Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

Это будет не совсем традиционный пост, это пост ход моих мыслей при анализе актива и принятия решения на покупку или продажу.
Вы в посте поймёте как я действительно мыслю, от куда я беру те или иные уровни. Как я понимаю, что цена пойдёт вверх или вниз.
Я поделюсь с вами простыми, но надёжными приёмами, которые определяют будущие цены с высокой вероятностью, место покупок или место продаж актива, в нашем случае это фьючерс на индекс РТС.

Мы будем с вами идти за ценой, точней ждать цену на значимых уровнях...

Поехали...

Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).


Начнём с базового актива, квартальный график индекса РТС.




Я могу сказать с уверенностью, что долгосрочно индекс находится в длинной позиции и в данное время стоит на очень сильной поддержке,
средняя полоса Боллинджера.


Месячный график.





По индикатору MACD видно, что крайние столбцы гистограммы развернулись вверх, CCI 34 отбился от 0 отметки, показывая нам, что уровень ~ 1050 стал для индекса РТС мощной поддержкой. Но, этого не достаточно, смотрим недельный ТФ.


Недельный график.





MACD после длительного снижения развернулся вверх, показав перед этим бычью дивергенцию, кстати это самый сильный сигнал в ТА.
Индикатор CCI 34 находится в длинной позиции, а более медленному MACD нужно совсем немного, чтоб выйти в лонговую зону (0 отметка).
Уход выше 0 отметки гарантированно означает среднесрочный разворот.


Дневной график.





На дневном ТФ чётко видно, что краткосрочный разворот произошёл и цена 100% в длинной позиции.

Но, это мой анализ.

А, как думают юр. лица на срочном рынке?

Смотрим СОТ (ОИ).

Позиции по фьючерсу на индекс РТС.





Физ. лица традиционно торгуют против тренда, а юр. лица стоят на правильной стороне рынка.

Доп: Позиции по фьючерсу на индекс МосБиржи.



Тоже как мы видим юр. лица стоят в длинных позициях.


Настало время нам с вами определять уровни входа в позицию.
1. Мы знаем, что торговать нужно только от лонга.
2. Цена резко и чрезмерно выросла в моменте, соответственно нам нужно купить после краткосрочной коррекции.
Мы используем стратегию свинг трейдинга, торговля на откате.


Ну, а теперь смотрим конкретно фьючерс на индекс РТС.

4-х часовой график.





На данном ТФ формируется медвежья дивергенция, дивергенция — это не обязательно разворот цены, но в любом случае происходит замедление роста.

Посмотрим ещё раз 4-х часовой ТФ, но уже под другим углом.




На данном ТФ отчётливо видны волны, в данное время цена находится в 3-й волне роста и ближайший уровень сопротивления находится на отметке
~ 119300, т.к. мы знаем, что у нас формируется дивергенция, то можно смело рассчитывать на сильный отбой от данного уровня, это уровень 261,8% по Фибоначчи.

1-й вариант у нас есть — это конец 3-й волны роста на 4-х часовом ТФ — уровень 119300. Этот вариант сработает, если на мировых рынках нефть будет расти, по ней кстати, ближайший уровень сопротивления равен 64 $.

Часовой график.

2-й вариант, если цена на нефть будет снижаться и соответственно РТС при открытии торгов начнёт корректироваться.

Но, посмотрим в начале линию тренда на часовом графике, нам нужно точно знать уровень отскока цены.



Мощный уровень — это отметка 115100, там же находится уровень 23,6% по Фибоначчи. Так как мы знаем, что в целом на рынке только лонг и импульс сильный, то не стоит рассчитывать на сильную коррекцию. Такое возможно при резком, но коротком снижении цены на нефть или резкое снижение SnP 500.

Часовой ТФ крупным планом, только 3-я волна роста.



Краткосрочная линия тренда проходит и совпадает с уровнем коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметки 116350, там же находится и уровень 14,6 % по Фибоначчи, если рассматривать полный цикл 1-2-3.


Мы с вами нашли 2-а варианта и 3-и уровня.


Дневной график нефти.



Ближайший уровень сопротивления 64$ или 38,2% по Фибоначчи.

Если до открытия наших торгов цена на нефть в зелёной зоне, она идёт до 64$, то ждём фьючерс на уровне 119300, от этой зоны можно смело открывать шорт на 1-н день, но не более.
Если до открытия наших торгов цена на нефть в красной зоне, то ждём фьючерс на уровне 116350, если нефть идёт до уровня 60$, то ждём фьючерс на уровне 115100 и там покупаем в долгую. Это отличное место для покупки.

Плюс в том, что гадать не надо, наш рынок открывается во время работы мировых площадок, просто смотрим на мировые индикаторы.

Для осторожных трейдеров, рекомендую разделить позицию на 2-е части: Покупка 116350 и покупка 115100.


Вот так я мыслю...


Спасибо за внимание.

Подписывайтесь на мой блог — Будет честно и конкретно!

С уважением, Павел (Grad).