16 января 2019, 16:43
Семинар Ларри Вильямса и что он рекомендовал мясу.
Под самый занавес семинара Ларри представил список дивидендных бумаг в которых доходность аля 10-15% годовых. Я попробовал разобраться что и как и что он там нарекомендовал:
Итак. Вдаваться в супер точные проценты не буду иначе очень долго писать.
1. ORC c 2014 года бумага упала вдвое и продолжает падать. Видимо для Ларри лучше 10% дивов в год чем -15% курсовой разницы. Итог такой инвестиции отрицательный.
2. EARN. Бумага упала с 2014 года на 35% дивиденд упал на 30%. Итог такой инвестиции за вычетом налога, а на все див бумажки есть налог даже для нерезов, близок к 0.
3. DX аналогично, бумага упала на 30% дивиденд тоже на 30%
4. NRZ — бумага выросла на 25% дивиденд на 50% была у меня в портфеле но после последнего отчета где обьявили очередную допэмиссию я вышел. Здесь за 4 года можно было заработать 40%.
5. CHMI — котировка изменение 0% за 4 года. Див доходность за всё время 40%. Неплохо, за вычетом налогов 7% в год.
6. ARR — котировка -30%, дивы тоже -30% за 4 года.
7. HCFT — котировка -70% дивы -50%. капитализация 80 млн долларов
8. SACH — -20%, дивы не понятно, капитализация 60 млн. д.
9. TWO — -20% котировка, дивы +100%. капитализация 3,5 ярда. где то 15% можно заработать за 4 года.
10. GPMT 7% в год просто по дивам, молодая бумажка, котировке всего 2 года
11. IRT котировка 0% дивы 6% в год.
12. BGR -50%, дивиденд 6%+- заработать можно было — 35%.
13. APTS +100%, дивиденд +80%. Вот ОНО где! А вот и нет) Банкрот она, живет за счет займов и допэмиссии!
14. RESI -70% котировка. дивиденд -35%.
Капитализация и ликвидность некоторых вызывает озабоченность ибо она сродни ГТЛ или Война и Мир на нашем рынке.
Все расчеты на период 4 года ибо это не спекуляции а сдача денег в аренду в долгосрок как говорил Ларри. Собственно делаю вывод что Ларри для нас недоумков из России втупую по поиску выписал первые 14 контор. NRZ, и вряд ли он там смотрел за корпоративными событиями и тп. Вот в принципе господин Сапунов который является его давним поклонником будет покупать своим инвесторам всё кроме NRZ так как они падают и могут вырасти!).
6% годовых это то что нам предложил опытный трейдер.
Никаким анализом активов этих компаний никто не занимался, не вникал чем они занимаются, качество этих активов даже на глаз никто не смотрел.
Если где то не точен был не ругайте, редактировал, так как в голове 5 черновара светлого.
Итак. Вдаваться в супер точные проценты не буду иначе очень долго писать.
1. ORC c 2014 года бумага упала вдвое и продолжает падать. Видимо для Ларри лучше 10% дивов в год чем -15% курсовой разницы. Итог такой инвестиции отрицательный.
2. EARN. Бумага упала с 2014 года на 35% дивиденд упал на 30%. Итог такой инвестиции за вычетом налога, а на все див бумажки есть налог даже для нерезов, близок к 0.
3. DX аналогично, бумага упала на 30% дивиденд тоже на 30%
4. NRZ — бумага выросла на 25% дивиденд на 50% была у меня в портфеле но после последнего отчета где обьявили очередную допэмиссию я вышел. Здесь за 4 года можно было заработать 40%.
5. CHMI — котировка изменение 0% за 4 года. Див доходность за всё время 40%. Неплохо, за вычетом налогов 7% в год.
6. ARR — котировка -30%, дивы тоже -30% за 4 года.
7. HCFT — котировка -70% дивы -50%. капитализация 80 млн долларов
8. SACH — -20%, дивы не понятно, капитализация 60 млн. д.
9. TWO — -20% котировка, дивы +100%. капитализация 3,5 ярда. где то 15% можно заработать за 4 года.
10. GPMT 7% в год просто по дивам, молодая бумажка, котировке всего 2 года
11. IRT котировка 0% дивы 6% в год.
12. BGR -50%, дивиденд 6%+- заработать можно было — 35%.
13. APTS +100%, дивиденд +80%. Вот ОНО где! А вот и нет) Банкрот она, живет за счет займов и допэмиссии!
14. RESI -70% котировка. дивиденд -35%.
Капитализация и ликвидность некоторых вызывает озабоченность ибо она сродни ГТЛ или Война и Мир на нашем рынке.
Все расчеты на период 4 года ибо это не спекуляции а сдача денег в аренду в долгосрок как говорил Ларри. Собственно делаю вывод что Ларри для нас недоумков из России втупую по поиску выписал первые 14 контор. NRZ, и вряд ли он там смотрел за корпоративными событиями и тп. Вот в принципе господин Сапунов который является его давним поклонником будет покупать своим инвесторам всё кроме NRZ так как они падают и могут вырасти!).
6% годовых это то что нам предложил опытный трейдер.
Никаким анализом активов этих компаний никто не занимался, не вникал чем они занимаются, качество этих активов даже на глаз никто не смотрел.
Если где то не точен был не ругайте, редактировал, так как в голове 5 черновара светлого.
даже хочется увидеть как цб обломается в следующем году со своей ставкой, увидев огромный спад экономики и мегаинфляцию, даже не знаю какие оправдания будут у бабушки эльвиры
22:32
SOrRos, ждать не долго осталось, скоро все будет )) мои прогнозы всегда сбываются если что ))
22:30
genubat, К следующему Китайскому НГ!
Сергей Кузнецов, как правило да…
22:24
Palmer_smartlabru, увы, так было с теми, кто такое провел в этом году
22:23
22:19
Ремора, я тебе всё это писал про ловушку стоимости, когда ты в ФСК зазывал по 10 сообщений на дню про кратный рост, при цене 13 копеек, ты в ответ про мифическую нераспределенную прибыль. Как я теб...
повалится жестко вниз, ждите эту шляпу по справедливой цене в 500р!!!
какая же скамина этот ваш евро транс ))) как же вас разводят то лохов умело ))
Коммунизму не быть!,
Только «Отверстие-брокер» мог использовать этого шарлатана для развода лохов
Ну и самое интересное — налоги с дивов то никто не отменял)
DX, где еще есть прибыль и Р/Е низкий, будто доктор прописал, а бахнет в 2 раза ниже, вообще хитом станет.
NRZ нормально дышит, если бы не рыночные риски, шел бы в гору.
CHMI вообще красава, хороший источник наличности.
ARR — присмотреться можно, но только когда в рост пойдет, пока строго вниз — рынок редко ошибается.
HCFT еще 10% от уровня 2014 и будет в два раза привлекательнее чем сейчас.
TWO, когда отпадает тоже для дивидендной истории сойдет ( вообще те, кто дивиденды в $ больше 4% платит в США, мало кто хорошо растет. Истории роста, как правило без дивидендов, но это для трейдеров со стажем.
IRT инвест фонды недвижимости. В них вообще, как правило дивиденды выше прибыли. За счет чего растут? Но растут черти последние 2 года лучше рынка, грех не поучаствовать.
APTS дивиденды растут прибыль отрицательна. Бычий тренд, покруче чем в нефти в прошлом году. Трейдеру, так лучше дивиденды на росте, чем плата за перенос.
Впрочем присмотреться к отдельным историям можно, но осторожно. Может Ларри систему свою раскрыл, а мужики то и не поняли.
А вообще рынок не дурак, зря ни лохматить, ни возносить до небес акции не будет, а если и будет, то на бога надейся, а диверсификацию изволь соблюсти.
Хороший пост, респект автору. Есть над чем покумекать.