Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 8-9. Шаг за шагом (окончание)

Предыдущие части:
Введение, Как работает дейтрейдинг 
Управление рисками и счетом 
Выбор акций 
Платформы и инструменты 
Свечной график 
Стратегии

-------------

Глава 8. Шаг за шагом

Сначала рассмотрим подробно одну сделку от начала до конца.

Список наблюдения (watchlist)

Утром 2 июня 2016 г. перед открытием рынка, сканер пометил SRPT. Акция упала на 14.5%, имеет низкой флоат — 36 миллионов — и высокий диапазон (ATR), 1.86$

План сделки: вход, выход, стоп

Я оценил график и решил подождать первые 10 минут после открытия, чтобы понять какое будет движение. Цена незначительно выросла, то есть интерес к покупке был небольшой. Я решил что буду использовать VWAP стратегию, которая должна была дать хороший шорт.

Исполнение

Через 10 минут акция ушла под линию VWAP и я открыл позицию около 18.20$ со стопом выше VWAP. Цену довезли до 17$. Я закрыл сделку когда цена показала новый максимум, на уровне 17.40$. Таким образом, прибыль составила 650$ за 12 минут

Как я это сделал?

Мой рабочий процесс построен так

• Утренние процедуры

• Составление списка наблюдения

• Составление плана сделки

• Вход в сделку в соответствии с планом

• Выход из сделки сделки в соответствии с планом

• Ведение журнала

Запишите ваш план, так ему будет легче следовать. Четкий план поможет вам избавиться от эмоциональной составляющей торговли.

Правило 11: успешные трейдеры не позволяют эмоциям взять верх. Если вы торгуете эмоционально, вы скорее всего проиграете.

Я обнаружил интересную закономерность: следование плану и как следствие повышение дисциплины в трейдинге стало влиять на мои привычки в обычной жизни, а эти привычки в свою очередь — ускоряют прогресс в трейдинге. Например, я заметил, что отсутствие физической активности утром плохо влияет на результаты, и начал бегать каждый день. Кроме этого, имеет значение настроение, и даже как вы спите и питаетесь. Я перестал употреблять кофе, алкоголь, пищу животного происхождения, и мои показатели улучшились. Начните вести дневник и сами убедитесь что есть корреляция.

Сможете ли вы расстаться со своими привычками ради успеха? Попробуйте например месяц обойтись без кофе и алкоголя. Узнайте, насколько вы эмоционально устойчивы и достаточно ли у вас самодисциплины.

Отнеситесь к трейдингу серьезно. Это не хобби, а работа. Сидя в пижаме перед компьютером через 15 минут после пробуждения, вы не будете готовы к битве с рынком. Я знаю, потому что сам это проходил.

Я использую только сканер для получения списка подходящих акций. Мне не требуются другие источники, я уверен, что выбранные акции имеют наилучшие перспективы для трейдинга. Я перепроверяю список ещё раз вручную. Мой список готов за 15 минут до открытия.

Далее я для каждой акции выбираю план на основании движения цены и записываю его в блокнот. Что я буду делать если акция пойдет вниз? Вверх? Какой сетап я ожидаю увидеть? Где будет стоп и цель? Достаточное ли отношение прибыль/риск? Задайте себе эти вопросы заранее и вам будет проще действовать в нужный момент. Потом остается только ждать сигнала.

Вернемся к сделке, которая была описана вначале.

Итак, я видел, что цена упала на 14.5% и не было желающих покупать. Наоборот, инвесторы хотели выйти, пока цена не упала ещё ниже. Я, не обнаружив сильного уровня поддержки, решил взять VWAP за основу и шортить от него.

Как только сетап сложится, я войду в сделку без колебаний. У меня уже готовы уровни стоп и цель и я следую по заранее прописанному плану. Когда сделка закрыта, я оцениваю насколько я точно уложился в план. Очень важно проводить такую оценку: что я сделал правильно, где я ошибся, верно ли расставил цели.

Глава 9. Дальнейшие шаги

Чему вы должны были научиться, прочитав эту книгу? Во-первых, ни в каких обстоятельствах не торговать на эмоциях. Во-вторых, вы должны были получить некоторые технические знания. Теперь вам нужно выбрать одну стратегию, которая вам подходит, и долго практиковаться. Потом ещё раз практиковаться. А потом еще чуть-чуть. Нужно научиться принимать быстрые, но взвешенные решения, основанные на заранее продуманном плане. Всегда помнить о допустимом убытке — не более 2%.

Прокачивайте три навыка:

• Отслеживать баланс сил между покупателями и продавцами (глава 6)

• Управление сделкой и депозитом (глава 3)

• Самодисциплина. Способность держать себя в руках и не делать импульсивных движений

Семь ступеней к успешному трейдингу

Я считаю, что каждый человек который хочет стать трейдером, должен пройти эти 7 ступеней

• Образование и демо счёт

• Подготовка

• Решительность

• Терпение

• Дисциплина

• Наставничество

• Ведение журнала и оценка результатов

Образование

Теперь, когда вы прочли эту книгу, к вам должно прийти понимание — хотите ли вы заниматься дейтрейдингом? Если да, тогда вам нужно учиться дальше. Информация в этой книге это только самые основы, фундамент, на котором вы будете строить карьеру дейтрейдера. Читайте, найдите онлайн курсы, найдите хорошего учителя.

Демо счёт

Никогда не начинайте торговать сразу на реальные деньги. Найдите брокера, у которого можно работать на демо счёте с настоящими рыночными данными (многие предоставляют только данные с задержкой). За доступ к данным может взиматься плата. Далее, освойте одну стратегию по вашему вкусу.

Торгуйте на демо счете с такой суммой и такими установками, с какими будете торговать на деньги — иначе это не имеет смысла. Практикуйтесь по меньшей мере 3 месяца прежде чем переходить на реальный счет. На реальном счете сначала работайте с небольшой позицией.

О времени

Иногда начинающие пропускают этап обучения, торгуют сразу на реальные деньги, теряют их и навсегда разочаровываются в трейдинге — “заработать трейдингом невозможно”. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно минимум 3 месяца практиковаться на демо счете, потом еще 3 месяца с небольшой позицией. Через полгода, а возможно, через год вы станете достаточно опытным. Вы все еще хотите быть трейдером? Не ставьте себе финансовых целей по крайней мере первые 2 года. Некоторые при слове трейдинг представляют себе миллион долларов и домик на Карибах. Это конечно хорошая мотивация но она отдаляет вас от текущих целей.

Иногда меня спрашивают, как стать трейдером если вы работаете на другой работе. У меня нет ответа на этот вопрос. Вам нужно практиковаться как минимум в первый час торгов. Убедитесь, что у вас есть такая возможность. Если такой возможности нет, возможно, вам больше подойдет другой вид трейдинга — спекуляции или форекс. Но книга не об этом, там методы работы отличается.

О заработке

Поставьте себе важнейшей целью не получение дохода, а наиболее точное исполнение сделок. Деньги приложатся. Я даже убираю колонку P&L в терминале, чтобы сумма не отвлекала меня от выполнения плана сделки.

Подготовка к работе

Просмотрите результаты сканирования и составьте список акций с которыми будете работать сегодня. Почитайте новости (например, finwiz.com или briefing.com) чтобы узнать о драйверах гэпа. Соберите информацию об объемах, диапазоне и количестве шортов. По дневным графикам определите важные уровни. Сократите список до 2-3 акций. Подготовьтесь физически и психологически.

Составьте план. Не существует рецептов, дающих 100% результат. Рынок это головоломка, и каждый раз это новая головоломка которую вам предстоит решить. План должен состоять из последовательных что-если: если цена на открытии идет вверх, тогда… если вниз, тогда… если доходит до этого уровня, тогда… Поначалу лучше записывать план, а потом, когда наберетесь опыта, можно будет держать его в голове.

Труд

Работа дейтрейдера заключается в постоянном анализе рынка и быстром принятии решений.

• Кто сейчас на коне — продавцы или покупатели?

• Какие уровни наиболее важные?

• Бумага сильнее или слабее рынка в целом?

• Где и когда торгуется наибольший объем? Около среднего, или в первые 5 минут?

• Какой объем требуется чтобы цена сдвинулась?

• Какой спред? Торгуемый?

• Как движется цена, плавно или скачками?

• Наблюдается ли паттерн на 5 минутах? А на 1 минуте?

Вот почему это непростой труд.

Меня часто спрашивают: не было ли у тебя в первый месяц ощущения, что ты не справишься? Было. У меня часто возникало желание уйти и поверить что трейдингом заработать невозможно. Но я остался.

Терпение

Путь к успеху требует напряжённого труда, тщательной подготовки и массу терпения. Не нужно гнаться за ценой, если вы опоздали к началу ралли. Ждите следующей возможности.

Дисциплина

В трейдинге нет ничего сложного. Я работал в химической промышленности и мне приходилось иметь дело с гораздо более сложными вещами. Вся трудность это самодисциплина и самоконтроль. Большинство частных трейдеров — образованные, начитанные люди, зачастую владельцы бизнеса и профессионалы. Институциональные трейдеры чаще всего 20-летние молодые люди, и при этом они работают лучше. Почему? Возможно потому что в торговых фирмах очень строгая дисциплина. Но когда такой институциональный трейдер решает стать самостоятельным, его показатели падают. Это результат низкой самодисциплины.

Трейдинг открывает вам ваши сильные и слабые стороны, даёт возможность самопознания. Одно это стоит того чтобы получить такой жизненный опыт.

Наставничество

Трейдинг в одиночку очень трудное дело. Вам нужен кто-то, с кем можно поговорить, посоветоваться, узнать о новых стратегиях и т.д. Я рекомендую вступить в сообщество трейдеров. Некоторые из них бесплатные, но большинство берут взносы. (Конечно же имеется в виду его сообщество — UF)

Возможно вы захотите найти наставника, который будет вас направлять в вашей карьере и сможет раскрыть ваш потенциал.

Ведение журнала

Ведение дневника ваших сделок позволит вам учиться на своем опыте, положительном или отрицательном. Включайте в журнал:

• Ваше физическое состояние (недостаток сна, большая доза кофеина, поздний ужин и т.д.)

• Время дня

• Стратегия

• Как вы обнаружили возможность (сканер, чат и т.д)

• Отношение риск/прибыль

• Размер позиции и изменение размера в процессе

• Выход из сделки, включая прибыль или убыток

Я обычно веду журнал в блоге и добавляю скриншоты. Меня иногда просят рассказать как улучшить свои результаты после серии неудачных сделок, и я им рекомендую в таких случаях изучить свои записи и понять, что именно они сделали неправильно. Это может быть: выбор акций; точка входа; плохая дисциплина; ошибка платформы или брокера; был ли это неудачный период только у вас или у других трейдеров тоже.

Ваш компьютер, так же как ваше тело и ваш разум, должен быть чист и работать эффективно, т.к. это тоже косвенно влияет на результат. Просматривая свои записи, я отмечаю, в каких ситуациях можно было увеличить позицию или держать дольше или внести другие изменения в свой метод торговли. Необходимо постоянно совершенствоваться.

В завершение

Когда вы только начинаете заниматься дейтрейднигом, вероятно, поначалу у вас будет получаться ужасно. Тренируйтесь каждый день. На демо счете, на реальном счете, смотрите обучающее видео. Начните с освоения одной стратегии, потом будете расширять свой опыт. Уделите достаточно времени подготовке — без подготовки у вас получится азартная игра. Не ждите постоянного дохода в первый год. Ваши финансовые результаты в первые несколько месяцев вообще не важны, считайте это вложением в вашу карьеру трейдера. Нет ничего страшного, если у вас не получится стать трейдером. Страшнее никогда не попробовать реализовать свою мечту.

Еще раз повторю свои 11 правил

Правило 1: дейтрейдинг это не способ быстро разбогатеть

Правило 2: дейтрейдинг это не просто. Это серьезное дело, и к нему нужно относиться соответственно

Правило 3: дейтрейдер не оставляет открытую позицию в конце дня

Правило 4: спрашивайте себя — “цена пришла в движение потому что рынок пришел в движение или по другой причине?”

Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом

Правило 6: брокер продает и покупает акции за вас, ваша работа состоит в управлении рисками

Правило 7: частные трейдеры занимаются только акциями в игре — бумаги с относительно высоким объемом, имеющие фундаментальный драйвер, тогрующиеся независимо от рынка

Правило 8: опытный трейдер действует как партизан. Выскочил, забрал прибыль, и скрылся

Правило 9: белая свеча означает давление быков, а заполненная свеча — давление медведей

Правило 10: индикаторы всего лишь показывают. Не позволяйте им командовать

Правило 11: успешные трейдеры не позволяют эмоциям взять верх. Если вы торгуете эмоционально, вы скорее всего проиграете.

-----------
Этот топик последний, посвященный книге Эндрю Азиза. Пересказывать глоссарий думаю нет необходимости )