01 декабря 2019, 15:31

CHRW с точки зрения стоимости.

CHRW (C. H. Robinson Worldwide, Inc.)
При долгосрочном ROE компании 43% и текущем росте 25%, плавно сходящем до стабильных 2% через 5 лет, потенциал роста бумаги — около 110% (до $170). И это если бета вырастет до единицы, иначе — потенциал ещё выше.
Риск: даже если предположить, что компания войдёт в стабильную фазу прямо сейчас, то и тогда потенциал роста — от 35% до 110%, в зависимости от изменения беты. Это для консервативной безрисковой ставки 2,5%.

мобильный пост C.H. Robinson Worldwide

C.H. Robinson Worldwide

Антон Киселёв

Москва

с 7 сентября 2015

2 Комментария

Lexuz77
01 декабря 2019, 15:49
А их этой же области Expeditors International of Washington (Nyse:EXPD) не получше выглядит? у нее вообще долгов нет. (наверно хорошо прячут :) )
0
Воронов Дмитрий
01 декабря 2019, 16:57
Антон, в соответствии с последней отчетностью CH Robinson Worldwide, опубликованной в конце октября, квартальная выручка эмитента снизилась на 10% г/г и падает уже третий квартал подряд ускоряющимися темпами; рентабельность продаж близка к нулю (всего 3,8%) и также имеет тенденцию к снижению.

Не удивительно, что после такого отчета инвесторы сильно разочаровались в компании, а котировки её акций «рухнули» на 18%. Конечно, может быть в перспективе бумаги C. H. Robinson Worldwide снова будут расти, но когда начнется этот рост — большой вопрос.

А в текущей ситуации есть большой риск купить падающий нож.
0

Читайте на SMART-LAB:

Рост прибыли и консолидация: тенденции сектора МФО в III квартале

🏦 Банк России представил ежеквартальную аналитику по рынку МФО. Приводим для вас самое важное: 🔸 МПЛ способствуют постепенному охлаждению на рынке МФО. Рост портфеля займов продолжил...

МФК "Займер"

10:00

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...

Mozgovik

22.12.2025

📚Почему эмитенты открывают сразу две книги заявок по облигациям

Некоторые компании выпускают одновременно два выпуска облигаций с разными типами купонов — фиксированным и плавающим. Такая стратегия имеет ряд преимуществ как для самого эмитента, так и...