Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс продолжил свой рост и выполнил все поставленные цели, слегка не добив до основной-кластерной зоны 2250-2260 и откатив от нее, но удержавшись на границе локального апканала с лоев — 2230, что пока внушает надежду на добой до указанной зоны. Пока не пробиты 2230 — ждем еще одного теста кластерной зоны и ее отработки: отбой продаем с локальными целями 2210, 2170 и 2140. При этом все еще на первом месте находится вариант с началом новой волны снижения в район 1910 или 1860. Подтверждением будет являться пробой поддержки 2140. Отмена сценария — закрепление выше кластерной зоны 2250-2260, в этом случае вероятность обновления лоев месяца без обновления истхаев сильно снизится и перед новыми хаями останется только одно сопротивление — 2290.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи пока тормознул со своим ростом и весь день тестировал пробитое сопротивление 2705 сверху (на утро — 2709). Здесь пока ждем попыток продолжить рост с локальными целыми 2760 и 2770. Отмена сценария — пробой текущей поддержки с ретестом снизу, в этом случае фьюч двинет тестировать пробитые ранее важные поддержки: 2685 и 2660.

Евро-доллар снова протестировал свою зону сопротивлений 1,2397 (на утро — зона 1,2415-1,2424) и снова отбился вниз, однако далеко не ушел и судя по всему будет снова тестировать эти уровни. Ждем их теста: отбой снова продаем с целями 1,2333, 1,229 и 1,2265. Пробой 1,2424 покупаем с целями 1,248, 1,257 и 1,276

Золото смогло закрепиться выше своего локального уровня 1350, так что здесь пока все в пользу роста, однако мы снова подбираемся к уровню 1360, откуда нас уже долгое время начинают встречать продажами, поэтому стоит быть осторожными и сокращать лонги на подходе к отметкам 1360 и 1365. СНова покупать можно в случае закрепления выше  отметки 1370, в  этом случае ждем продолжения движения с целями 1420 и 1470. Наращивать продажи можно в случае пробоя отметки 1342. В  этом случае драгметалл снова поедет тестировать свои основные поддержки: 1330, 1325 и 1306.

Нефть пробила таки свое сопротивление 72,1 и двинула наверх, выполнив свою первую цель 73,2, которая после отката была пробита, что открыло черному золоту дорогу к двум последним, основным  целям в этом цикле роста:74,5 и 75,5. Ждем добоя до одного из уровней и пробуем продажи. 75,5 -верхняя граница большого апканала с лоев прошлого года и пробить ее без существенных причин вряд ли получится, поэтому при подходе к уровню лучше закрывать лонги и возможно, набирать короткие позиции с целями 63 и 55. Подтверждение разворота — пробой поддержки 72,2. Локальные уровни в случае ее пробоя  — 70,6, 69,7 и 68,9.

Доллар-рубль закончил свой отскок и снова зашел на свою поддержку 60,8, где и закрылся. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 61,5, 62,05 и 63,4. Пробой с ретестом продаем с целями 59,6, 59,3 и 58,7.

Из интересного: Китай почти добил до своей расчетной цели снижения и сильной поддержки 3020 и ушел в рост. Здесь возможен разворот вверх, на новые хаи, хотя пока не исключена еще одна волна вниз и четкий добой до уровня. Бразилы неплохо подросли, пробив верхнюю границу своего даунканала с хаев и сформировав первый сигнал на покупку. Нужен ретест уровня 85300 сверху и в случае отбоя вероятность обновления истхаев серьезно вырастет. Биткойн, похоже, заканчивает формирование плоской коррекции после первого импульса вверх и должен рвануть выше. Индекс RGBI оттестил сверху свою поддержку 142,15 и отбился, что тоже хорошо в плане возобновления его роста. Цены на холоднокатаную сталь в Китае приблизились к своей поддержке и могут отбиться вверх, что даст новый виток ростового цикла с обновлением годовых максимумов. Примерно такая же ситуация с ценами на никель, которые мало того, что пробили свой даунканал с 2012 года, так еще протестировали сверху свой пробитый апкнал с 2016 г. и улетают вертикально вверх.


По отраслям:

Банковский сектор возобновил рост и выполнил 2 из 3 своих целей, после чего вернулся тестировать последнюю пробитую — 2070, где и закрылся. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 7180, 7250 и 7500, пробой продаем с целью 7020, откуда возможна новая волна роста с теми же целями, а вот пробой 7020 с ретестом снова выведет на первый план вариант с обновлением своих месячных лоев и целями 6500 и 6000.

Нефтянка продолжила рост, выполнив свою первую цель — 5900 (снова обновлены истхаи) и закрывшись выше, так что здесь пока ждем продолжения роста с целями 5930 и 5970, откуда сектор может развернуться вниз.

Металлурги пробили свой боковик вверх и выполнили свою первую цель — 5600, где и закрылись. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 5400, 5200 и 4950, пробой покупаем с целями 5650, 5850 и 5900.

Энергетика так же продолжила рост и добралась до своего основного сопротивления 1900, откуда откатила, что пока больше говорит в пользу продолжения снижения с целями 1850 и 1790. Отмена сценария — пробой с ретестом 1900, в этом случае едем дальше вверх с целями 1925, 1960 и 2000.

Телекомы так же продолжили рост и выполнили обе свои цели, отбившись от последней — 1820 (1810 на момент добоя и на утро), что пока так же говорит в пользу снижения с целями 1760 и 1710. Отмена сценария — пробой с ретестом 1910. В  этом случае ждем продолжения роста с целями 1880 и 1925.

Итог: ждем еще одной попытки добить до кластерной зоны 2250-2260 (хотя можем и без этого обойтись) и смотрим отработку: отбой продаем пробой с ретестом покупаем. Цели указаны выше.