Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс добрался до своей цели — зоны 2510-2517 (на утро 2512-2522), откуда откатил и закрылся ниже. Тем не менее сегодня на позитивном внешнем фоне вероятно открытие выше зоны сопротивлений. В  этом случае ждем ее теста сверху и в случае отбоя — продолжения роста с целью 2568. Стоит отметит, что 2510 — верхняя граница долгосрочного апканала и ее пробой с закреплением выше может породить новую длительную волну роста  с долгосрочной целью в районе 2800, но для этого обычно необходима неоднократная утрамбовка пробитого сопротивления 2512. Быстрый возврат под уровень скорее всего будет ложным пробоем на хайпе от ФРС, поэтому пока к нему надо относиться с осторожностью и держать стопы на все покупки.

Ситуация на утро выглядит позитивно:

СиПи добрался до своих сильных сопротивлений (на утро зона 2690-2694) откуда пока откатывает, что в пользу возобновления снижения или даже разворота. Локальные цели — 2623, 2615 и 2600. Их пробой подтвердит начало глубокой коррекции или разворота в новую волну снижения. Пробой сопротивлений с ретестом сверху даст сигнал на продолжение роста и выведет рынок из даунтренда, обозначив новые верхние цели: 2735, 2800 и 2875.

Евро-доллар продолжил рост и выполнил свою первую цель 1,1488, выше которой пытается закрепиться. Ждем теста уровня сверху: отбой покупаем с целью 1,1545, пробой с ретестом шортим с целью 1,1388.

Золото добралось до своей основной цели 1323 и пока отбивается вниз. Здесь ждем возобновления снижения с целями 1300, 1287 и 1276. Отмена сценария — закрепление выше 1232 с ретестом сверху — в этом случае драгметаллу открывается дорога на 1380.

Нефть пробила и оттестила свое сопротивление 61,5 и выполнила первую цель 62.2 (на утро 62,35), пройти которую не смогла и снова скатилась ниже. Сегодня ждем теста зоны сопротивлений 62,16-62,35: отбой продаем с целями в виде зоны 61,15-61,3, 60,3 и 59,6, пробой сопротивлений продолжаем покупать с целями 64, 63,75 и 65,1.

Доллар-рубль пробил свою поддержку 65,6. Ждем теста уровня снизу: отбой продаем с целями 65,1 и 63.8 в случае пробоя. Возврат выше 65,6 с ретестом покупаем с целями 66,15 и 67,7.

По отраслям:

Банковский сектор продолжил свой рост. Ждем его продолжения с целями 6185 и 6475. Отмена сценария — пробой поддержки 6005, в этом случае кроем лонги и открываем шорты с целями 5670 и 5500.

Нефтянка добралась до своей первой цели (на утро 7270) где и закрылась. Ждем отработки уровня: отбой шортим с целями 7105, 7005 и 6980, пробой с ретестом покупаем до 7490.

Металлурги продолжают пилить боковик.  Здесь все еще ждем добоя до основной цели — 6545 и в случае отбоя — возобновления снижения к основной поддержке в текущем цикле роста — 6084.

Энергетика добила до сопротивления (на утро 1726) и слегка откатила. Сегодня ждем еще одной попытки пробить его. Пробой покупаем с целями 1785 и 1830. Отмена сценария — пробой поддержек 1706 и 1699. В  этом случае снова станет актуальным понижательный сценарий вплоть до обновления лоев прошлого года.

Телекомы пытаются возобновить рост. Здесь все еще возможен тест поддержек 1774 и 1742, отбой откуда покупаем с целями 1885 и 1900.

Итог: ждем позитивного открытия, после чего вероятен тест пробитой зоны сопротивлений. Отбой оттуда покупаем, возврат под 2512 с ретестом снизу пробуем шортить с целями 2480 и 2440.