Жизнь с рынка: размышления и наработки
Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:
1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.
Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»
2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.
Что предпринять? Мой выбор – резервирование. После прибыльных периодов создается подушка на депозите. Минимум полгода семейных затрат. Дальнейший боковик счета страхуется из облигационной части основного счета. Еще год без дохода от активных операций (на текущий момент такой размер).
3.Семья (в случае работы дома). Создание комфортного рабочего места – полдела. Вторая половина – уважение домашними твоего жизненного ритма. Лишь так можно полностью сфокусироваться. А это необходимая часть безошибочной работы и генерации новых идей.
Решил эту задачу даже при наличии многодетной семьи. Риспект супруге – союзнику и помощнику.
4.Дополнительные челенджи. Мотивацию не удавалось бы сохранять в условиях «борьбы с нулем» в течение, например, 10 месяцев (как в прошлом году). Ищешь ее в других областях. Спорт, иностранные языки, дети, чтение. Именно маленькие победы в этих областях делают меня счастливым, когда в трейдинге «бесконечный» боковик. Иначе психологически не выдержать.
5. Окружение– минимум информации. Сейчас, через 12 лет после начала, количество людей в окружении (родственники, приятели), понимающих, чем я занимаюсь, оценил бы в 5%. Остальные до сих пор не догоняют. Как итог – 2 реакции: ирония (в случае неуспешности) и зависть (когда начало получаться). Понимания — ноль.
В итоге пришел к тому, что на вопрос «Чем занимаешься?» привык отвечать сухо: «Инвестиции…». И все. А интересующиеся люди, которым нужен совет по существу, сами тебя находят.
Выводы: серьезная работа над собой, приличная финансовая подушка, не зацикливаться на трейдинге и минимум инфы вовне. Это то, что увеличит шансы на успех в долгосроке.
прекрасно изложил))
правда, про недисциплинированность все верно, в точку!!!
Процитировали, да не все. Самое важное не заметили
(без вариантов)
Да ну ты че? Достаточно иметь 100 баксов на кармане.
Я бы еще добавил параметр «величина депозита». Недофинансирование может быть причиной многих проблем.
«Кто такой богатый человек? У кого много денег?»
«Нет, тот кто тратит, меньше чем зарабатывает»
Скорее важно соотношение величины депозита к ежемесячным затратам. Слабость этой пропорции — завышение риска — закономерно ведет к сливу
по годам было так:
2011 +8%
2012 -24%
2013 +31%
Все вместе — условно «ноль»
Внутри периодов, конечно же, уходил ниже. Дно этой просадки — конец июня 2013.
В 2014 пришел «мой рынок». В 2015 он продолжался. В 2016 и 2017 вроде плохой рынок, но удалось заработать. Типа умение выросло.
Все циклично. Сверхдоход в 2009 и 2010. Затем в 2014 и 2015. Сейчас снова жду благоприятного периода. В этом году уже 25%
После слива 2008 (усреднение, чтоб его) осталась совсем небольшая сумма + довнес немного. Общая сумма 600-800. Точно не помню.
2009 +346%
2010 +84%.
По итогам 2010 на руках было… около 5 (что-то дало упраление счетами друзей).
Снимал по 100тр в месяц (почти строго). Зп жены (до середины 2013, когда в декрет ушла) -40-60. Траты в эти три года примерно росли от 120 до 150 на семью. На конец 2013 оставалось примерно 1,2
200/мес — перебор. Лишь сейчас вышел на эту цифру
Как у вас все было на грани. Если осталось 1,2, то считай еще бы полгодика боковика и пришлось бы с рынком расстаться?
Я правильно понимаю, что с конца 2013 по начала 2018 вам удалось с 1,2 сделать 22? С учетом еще вывода на жизнь?
1. Прошел по краешку. Везение было на моей стороне.
2. Масштабирую успех в разных направлениях, не только свой счет.
3. Если вы про Счет из профиля, то 22.7 на начало года уже превратилось в 28. Успешно начал год
4. По годам процент примерно следующий (на своем счету, где торгую агрессивно)
2014 — более 300%
2015 — около 130
2016 - 67 по моему
2017 — около 45
Ничего себе, крут! У меня 16 и 17-й были наоборот, намного успешней 14 и 15-го.
Я — тренд. И чем волатильней, тем лучше. А в волатильном 2014 заработок на 90% дали шорты (февраль-март и декабрь) и Си (февраль-март и осень). Из лонгов, если правильно помню, только ВТБ в мае немного дало
Если после отката начинает снова двигаться, встаю в позицию снова. Стратегий много. Что-то да даст сигнал. Также сильно загрузиться не получается при небольшом откате, да и ладно.
но сильные движения беру почти все
Как то вы писали, что утром выставляете стоп ордера и почти весь день свободен. И только вечером корректируете. А если сработал ордер на открытие позиции — стоп получается уже только вечером выставляете? И как боретесь со спайками например в таком случае?
Анализирую только дни. Поэтому спайки не мешают. Если днем сработало, то стоп очень далеко. Стоп начинаю выставлять со след дня. Один раз в том году было вход-стоп в один день. Отследил.
Утром выставил — поглядываешь — вечером отрабатываешь сигналы.
1. нет. учитываю всю свечу. и для стопов, и для входов
2. Раньше пробовал в течение дня что-то делать. Не очень получалось. Не подходит мне. Отвлекаюсь много
3. С выходами все верно поняли
АТР использую для определения тейкпрофитов.
Обучением трейдингу — нет. Масштабировать сложнее, чем управление. А чтобы в чем-то преуспеть, надо сфокусироваться. Вот и сфокусировался: только торгую тренд и волатильность
В 2013 году не снижал риски по трендовым стратегиям. Стратегиям, которые дали могли дать огромную доходность на рынке, подобном 2008 и 2009. Но когда будет этот рынок? И будет ли вообще?
Рынок поменялся, может навсегда? Может изменить к черту все это и торговать боковик? Нет. Буду ждать. Потенциальная доходность тренда взрывала воображение. Верил не снижая риски
Внешнее событие начала 2014 года расшевелило рынок. И я был к этому готов на 100%. А кто-то решил не ждать
Amigotrader, вот вот, и я борюсь постоянно со своим желанием флета и торговлей от границ мелкого боллинджера. Пара захватов жирных движений никак не дает покоя, такие заливы на счет забыть невозможно.
На 200 долларов в месяц не прожить в Москве. Я трачу не в Москве с двумя детьми 20000 руб. в месяц, правда субсидия на оплату ЖКХ 8600 руб. Без неё 30000 бы выходила.
один в один!
Мое отношение немного другое. Обыгрываю не казино, а других участников. Постепенно сформировал свод правил (поведенческое преимущество) и успешно их использую. Другие так не могут в силу различных обстоятельств
Из зарабатывающих кто-то силен в аналитике, кто-то в технической части. Моя фишка — распознать и побороть неоптимальности в своем поведении.
1. Держу старую позицию по ВТБ. Пока не выбило из остатков.
2. На агрессивных счетах открыто вверх немного сбера и сбер ап. Пока минусит
3. Великолепные диапазоны сформировало. Ставлю на выход вверх и вниз MX, RI, SR и Сбер ап
Пирамидю по тренду. Если все пошло против меня, то процентов 5 от счета могу потерять при одном ложном рывке
1) Рабочий капитал это часть от счета(общей суммы в управлении)?
2) Если рабочий капитал 1млн.(условно), то первоначальный вход на 1,4 млн., и если цена идет в Вашу сторону увеличиваете до 5млн.?
Покупаю следующее, когда предыдущее уже в плюсе. Поэтому от начальной суммы возможный минус не увеличивается.
1) Выход по безубытку используете? или либо риск до 5%, либо профит?
2) Если риск до 5%, то какую минимальную прибыль готовы забрать в %?
Стопы постоянно двигаю, когда идет в мою сторону. Само понятие безубыток не использую.
Нет понятия минимальной прибыли для меня. Ту, что даст рынок. Действую строго по плану
понравилось:
Ну вот как им объяснить?.
Я говорю, что торгую на рынке синтетикой.
На каком рынке, никто не спрашивает, т.к. не раз ели у меня холодец. Да, в принципе и сейчас в данное время его варю)))
Да любая сфера деятельности это отдельный, целый мир. Вы также АБСОЛЮТНО не понимаете и не разбираетесь в том, чем другие занимаются. Зачем выпячивать-то так себя?
Да и сама тема, на мой взгляд, смотрится примерно так: «Жизнь с зарплаты: размышления и наработки» или «Жизнь с доходов бизнеса: размышления и наработки».
А сидеть целыми днями перед монитором и говорить близким «не мешайте, я занят», пытаясь 10 месяцев побороть свой ноль???
Как пел Дельфин — лучше уж сразу сдохнуть, чем никогда никого не любя… па-па-па-пааааааа…
В остальное время — другие дела. И осмысление трейдинга
Я расхлябан и несобран в повседневной жизни, пришел на биржу чтобы быть дисциплинированным, на других работах не видел авторитетов для себя, наоборот там были не идеальные люди которые не давали раскрыть мой потенциал.
Но если честно, сейчас делаю это только раз в неделю. В целом смотрю волатильность, картину по индексам. А ежедневные формации смотрю в квике.
Но в период создания стратегий, поиска идей, Метасток был незаменим. Затер до дыр
Вот вошли мы с Вами например в лонг Сбера. Какова Ваша тактика выхода из позиции? Постепенная разгрузка или по обратному сигналу?
Насобирал вот за пару дней лонг, теперь страх сменяется жадностью…
Наша цель — высидеть тренд. Поэтому стоп на далеком уровне. У меня около 249 по акции. Двигать начну с послезавтра. Даем отстояться.
Профиты, если используете по каким-либо стратегиям, должны быть, во-первых, не слишком близко (процента 4-5 — первый), а во-вторых, на маленькую часть позиции (например 10%). Цель — при движении 10-12% с момента входа — разгрузиться максимально на 30-40%. Остальное по стопу, который постепенно подтягиваем за ценой.
Стоп да — там же где и у Вас. По минимуму недели.
Цена у меня пониже (25 667)- поэтому свои почти 5% прибыли сейчас закрыл на четверть позиции (16 контрактов из 65). Все же новости совсем скоро....
Многовато разгрузился?
Хорошо, дам себе по рукам и буду высиживать движение...
Буду рад обменяться завтра-послезавтра данными по стопу.
Хорошего нам трейда и спасибо за ответ!
Вы подтягиваете стоп основываясь на дневных свечах или свечах меньшего ТФ(H4, H2, ...)?
1. 249 — это для первого дня. С понедельника уже около 257-258 (разные входы — разные стопы)
2. Один вход меньше, чем 1 капитал. Однако умудрился уже три входа сделать. Общая позиция — около 2плечей. Еще Сбер ап около 0.7плеча.
3. Пока весьма некомфортно. В убытках (преф в прибыли). Готов стопиться. Однако действую по системе.
4. По этой неделе проигрыш более 5%. Слечу еще процента на 4, если стоп сработает
5. Диапазоны снова сформированы. Поэтому при движении вверх увеличусь по другим инструментам. На понедельник ставлю ГП, ГМК, РТС и ВТБ. Еще вниз ГП, ГМК