Повторенко Денис
Повторенко Денис личный блог
02 июля 2018, 14:29

Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018

Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018

Окончание прошлой недели ознаменовало завершение не только торговой недели, но и квартала, и первого полугодия 2018. У многих компаний начался период бюджетирования, что в совокупности со стартом финансовой отчётности может вызвать импульсивный рост активов на фондовом рынке США. Но если смотреть в разрезе этой недели и рассматривать непосредственно события предыдущей, стоит остановиться на нескольких движениях. 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018
Рынок нефти, вопреки логическим суждениям и решениям ОПЕК повысить уровень добычи на 1 млн бочек, продемонстрировал уверенный рост. Нефть марки Brent выросла на +5.1%, в то время как WTI выросла на +8.2%. Я считаю, такому сильному росту поспособствовало два фактора:

 

  • Иранская нефть: Иран, вопреки запретам со стороны США, нашёл вариант поставки нефти на рынок. Так, под санкции попадают исключительно государственные договора и поставки. Иран же даст возможность коммерческим предприятиями реализовывать нефть на международном рынке. Таким образом иранская нефть с рынка не уходит и динамика спроса и предложения остаётся ненарушенной. Даже сокращения на 1 млн бочек не вызовет сильный дисбаланс между этими показателями.
  • Временной разрыв между фактическими поставками и рыночной информацией: Сокращать уровень добычи нефти представители ОПЕК+ начали только с первого июля, поэтому данных в виде цифр, которые подтверждают договоренности, ещё нет. Влияние сделки на сокращение 1 млн баррелей мы сможем увидеть только в августе, когда ОПЕК подготовит ежемесячный отчёт. Более того, интенсивный рост нефти WTI также можно объяснить резким сокращением запасов в США на -9 млн бочек. Сама по себе новость спекулятивно укрепляет стоимость «чёрного золота». Но сокращение уровня свидетельствует о том, что кто-то этот объём выкупил, а, следовательно, спрос на актив есть, что и провоцирует рост стоимости нефти.

 Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018
График 1. Динамика нефти марки Brent, D1

Рынок металлов продолжает своё нисходящее ралли, которое длилось весь июнь. Торговая война ударила по ценам основных промышленных металлов. Учитывая тот факт, что в список товаров, на которые будут введены дополнительные пошлинные, попадают автомобили, что дополнительно усугубляет ситуацию с цветными металлами, которые среднем потеряли 7-9% за прошлый месяц. Что касается драгоценных металлов (серебра и золота), то по первому ожидаю отскок от локального минимума в 15.7-15.8 с последующим заходом к $17 за троицкую унцию серебра. По золоту ожидаю прорыв ценовых отметок в $1250 и уход в диапазон $1200.

 Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018

График 2. Динамика серебра, D1

EURUSD сделал очередную попытку взять цену в 1.1515. Данный уровень все еще остаётся активным, и движение по этой валютной паре абсолютно не меняется. Я все ещё ожидаю прорыва данной поддержки и уход в пятую волну с ценовым диапазоном 1.13-1.12. Текущую динамику валютной пары я рассматриваю как движение в четвёртой волне, в которой совершать торговые операции совершенно не стоит.

 Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018

График 3. Динамика EURUSD, D1

Фондовый рынок США закрыл недель падением. Наибольшую нисходящую динамику продемонстрировал сектор IT и сектор розничных продаж. Первый снизился ещё в прошлый понедельник и потянул за собой коррекцию всего рынка. Так, S&P500 закрыл день с двухпроцентным снижением. После удержания уровня $2700, фьючерс на S&P500 отскочил в верхний ценовой диапазон. Что касается индекса NASDAQ, то возврат к прежним уровням был более интенсивным, что помогло индексу закрыть неделю с минимальными потерями. Сектор розничных продаж (Retail) снижался в ходе падения китайского юаня. Китайский рынок имеет не последнее значение для представителей Retail, так как именно в китайском регионе сконцентрированы как промышленные мощности, так и вторая потребительская доля. Поэтому снижение покупательской способности в Китае будет провоцировать снижение продаж в долгосрочной перспективе.

 Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018

График 4. Динамика фьючерса S&P500, D1

Старт новой недели и соответственно месяца вызовет повышенное количество данных. Мы с вами сможем наблюдать за PMI в США и Великобритании, показателями деловой активности, в частности сектора услуг Великобритании, а также за данными рынка труда Соединённых Штатов и Канады. Я же акцентирую ваше внимание непосредственно на данных деловой активности в секторе услуг Туманного Альбиона. Сектор услуг для этой страны форсирует примерно 80% всего ВВП. Учитывая сложную экономическую ситуацию и предстоящий выход Великобритании из состава ЕС, эти данные укажут на изменение в ключевом показателе. Советую учитывать в торговле показатели рынка труда США (Nonfarm) и одновременную публикацию данных по Канаде, которые вызывают колоссальное движение в момент выхода новости. Поэтому лучше все отложенные ордера удалить, а открытые позиции оптимизировать безубыточным Stop Loss. 

Табл. 2 Календарь событий на неделю

 Торговый план на неделю 02 – 06.07.2018

Всем прибыльной недели!

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн