22 марта 2019, 21:38
Polymetal 2018 МСФО. На справедливых? Обзор крупных золотодобытчиков.(2 десятка компаний)
В этот раз много картинок. Стараюсь всегда поменьше бла-бла-бла, так как считаю, что если компания действительно стоящая, то хватит и 3 минут.
Для начала результаты отсюда:
Стагнация показателей как-то странно смотрится для такого графика:
Выручка годовая потехоньку растет, а вот ЧП нет, хотя компания имеет рад преимуществ.
Компания лидер по добыче золота на тонну
Средний срок жизни месторождения 13 лет.
Лидер по дивидендам в долларах на унцию.
Див. доходность среди золотодобытчиков достойная.
Планы по росту добычи, мне показались несколько скромны.
Снижение капекса с 2022. Русгидро?
Любимый слайд, себестоимость добычи. AISC – all-in sustaining costs
Еще один источник по AISC, сайт по золоту https://www.gold-eagle.com/
EBITDA в стагнации:
Момент для покупки явно далеко позади:
Долг обещают загасить к 2021:
Дивы растущие
Видно, что капекс не в пустую.
Общая карта, компании дороже 1 млрд. $. На самом деле публичных компаний более 300, но сравнивать компанию за 5 млрд с компанией за 100 млн., не совсем корректно
По итогу, Полиметал и Полюс сместились в область справедливых значений. Никаких «скидок за страну» уже нет. Для парней торгующих через IB, найти претендентов не сложно.
8 Комментариев
Владимир Литвинов22 марта 2019, 22:38Цифры, а не черточки на графике… one love0
Жека Аксельрод23 марта 2019, 16:17Владимир Литвинов, чего?:)0- Владимир Литвинов23 марта 2019, 16:23Жека Аксельрод, мне импонирует комплексный подход к изучению компании, а не лишь слепое следование фигурам тех. анализа+1
- Жека Аксельрод23 марта 2019, 17:15Владимир Литвинов, мне тоже, но по ТА я вхожу. Входы ловлю на H4+1
- Владимир Литвинов23 марта 2019, 17:21Жека Аксельрод, ТА, как часть стратегии это неплохо, но когда люди проводят линию и считают, что вот она, моя стратегия — это обычно длится не долго0
- Жека Аксельрод23 марта 2019, 19:33Владимир Литвинов, нас сейчас линчуют:)0
- Владимир Литвинов24 марта 2019, 00:13Жека Аксельрод, сори, но у тебя у поста 291 просмотр. Никто и не заметит ))) Но в душе лудоманы косятся0
- Жека Аксельрод24 марта 2019, 11:13Владимир Литвинов, есть по 3к:) но конечно черточки более популярны0
ГДЕ собачка и неделька ГДЕ
5:53
Привет ВВП с удвоением ф.рынка
7,45%
Андрей Остяков,
И правильно делает))
Donbass, просто не напечатали в СМИ, после обеда напечатают
По 2700 я бы купил, а по таким ценам в депозите не плохо
Сегодня тиньков спекулятивная фишка дня.
Большинство из местных уже нету кого наркота погубила да и перестрелки постоянные ПОМНИМ никогда НЕ ЗАБУДим бизнесу помогали помню платили взносы братьям нас никто не трогал все можно было решить и до...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore