Аналитика за 3-й квартал 2019 года по ООО «ИТЦ-Трейд»
Главные тезисы:
Мы оцениваем финансовое состояние компании как удовлетворительное. Негативные аспекты — снижение выручки и, как следствие, увеличение долговой нагрузки. Из положительного —сохранение высокой рентабельности по инвестированному капиталу.
По итогам 3-го квартала выручка ООО «ИТЦ-Трейд» составила 480 млн руб., что ниже показателя за 9 мес. 2018 г. на 15%.
Снижение себестоимости положительно сказалось на чистой прибыли, объем которой вырос на 1%.
В качестве основных кредиторов выступают крупнейшие поставщики «ИТЦ-Трейд». В объеме поставок компании занимают соразмерные доли. Таким образом, «ИТЦ-Трейд» является представителем основных крупнейших производителей бумаги и картона.
В 3-м квартале долговая нагрузка компании выросла со 100 до 127 млн руб. за счет привлечения заемных средств. Однако, долг на 90% покрывают запасы. Долг в выручке не превышает 17%, долг в прибыли — на уровне 3,1х. Доля долга в активах компании держится на уровне прошлого года и составляет 48%.
Инвестиции привлечены на закупку бумаги и картона для обеспечения крупных клиентов федерального уровня. Дополнительная чистая прибыль привлеченного оборотного капитала ожидается на уровне 13 млн руб. в год.
Павел Гущин, ложь, никогда ни один источник не озвучивал реальных пропорций по месту учета акций.)
Кроме братьев Несис, оценивших этот обьем по НРД в 12% изначально и примерно 8% на текущий момен...
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
Lemurian, привет
можете подсказать, каким методом справедливую стоимость оцениваете для нефтегаз сектора допустим? как пришли к цене 120р? спросил бы в лс, да пока не могу))
Михаил Юрьевич, в данном случае надо смотреть конкретно по бизнесу компании.
У данной компании доход не постоянный. Риск бизнес-модели средний и выше среднего. Нагружать дополнительным долгом в д...