ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июля: smart-lab.ru/blog/485051.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на август:

Модель показала за месяц результат +4.1%, более чем на 3% обогнав индекс ММВБ. На реальном счете получилось сильно лучше — +5.5%, а поскольку треть счета в кэше для последующего плавного увеличения капитала — то на реальный капитал доходность составила 8.3%. Такие цифры уже даже озвучивать страшно — напоминает зашкварного «разгонщика счетов» с обещаниями 10% в месяц. Но, в отличие от зашкварного разгонщика, портфель в течение месяца имел максимальную просадку чуть больше 0.5%. Такой обгон модели и здравого смысла получился за счет того, что удачно зафиксил прибыль по IRKT (о чем я писал ранее), а затем положил ее в MAGN почти на дне просадки, т.к. лично для меня было очевидно, что предложения Белоусова вернуться в совок — бред собачий, который не поддержит даже Путин. Кроме того, на счете не было MFON & RTKM/RTKMP, которые порекомендовала модель в предыдущем месяце, и это тоже неплохо сохранило денег и нервов.

Так что успешный полет последних месяцев продолжается, и пока народ писал кипятком, трясся и обсуждал августовские ужасы/распродажи/дефолты, модель заработала с начала года уже солидные для текущего рынка 13.6% (а если взять результаты с реального счета — так и 17.8%), и такими темпами годовой таргет 20% уже выглядит к декабрю вполне реалистичным.

НА ПОКУПКУ: MVID, PHOR, GMKN, ALRS, FXDE, MAGN
НА ПРОДАЖУ: MFON, RTKM, RTKMP, IRKT, KMAZ
ДЕРЖАТЬ: PIKK, CBOM, SNGSP, AKRN, ROSN, LKOH, GAZP, TATN, TATNP, CHMF, NVTK, NLMK

Итоговый портфель на сентябрь: