахивать маленькие но осень осень гордые страны стали меньше, тише и только по большим праздникам. Но в отношении Китая, России, Турции санкции вводят, но не выводят, Южную Америку продолжает засасывать в пучину процветания и благоденствия. Похоже на костер, который подожгли, вовремя одумались, но не затушили по- пионерски, кинули зелени побольше. Тление идет, дровишки сохнут, у кого-то уже булки горят, иначе страсти типа «какого черта один никому не известный крупнейший банк пендостана не наливает ликвидности кредитным организациям малой руки». Ох уж эти страшные слова big data. У огромных универсальных фин. структур есть огромная база по всей экономики: от хеджеров и инвест фондов, до последней домохозяйки. Им не нужно гадать, они точно знают, когда начинает все трещать по швам. Мир похож на больного онкологией, который с каждым новым курсом отдает все больше средств, но ремиссия длится все меньше, а общее состояние ухудшается. Конец не столь далек. А вот будет импичмент или нет не столь важно. Главное, чтобы генеральная линия партии, озвученная той или иной говорящей головой четко соблюдалась, а иначе зачем весь этот постельный треп. Товарищи хотят и дарами моря полакомиться и на хвойное вечнозелёное дерево семейства сосновые взгромоздиться. Поэтому, как обычно будет четкое разделение: хлеб — вершкам, а зрелище — корешкам (мы все кореша по несчастью).
  0
  - Bruho
    22 декабря 2019, 14:24
    Латентный трейдер, Я правильно вас понял? Как не крутись все-рано воткнут? Даже пытаться не стоит!
    0
    - Латентный трейдер
      22 декабря 2019, 19:07
      Глушков Александр, Конечно же стоит. В декабре 2014 я всех загонял на максимальные сроки в депозиты, потому что вариантов было 2: все пропало или все будет хорошо (У одного ученого спросили про необходимость веры в бога. Он ответил, что верить надо, так ка если он есть, то человек обретете возможность вечной жизни, а если его нет, человек ничего не теряет). Ничего особо про облигации не знал. Сейчас понимаю, что не на обвал нужно ставить, а на рост после него. Каждому свое. Путь к вершинам фондовых пирамид усеян костями шортунов-затейников. Уверенности, что рынок будет расти по 6 % (как ставка по депозиту) как минимум год — два, у меня нет. А вот срочные вклады, покупка валюты с дальнейшей перекладкой в длинные облигации после обвала — самое оно. Я в первую очередь ориентируюсь на облигации, так как можно зайти в акции в конце 2 волны после начала роста с низов, а вот войти в надежные облигации по вкусным ценам крупняк уже не даст. Уж больно много друзей Шах-хер-из-задовны развелось. Им-то ликвидности нальют как ни крути, а вот вниз они уже раздавать как в 2008-2009 не факт, что будут (проще тех же ОФЗ подешевевших накупить и репонуться от души в душу в душе). Поэтому многие мелкие банки может и покажут ставки привлечения аля 2014 г., но на короткие сроки (либо надеясь на улучшение, либо просто долго не протянут с таким фондированием). Так что фондовый рынок FOREVER, те нулевые ИИС будут наливаться денежными донатами (на пенсию пенсии мало кто надеется, а ставки в банке не факт, что будут привлекательными) со стороны неискушенной публики. Жираф большой, ему видней. То есть большие дяди с большими амбициозными планами, насмотревшись на разные арабские сказки про самую дорогую компанию в мире, тоже горят желанием и давно восстановить социальную справедливость и раздать населению одной северной страны по кусочку собственности по сходной цене (а то иностранные супостаты на кидалово их как последних терпил в лохотроне не особо идут). А значит каждый будет скоро знать, как миллионером стать (пропаганда тех же ОФЗ как инструмента чуть ли не в школах). Так что наш паровоз будет только набирать ход и по мне лучше сесть в него на начальной станции после отстойника.
      0
      - Bruho
        22 декабря 2019, 20:02
        Латентный трейдер, Да, согласен. Но сначало надо пережить кризис, падение всего и вся. Чтобы сесть в первый вагон. Как его пережить, в каких активах или в кэше? Вот главный вопрос ближайшего года. При этом хочется не только сохранить, но и заработать!
        0
      - Атласов Михаил
        22 декабря 2019, 20:59
        Для меня 2014 год стал по шкале Армагеддон финансово больнее и безисходнее чем 2008 и 1998, так что 2020 осень жду с большой тревогой
        0
Дедал
22 декабря 2019, 13:43
Ну и если посмотреть на историю, то в США вероятность президента неизбраться на второй срок всего несколько процентов.
Так что основной сценарий — Трамп два срока до конца
+2
Bruho
22 декабря 2019, 13:50
Сам я считаю, что у Трампа очень большие шансы избраться на второй срок. Но вспомните первые выборы. Никто не верил, что Трампа избирут. А он нарисовался. Его точно будут бить, очень сильно бить. И это наверно самое главное. Ожидания. Рынок живет ожиданиями.
0
Александр Исаев
22 декабря 2019, 17:49
раньше…. кажись раньше… весна плюсовая походу буит
0
Bruho
22 декабря 2020, 07:44
Вообще прогноз был верным!
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...