22 декабря 2017, 06:53

Нужен бесплатный совет

Здравствуйте. Собрал не большой, но сложный и диверсифицированный долгосрочный портфель на ММВБ. С акциями, золотом, ОФЗ за 2 года разобрался. Нужен инструмент приносящий доход $-достаточно 2% годовых, но стабильно, не зависимо от России, санкций, рубля и т.д… ЕТФ на российские бонды не пойдет, т.к. полетит вниз вместе с ОФЗ. Единственное, что мне пришло в голову это купить ЕТФ на Американские бонды(он захеджирован продажей SI, поэтому зависит от курса рубля) и купить SI. Если есть способ проще, дешевле и доходней поделитесь пожалуйста.

хеджирование валютного риска

Виктор Кретов

Барнаул

с 2 декабря 2017

35 Комментариев

Сергей Кузнецов
22 декабря 2017, 07:11
Еврооблигации любой другой строны с невысоким рейтингом. Или дальние американские гко (5 летние).
0
ves2010
22 декабря 2017, 07:18
в си заплатишь контангу...
купи етф на мировые облиги...
+1
Виктор Кретов
22 декабря 2017, 07:26
Спасибо. Что за етф на мировые облигации? На Мосбирже не нашел. На евро облигации не позволяет выделенный процент депозита(дорого пока для меня). Про контанго это понятно, но тут етф продают я покупаю в результате ноль, остаются только проценты от облигаций.
0
- ves2010
  22 декабря 2017, 11:31
  Виктор Кретов, вот мне тя не понять… тыж хочешь уйти от счтранового риска… так иди к штатовскому брокеру IB через церих от 5к баксов… в омерике этих облигационных етф просто завались… на любые страны… на любые корпорации… на любые облигационные индексы
  0
  - Виктор Кретов
    22 декабря 2017, 11:41
    ves2010, не много не так, Русь матушку люблю, и инвестирую в нее с удовольствием, и портфель свой веду в рублях и доходность в рублях, но когда придет большой БАДАБУМ (а он периодически приходит) я хочу иметь на руках ликвидный долларовый инструмент сохранивший свою цену и приносящий мне хотябы маленький процентик за то время пока я жду БАДАБУМА. А в это врямя я с удовольствием покупаю российские акции и офз на 50 % портфеля. Когда приходит ОН я перевожу часть подорожавших долларов в рублевые (подешевевшие) инструменты. Основная мысль такая. Портфель пенсионный, время есть, колапсы будут, хочу быть готов.
    0
Виктор Кретов
22 декабря 2017, 07:32
Спасибо Дмитрий, за науку. Печально конечно.
0
Виктор Кретов
22 декабря 2017, 08:05
Спасибо Дмитрий. В будущем однозначно. Сейчас средства не большие, нет возможности распалять на разные счета. Представлен в акция (заморских) через етф.
0
KarL$oH
22 декабря 2017, 09:18
Валютный своп eur/usd buy/sell принесет 3% годовых без риска.
0
- Виктор Кретов
  22 декабря 2017, 09:23
  спасибо KiboR, технически на мосбирже как осуществить подскажите пожайлуйста. Пока ни чего не понял. Что то с продажей фюча на евродолар наверно.
  0
  - KarL$oH
    22 декабря 2017, 09:29
    Виктор Кретов, покупаешь eur/usd_tom и продаешь фьюч eur/usd. При этом позиция изначально у тебя в usd и Доха будет около 3% именно в usd.
    0
    - Виктор Кретов
      22 декабря 2017, 09:44
      KiboR, спасибо понял. Надо рассмотреть если у брокера от 1000$, то хороший вариант. Именно надо чтоб лот не большой был потомучто раз в квартал перебалансировка портфеля происходит.
      0
Зеленый
22 декабря 2017, 09:41
У юникредита был депозит с гарантированной 2% в валюте+ инвестиции их. у Газпромбанка тоже похожее было.
0
- Виктор Кретов
  22 декабря 2017, 09:49
  Зеленый, спасибо, хочется же быть умнее других. Хотя депозиты тоже хорошо (как деверсификация по брокерам). И за обслуживания счета не платишь. А то вроде не много а за год посчитаешь уже жалко- там счет открыт там открыт.
  0
id465378
22 декабря 2017, 11:46
Виктор Кретов
Единственное, что мне пришло в голову это купить ЕТФ на Американские бонды(он захеджирован продажей SI, поэтому зависит от курса рубля) и купить SI.
Скажите пожалста, какой конкретно ЕТФ вы имели ввиду?

0
- Виктор Кретов
  22 декабря 2017, 11:56
  id465378, FXMM, был бы такой же но без хеджа, этой дискуссии бы не было.
  0
id465378
22 декабря 2017, 11:53
Виктор Кретов
Для решения вашего вопроса про долларовой доходности в 2% я бы предложил вам квалифицироваться у брокера и получить доступ к американским рынкам. Можно будет работать с етф от ishares. Под ваши цели можно купить например ETF HYG https://www.ishares.com/us/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

21:43

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...