Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечкой. Индекс сразу открылся выше своего сопротивления 2275, протестировал его сверху и двинул к следующему 2303, до которого слегка не добил, но может еще сделать это, если снова устоит поддержка на 2275, в рамках 5 в 3 волны. Однако в случае пробоя поддержки движение вниз продолжится с целями 2240,220 и кластерной зоны 2160-2170.

Ситуация на утро выглядит умерено негативно:

СиПи не смог пройти своей основной зоны сопротивлений 2670-2680 и отвалился вниз, однако пока отбивается от локальной поддержки 2625, что может вылиться в еще один штурм сопротивлений и в случае их прохода и закрепления выше нас может ждать неплохой рост с целями 2695 и 2740, при этом риск дальнейшего снижения существенно снизится. Отмена сценария — пробой локальной поддержки. В этом случае едем дальше вниз с целями 2570, 2525 и 2440.

Евро-доллар выполнил, наконец, обе свои нижние цели в виде основных поддержек, отбившись от последней — 1,223, однако пока отбивается от первой (на утро — 1.226) что пока говорит в пользу возобновления снижения, однако в случае пробоя уровня с ретестом сверху, ждем продолжения роста с целями 1,232 и 1,237. В случае же пробоя с ретестом 1,223 мы получаем первый среднесрочный разворотный сигнал и едем дальше вниз с целями 1,208 и 1,195.

Золото отбилось от своей поддержки 1325, так что в плане роста здесь не все потеряно и верхние цели (1365, 1420 и 1470) все еще актуальны. Однако в случае потери уровня ждем драгметал по нижним целям: 1307 и 1290.

Нефть доделала обе свои верхние цели, отбившись от последней (68,85) так что здесь пока ждем снижения с целями 67,3, 66,7 и 66,8 и 65,3. Отмена сценария — закрепление выше 68,95, в этом случае снова станет актуальным сценарий с обновлением годовых хаев.

Доллар-рубль двинул вниз, однако до цели своей (57,2) не дотянул. Здесь пока ждем добоя до уровня и его отработки: отбой покупаем с целями 57,65, 58 и 58,65, пробой продаем с целями 56,7, 56,2 и 55,9.

По отраслям: 

Банковский сектор продолжил рост и выполнил обе свои ростовые цели, закрывшись чуть выше последней — 7600. Здесь рост, возможно, закончен, подтверждением этого будет пробой зоны поддержек 7550-7570. В  этом случае, после ретеста снизу, стоит ждать продолжения снижения с целями 7400, 7200 и 7070. В случае удержания зоны поддержек, ждем продолжения роста с целями 7800, 7950 и 8150.

Нефтянка сразу открылась выше своего сопротивления 5770, оттестила ее сверху и двинула к следующей цели — границе пробитого  апканала 5800 (на утро 5820) о которую билась весь остаток дня. Здесь по разволновке продолжение роста все еще вероятно. ПРимерная цель — 5825, после чего  индекс двинет тестировать свою поддержку на 5770 и отбой откуда можно снова покупать с целью обновления годовых хаев. В случае же пробоя ждем продолжения снижения с целями 5700, 5630 и 5580.

Металлурги немного подросли и скорее всего будут тестировать нижнюю границу своего пробитого апканала (на утро -5855)в рамках локальной С в 4, отбой откуда можно продавать с целями 5700 и 5680. Отмена сценария — возврат выше границы апканала с обязательным ретестом сверху. В этом случае мы получаем первый сигнал на разворот в секторе и новые верхние цели: 5950 и 5990.

Энергетика еще раз протестила свою поддержку на 1940 и отбилась вверх, здесь пока ждем продолжения роста с целями 1990 и кластерной зоны 2006-2010. Отмена сценария — возврат ниже 1940 с ретестом. В  этом случае снова вырастает вероятность сходить на основную поддержку -1900.

Телекомы вернули себе поддержку 1840 и закрылись, тестируя уровень сверху. Пока не пробита поддержка можно ждать продолжения роста до отметок 1900 и 1910, откуда пока высока вероятность развития новой волны вниз. В случае пробоя вниз 1940, ждем нового захода на поддержку 1810 и в случае пробоя 1810 — на 1760.

Итог: ждем возможного (но не факт) добоя до 2203-2206 и после — развития новой волны снижения. Цели и условия отмены написаны выше.