Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой и бычьим поглощением. Связка предыдущих двух свечей, хоть с огрехом, но сработала. Несмотря на негативное открытие, поддержка 2230 все же отработала и удержала снижение, после чего индекс пробил свое сопротивление — зону 2260-2265 и закрылся выше.  Ретеста сверху, правда, пока не было, но будем ждать его сегодня и в случае отбоя — продолжать покупки с целью обновления истхаев. Волновая раскладка тоже подтверждается: на 2230 закончили локальную 4 в 5 и сейчас дорисовываем 5ю. Легкая засада заключается в том, что необходимый минимум в этой самой 5й — 2281 и снижение может начаться уже оттуда (усеченная 5я), но близость истхая и куча стопов, и отложек на лонг чуть выше него должны притянуть рынок  к вожделенной цели. Что дальше — пока не особо понятно: с одной стороны разволновка предполагает окончание роста и глубокую коррекцию вплоть до 2040-2080, с другой никто не отменял растяжения в 5 волне с коррекцией до 2190 и последующим ростом до 2450-2500. Поглядим по ситуации.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи вернулся к своему сопротивлению 2791 (на утро 2795) и даже сперва отбился, но затем пробил его и двинул наверх, снова сделав актуальными верхние цели: 2830 и 2890. Ждем фьюч туда. Поддержкой выступит пробитое сопротивление 2795. Пробой его с ретестом можно продавать с целями 2770 и 2740.

Евро-доллар залип в боковике между своими поддержкой (1,218) и сопротивлением (1,238). Тут стоит ждать одного из уровней и играть отбой с целью наступления другого. Отмена сценария — пробой одного из уровней. В случае пробоя вверх покупать с целью 1,243, в случае пробоя вниз — продавать с целями 1,212 и 1,205. Стоит так же отметить, что один из вариантов развития событий предполагает поход из зоны 1,238-1,243 на паритет, но он пока на втором месте. На первом по-прежнему поход на 1,28. Но предупрежден — значит вооружен.

Золото весь день залипало в широком боковике, но вроде как определилось с выходом вниз, так что по-прежнему ждем нижние цели: 1330 и 1305, откуда можно снова пробовать покупки с целями 1365 и 1390.

Нефть с открытия доделала свою вторую цель — 68,6 и двинула в отскок, протестировав сопротивление 69,6 (на утро 69,7), от которого отбилась, что подтверждает углубление коррекции, хотя сегодня не исключен еще один заход на сопротивление, а возможно и добой до 70, откуда пока пробуем шортить с целями 68,5 и 67,4 в случае закрепления ниже. Отмена сценария — пробой 70, в этом случае ждем продолжения роста с целями 70,8 и 72,5.

Доллар-рубль пробивал свое сопротивление 56,8, однако ретеста сверху не выдержал и снова скатился в зону неопределенности 56,8-56,2, однако сам факт пробоя пока больше говорит в пользу продолжения роста с целями 57,4 и 57,8, куда и будем ждать пару. Отмена сценария — пробой 56,2, что открывает нам дорогу к нижним целям: 55,7 и 54,7.

По отраслям:

Банковский сектор обновил свои позавчерашние лои и выполнил первую цель снижения -  7190, от которой бодро отбился вверх и закрепился выше отметки 7310. Здесь наиболее вероятно продолжение роста с целями 7425 и 7510, однако пока не исключена и еще одна волна вниз ко второй нижней цели — 7120. В  этом случае разволновка бы легла шикарно в паттерн «око» и обеспечила бы быстрый поход на 7900, но идеального на рынке, увы, мало.

Нефтянка удержала свою локальную поддержку 5516 и бодро двинула к верхней цели 5655, которую под закрытие выполнила. На утро уровень поднялся до 5667, поэтому возможен остаточный рост и затем отбой, в случае которого надо закрывать лонги и шортить с целями 5480 и 5390. Но в случае пробоя уровня с ретестом сверху — снова залезать в лонги и ждать новых верхних целей: 5795 и 5870. Второй вариант пока кажется более живым, особенно учитывая разволновку по которой мы все еще едем в 3 в 5. 

Металлурги добили до своей первой цели 5955 и немного не добили до основной — 5900, что обычно говорит о сильном бычьем настрое, что сектор и подтвердил, выкупив все снижение предыдущих дней. Хаев, правда, не обновил, что пока оставляет возможность добоя до 5900, но наиболее вероятный вариант — продолжение роста к основной пока цели — зоне 6130-6160.

Энергетика выполнила первую цель своего снижения — 1850, от которой бодро двинула наверх и закрылась на основном своем сопротивлении — 1878. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1850 и 1830, пробой с ретестом покупаем с целями 1890 и 1913. При этом пробой и удержание 1878 дает сектору первый сигнал на среднесрочный разворот.

Телекомы выполнили свою первую цель снижения 1790 и немного не дотянули до второй — 1770, но могут сделать это сегодня, после чего стоит пробовать покупки с целью 1900. Стоит это делать и в случае пробоя отметки 1797, если таковое наступит раньше добоя до второй цели.

Итог: ждем добоя до истхая, его прокола, и в случае начала снижения сдаем лонги, берем шорты со стопом чуть выше нового хая. ТО же самое можно попытаться проделать в случае перехая 2280 и последующего нырка ниже зоны 2260-2265. Если ни того ни другого не произойдет и рынок продолжит переть выше — продолжаем удерживать лонги и радоваться.