2018 12 02 Обоснование предположения о предварительном наборе позиций Long Умными Деньгами на фьючерсе брент
Графический анализ на базе информации по открытым позициям трейдеров на Московской бирже.
Длительное падение фьючерса брент в октябре и ноябре подтверждалось индикаторами: снижением Long, увеличением Short, снижением Position.
Для наблюдения синхронности в движении Long и Short дополнительно применяется инверсный индикатор Short_invers. Разницу в движении Long и Short_invers можно оценить с помощью Delta.
В начале октября началось снижение Long, что говорило о потере интереса к росту фьючерса. Увеличение числа сделок показало ускоренный сброс позиций умными деньгами (УД). При этом снижался Short, что говорило об отсутствии интереса к развороту тренда.
С 5 октября началось увеличение позиций Short, причем подъем Delta кричал об увеличении скорости набора шортовых позиций перед снижением лонговых позиций.
В середине октября небольшое флетовое состояние фьючерса. Затем плавное снижение до 14 ноября.
14 ноября был рекордное число сделок. День показал об интересе быков. Далее лонговые позиции росли 21 и 22 ноября. С 26 ноября подъем Delta кричит об ускоренном увеличении позиций лонг.
Можно сделать предположение: УД делают предварительные покупки.
И как часто они могут ошибаться?
Если вдруг падение продолжится, как полагают некоторые экономисты, Дельта перестанет кричать и сразу повесится или плавно переместится в шорт со словами — «Ну или так...»
Отскочит выше 61,20--- разворот тренда имеется, полетит в 55,20- кто-то прознал про Ваши мысли и решил их порушить.
Зарабатывайте.
(Хотя за график аффтору- респект)