Оксана Гафаити
Оксана Гафаити личный блог
05 августа 2018, 12:09

Как купить 100 акций Facebook за $1570?

Как купить 100 акций Facebook за $1570?

На прошлой неделе акции Facebook (FB) начали показывать признаки восстановления после падения. На момент написания данного поста (04.08.18) их цена составляет $177,8, а значит, покупка одного лота (100 шт.) обойдется нам в $17780. Не всем это по карману, поэтому я покажу способ, как купить сотню FB за $1570. 


В реализации этого способа нам помогут опционы и дополнительные возможности плагина по их подбору. (Функция по выбору опционов не входит в стандартную версию плагина, но вы всегда можете ее подключить, отправив запрос мне на email: go@mindspace.ru.)

Выбирать опцион мы будем на сайте Barchart. Перейти на него можно по ссылке или через быструю кнопку на Trades.Mindspace.ru. На странице с опционной доской мы задаем дату истечения опциона (Expiration) и нажимаем кнопку Find options (Подобрать опционы). Далее в списке контрактов мы смотрим левую часть. В ней размещаются опционы Call (Calls) — именно их мы должны покупать, когда делаем ставку на рост.

Как купить 100 акций Facebook за $1570?

Параметры опционов

Плагин автоматически рассчитывает параметры опционов и выделяет оранжевым цветом наиболее выгодные из них. Эти параметры имеют следующие буквенные сокращения: S, L, O. Вот, что они означают.

S — от англ. Spred. Это разница между ценами Вid и Ask (Покупки и Продажи). Чем выше спрэд, тем выше потери при продаже контракта.

L — от англ. Leverage. Это плечо, которое дает опцион. Его значение показывает, во сколько раз дешевле обходится опцион по сравнению с прямой покупкой акций.

O — от англ. Overpayment. Это процент переплаты. По нему можно быстро понять, насколько цена опциона (с учетом уплачиваемой премии) выше стоимости базового актива (то есть акции, на которую покупается контракт).

Выбор опционов на Facebook (FB)

Для выбора опционов на Facebook мы будем рассматривать контракты с датой исполнения 18.01.19, то есть такие, до истечения которых остается 5 (пять) месяцев. Это даст нам запас времени и захватит наиболее бычий период на рынке с сентября по январь.

Цену страйк (Strike) мы будем рассматривать такую, которая ниже текущей цены актива, то есть до $177. Это позволит нам выбрать опционы «в деньгах». Такие контракты имеют внутреннюю стоимость и потому наиболее выгодны с точки зрения выплачиваемой премии.

Как купить 100 акций Facebook за $1570?

Как видно, наиболее выгодный для нас вариант в плане вложенныхя средств — это 175 Call. Данный опцион стоит $15,7 за акцию или $1570 за контракт (1 контракт = 100 акций). Купив такой опцион, мы рискуем 8,8% ($1570/$17780) от стоимости позиции. Это наш максимальный риск от владения акциями Facebook до 18 января 2019 года и максимальные потери. При этом если акция пойдет в нашем направлении, мы заработаем столько же, как если бы вложили $17780, то есть в 11 раз больше.

Резюме

Мы рассмотрели вариант с минимальной суммой входа и потому с относительной высокой переплатой (7,27%) по сравнению с текущей ценой акции. Если средства вам позволяют, то вы можете получить гораздо более интересные условия по переплате (в районе 1-2%). Зайдите на Barchart и вы увидите, что такие варианты есть.

В идеале, чем меньше переплата и Уже спред, тем лучше. И если регулярно просматривать опционы на ликвидные активы, то можно находить полугодовые контракты с переплатой (1-2,5%), левериджем 2-4 и спредом до 2%. Когда я нахожу такие опционы, то покупаю их как альтернативу акциям и в результате получаю плечо, не залезая в маржу брокера.

  • Вопрос к вам: А вы используете опционы? Если да, то как? Если нет, то почему? Напишите в комментариях ниже.
Хотите получать мои комментарии по рынку и акциям США? Подписывайтесь на мой канал в Телеграмм @Mindspace_ru и обновления блога. 

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
11 Комментариев
  • А вы используете опционы? Если да, то как? Если нет, то почему?


    Нет, конечно. Почему? Причина указана в Вашем посте. Потому что:

     с относительной высокой переплатой (7,27%) по сравнению с текущей ценой акции. 


  • Astrolog
    05 августа 2018, 12:55
    >> контракты с датой исполнения 18.01.19

    ** а Вас не беспокоит часто ожидаемое падение рынков в первой половине января?
    Хотя… если намерены выйти из сделки в декабре, в надежде на декабрьское раллли (возможно до 20-х чисел)… то такие сроки рассматривать можно. Но лучше в таком раскладе выбрать конечную дату экспирации… 21.12.2018. Такой опцион обойдется несколько дешевле, он 138 суток до экпиры, а январский месячник еще 166 суток. И переплачивать.

    Для наглядности, предлагаемая вами схема:



    Если к экспирации цена базового актива останется на текущем уровне, то прощайте -1297 долларов. А если еще ниже, то вся премия коту под хвост. Показывайте людям не только потенциал прибыли, а также суммы риска.

    И если акция, сколько бы она не стоила, останется у покупателя на руках, то деньги за сгоревший опцион никто, уже никогда, не вернет. Это важно сообщать новичкам.
  • Дмитрий К
    05 августа 2018, 14:08
    Изучали ли Вы статистику- какой процент опционов по которым были сделки купли продажи — реально входят в деньги?
    Ведь чтоб заработать на покупке в инвестиционном смысле (судя по теме поста), нужно чтоб опцион вошел в деньги.

    Насколько я могу судить (я продаю опционы), очень небольшой процент входит в деньги, потому что большую часть времени на рынках пила.
    Вероятность заработать на покупке меньше вероятности потерять.
    • Дмитрий К, да даже если и войдет в деньги, у покупки базового актива всегда будет преимущество перед покупкой опциона в виде отсутствия временной стоимости. Поэтому, для линейной торговли опционы не стоит применять, лучше купить акции.
      • Дмитрий К
        05 августа 2018, 14:29
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, я чуть по другому, продаю колы на то что хочу купить, если покупается, продаю путы потом.
      • Дмитрий К
        05 августа 2018, 14:27
        Оксана Гафаити, извините, я не понял, что речь о покупке опционов в деньгах, такую стратегию даже не рассматривал, спасибо за наводку, надо посмотреть как там получается с их стоимостью к дате истечения

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн