Инвест-идея: Магнит - покупка!

Все мы знаем, что в ритейле все любят выручку, а самое главное темпы роста этой выручки.

Питер Линч писал, что акции компании можно покупать, если темпы роста компании больше, чем ее P/E

по отчету за 3-й квартал 2018 у Магнита выручка выросла на 8.4 %, а ее около 10. Значит пока вроде как дороговато...

Но! Попробуем прикинуть как измениться выручка Магнита через год.

Итак:

1. НДС с нового года вырастет на 2% до 20% это даст +2% выручки

2. Пенсии с НГ повысят на 1000р. У нас 46 млн пенсионеров, если 1000р они потратят на еду, а доля Магнита в ритейле составляет 10%, то это даст 55 млрд руб в год или 4.5 % к выручке!

3. Продуктовая инфляция даст еще 3-5%

4. Новые магазины около 2-3 %

5. Консолидация дистрибьютора СИА даст + 5% к выручке по оценке менеджмента

Итого через год выручка может вырасти на 12-15 % в худшем случае и на 15-25% в лучшем!

И по Питеру Линчу фундаментально будет уже не так дорого.

Так что сейчас считаем, что можно покупать Магнит по 3333.

Рассчитываем получить дивиденды в 200-300р за 2018 год, так что сильно падать уже некуда.

Посмотрим через год. Ссылка

магнит инвестиции

Магнит

BigCapital.org

Москва

172

с 28 июня 2016

20 Комментариев

Cheshirsky Kot
23 октября 2018, 15:12
«Пенсии с НГ повысят на 1000р. У нас 46 млн пенсионеров, если 1000р они потратят на еду, а доля Магнита в ритейле составляет 10%, то это даст 55 млрд руб в год или 4.5 % к выручке!» — они потратят их на жкх, которое вырастет уже с 1 января. Так что спешу расстроить)
+3
- Ilya
  23 октября 2018, 16:08
  Cheshirsky Kot, на 1000 рублей ЗА ВЕСЬ ГОД, рублей 90 в мес добавят. тонкая арифметика по понятиям — какие слова не говорили их не было надо быть внимательным к словам ;)
  0
  - BigCapital.org
    23 октября 2018, 16:49
    Ilya, 12 тыс на год. 1000 р в мес
    0
    - Ilya
      23 октября 2018, 17:46
      BigCapital.org, да ладно? я уточню тогда.
      0
Виталий
23 октября 2018, 15:17
не ведитесь )
0
Свой Мужик
23 октября 2018, 15:34
Сейчас зашел во вкуссвил — брал там язык заливной, летом стоил 165 — теперь 210.
Колбаса была по 850 — терь 1225 :)
Рыба красная правда не подорожала по 320 как была за упаковку (хз сколько грамм) так и осталась...

Какие выводы можно сделать?
0
- vishenka
  23 октября 2018, 15:41
  Свой Мужик, богатые тоже плачут?/ платят/
  +1
- BigCapital.org
  23 октября 2018, 15:56
  Свой Мужик, заходите в Магнит))
  +2
  - Свой Мужик
    23 октября 2018, 22:51
    BigCapital.org, да семки раньше там брал хорошие Краснодарские — потом семки испортились :(
    А еще из Новороссийска в МСК соль с пряностями вожу оттуда )
    0
- Ilya
  23 октября 2018, 16:09
  Свой Мужик, никаких это рынок. вкусвилл хороший в нем все берут, он и поднимает цены. если бы вы были владельцем вы бы так не делали?
  0
  - Свой Мужик
    23 октября 2018, 22:50
    Ilya, я бы это дааавно сделал )))
    +1
Станислав
23 октября 2018, 15:56
По 3050 будем закупать!
+1
- Ilya
  23 октября 2018, 16:09
  Станислав Валерьевич Плугин, я решил что докуплюсь по 1000
  0
matroskin
23 октября 2018, 18:44
а кто вам сказал, что самое главное это темп роста выручки?;)А темп роста прибыли фигня?;)))
0
- BigCapital.org
  23 октября 2018, 19:35
  matroskin, прибыль — это производная от выручки
  0
  - matroskin
    23 октября 2018, 20:44
    BigCapital.org, разве? То есть такого не может быть что выручка будет расти, а прибыль падать?)))
    0
    - BigCapital.org
      24 октября 2018, 12:41
      matroskin, Прибыль берется из выручки.
      Как правило: чем больше выручка, тем больше прибыль.
      0
      - matroskin
        24 октября 2018, 21:41
        BigCapital.org, а откуда такое правило? Вообще выручка может расти, а прибыль падать из-за опережающего роста расходов.Простите, но не вижу смысла спорить.Выручка самое главное? Ок! Удачи в инвестициях;)
        
        PS вообще что сложного не городить лес, а просто взять и глянуть как дела там с ростом прибыли? Вообще то дивиденды даже из прибыли платят, а не из выручки… но спорить не хочу.Считайте как вам лучше, главное чтобы зарабатывали!
        0
        BigCapital.org
        16 ноября 2018, 13:09
        matroskin, спасибо!
        Когда инвесторы вкладывали в AMAZON, который был убыточен первые 7 лет думаете они на прибыль или дивиденды смотрели?
        В компаниях роста главное рост!
        Под ростом понимается рост выручки.
        0
        matroskin
        17 ноября 2018, 00:04
        BigCapital.org, вы не путаете божий дар с яичницей? Забавно почти месяц думать и потом ответить)))Вначале писали какую то муть про про то что прибыль производная от выручки, теперь оказывается что мы говорили только о компаниях роста)))пропустил кстати этот момент)))Я понял вашу позицию в народе говорят в таком случае про Божью росу))ничего не докажешь, все равно вывернетесь и будете правы.Еще раз удачи в инвестициях! Рынок рассудит
        -1