Ситуация на текущий момент

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс весь день проболтался возле своих локальных сопротивлений  2106 и 2110, пробить которые не смог, что пока оставляет рынку шансы продолжить снижение и выполнить свою основную цель — 2080, а в случае ее пробоя — экстрацели: 2040 и 2000. Отменой сценария будет служить уход выше сопротивления 2135, что даст рынку первый сигнал на разворот к росту и новым годовым хаям.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи добрался до основной зоны  сопротивлений в районе 2660, после чего молниеносно выполнил обе свои коррекционные цели, отбившись от последней 2610 и на утро снова подходит к своим сопротивлениям (на текущий момент — зона 2665-2670), откуда снова ждем отката с целями 2650 и 2625. Отмена сценария — пробой зоны сопротивлений с ретестом сверху, в этом случае рост во фьюче продолжится, но вот целей обозначить пока не могу- не за что уцепиться ибо фьюч в этом случае выходит за пределы своего большого апканала. 

Евро-доллар немного не дотянул до своей первой ростовой цели — 1,195 и несколько раз сходил к своей основной поддержке 1,1835 (на утро 1,185), от которой пока отбивается, что оставляет пару на пути роста с прежними целями: 1,195 и 1,203, однако в случае пробоя с ретестом поддержки 1,185 снижение в паре будет продолжено с целями 1,173 и 1,163.

Золото смогло отбиться от своей поддержки 1270, но не смогло взять своего прежнего сопротивления 1290 и сейчас снова торгуется в районе основных  поддержек 1285 и 1270. Здесь ситуация не меняется: все еще надеемся на продолжение роста с локальными целями 1313 и 1365. Отмена сценария — пробой 1270 с ретестом снизу, в этом случае снижение в драгметалле продолжится с целями 1220 и 1200.

Нефть продолжила рост и выполнила почти обе свои цели, немного не дотянув до последней 64,5, но возможно это произошло из-за смены контрактов (в старом цель была 64,3). Тем не менее, на утро черное золото подходит к своей локальной поддержке 63,3. отбой от которой можно пробовать покупать с небольшим стопом и целями 64,5, а в случае пробоя с закреплением выше — 65 и 66,8. Отмена сценария — пробой поддержки с ретестом снизу. В  этом случае текущий цикл роста будет, с высокой вероятностью, закончен и нас ждет продолжение снижения с ближайшими целями 62,4 и 61,5.

Доллар-рубль все же смог выполнить свои верхние цели, отбившись от последней — 59,1, так что здесь коррекция, вероятно, закончена и нас ждет возобновление снижения с локальными целями 57,8 и 57,5. Отмена сценария — закрепление выше отметки 59,1 с ретестом, в этом случае рост в паре может продолжиться с новыми верхними целями: 59,6 и 59,9.

По отраслям: 

Банковский сектор провел весь день под локальным сопротивлением 7300, здесь пока ждем продолжения снижения с прежними целями: 7190 и 7090. Отмена сценария — возврат выше основного сопротивления 7400. В  этом случае коррекция в секторе будет, с высокой вероятностью, закончена и нас ждет возобновление роста с локальными целями 7525 и 7560.

Нефтянка смогла вернуться выше своей поддержки 5080, поэтому здесь наиболее вероятно продолжение подскока с целями 5145 и 5190. При этом стоит отметить, что разволновка пока предполагает еще одну волну вниз в рамках 5 в С с вероятными целями 5055 и 4950. Отмена этого сценария — возврат выше отметки 5190, в этом случае коррекция с высокой вероятностью, закончена и нас ждет возобновление роста с локальными целями 5250 и 5320.

Металлурги снова удержали свою поддержку 5680, поэтому здесь по-прежнему ждем продолжения роста с целью теста пробитых поддержек: 5770 и 5800. Отбой от них (или пробой 5680) можно продавать с целями 5630 и 5540, возврат выше 5800 даст сектору первый сигнал на разворот к новым годовым хаям.

Энергетика смогла удержать свою поддержку 1900, так что здесь ждем добоя до локальных верхних целей: 1930 и 1945, откуда снижение пока еще может возобновиться с прежними целями: 1880 и 1860. Отменой сценария будет закрепление выше отметки 1945, в этом случае ждем разворота к новым годовым хаям.

Телекомы добрались до своей первой цели 1780, откуда отбились вниз, что пока говорит не в пользу роста в секторе и делает актуальными нижние цели: 1725 и 1675. Отмена сценария — возврат выше 1780 с ретестом, в этом случае коррекция в секторе будет считаться законченной и нас ждет новая волна роста с целью 1900.

Итог: пока ждем добоя до 2080, а в случае пробоя уровня — до новых нижних целей:  2040 и 2000. Отмена сценария — возврат выше отметки 2135.