Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВб закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс добрался до зоны поддержки 2123-2128, которую пробивал, причем с ретестом, что открыло ему дорогу к экстра уровням: основной поддержке быков — 2106 и классическому коррекционному уровню по Элиоту — 2080. Однако к закрытию индекс снова двинул наверх и закрылся у своего нового сопротивления — кластерной зоны 2145-2150. Сегодня ждем теста уровня: отбой продаем с обозначенными нижними целями, пробой с ретестом покупаем с целями 2160 и 2170. Пробой последнего уровня будет означать разворот и новую волну роста.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи  не удержал своего сопротивления 2570, которое было пробито и протестировано сверху, после чего фьюч выполнил свою первую и основную коррекционную цель — 2590, откуда отбился вниз, поэтому здесь снова ждем волны снижения с локальными целями 2570 и 2566. Уход ниже последнего уровня с ретестом будет означать продолжение снижения с новыми целями: 2555 и 2540. Отмена сценария — пробой сопротивления 2590. В  этом случае ждем фьюч дальше вверх с целями 2600 и 2607.

Евро-доллар весь день бился о свою поддержку, которая потихоньку сползла до 1,176, и в итоге отбился вверх, так что здесь все по плану — ждем продолжения роста. Цели прежние: 1,188 и 1,193- локальные и 1,2 — основная. Отмена сценария — пробой поддержки 1,176, в этом случае ждем углубления снижения к основной поддержке — 1,17, которое пока еще возможно.

Золото — без перемен: болтание у своих поддержек, периодические и пока безрезультатные  штурмы 2190. Пока ждем попыток продолжить рост и пробить сопротивление. В этом случае рост в драгметалле продолжится с целями 1295 и 1310. Отмена сценария — пробой зоны поддержек с ретестом, в этом случае ждем углубления снижения с локальными целями 1240 и 1220.

Нефть пыталась пробить свое сопротивление 62, но не выдержала теста сверху и снова двинула вниз, однако до цели своей (60) не добралась пока. Ждем добоя до цели (на утро уровень разделился на границу канала 60,2 и часовой фрактал на продажу 60): отбой покупаем с целями 61,5 и 62,1, закрепление ниже 60 с ретестом можно снова продавать с новыми нижними целями: 59,2 и 58,1. Отмена сценария — пробой сопротивления 62,1,  в этом случае ждем продолжения подскока с целями 62,8 и 63,2, пробой последней с высокой вероятностью укажет на разворот к новой волне роста.

Доллар-рубль продолжил свое снижение, не удержав своих поддержек и закрылся на промежуточном уровне 59,6, откуда несколько раз отбивался. Поскольку уровень отработал, стоит добавить его в план, как и нижнюю границу недавнего боковика 59,35. Если эти поддержки отработают — стоит ждать нового захода наверх с прежними пока целями: зона 60-60,2 и основное сопротивление 60,8. отмена сценария — пробой 59,35, в этом случае ждем пару дальше вниз с прежними целями: 59 и 57,8 в случае пробоя. Стоит так же добавить, что на дневках мы имеем две черные свечки, а по статистике после них в 70% случаев бывает еще одна, или хотя бы обновляется лой второй.

По отраслям: 

Банковский сектор перевыполнил за счет ВТБ свои цели и добрался до нижней границы основного апканала 7365, откуда отбился вверх, закрывшись выше последней поддержки 7450 и немного не добрав до горизонтального уровня 7520. Сегодня ждем теста 7450 сверху. Отбой можно покупать с целями 7520 и 7660, пробой с ретестом — продавать с целями 7365 и 7270. Уход ниже последнего уровня даст сектору сигнал на разворот в глубокую среднесрочную коррекцию.

Нефтянка пыталась удержать свою поддержку 5190 (на утро 5200), но не смогла — под конец уровень был пробит и протестирован снизу, что пока предполагает продолжение снижения с целями 5075 и 4975. Ждем сектор туда и пробуем покупки в случае отбоя от уровней, с небольшим стопом и целями 5200 и 5290. Отмена сценария — закрепление выше 5200, в этом случае ждем роста с целями 5290 и 5390.

Металлурги пробили свою поддержку 5800, однако до целей своих (5750 и 5640) не добили и ушли тестировать пробитую поддержку, закрывшись отбоем. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с прежними целями, пробой с ретестом покупаем с целями 5880 и 5930.

Энергетика добралась до своей основной цели 1900 (1895 на момент добоя), собрав стопы среднесрочных покупателей проколом часового фрактала на продажу, после чего бодро двинула вверх, закрывшись на новом своем сопротивлении — 1927. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1895 и 1830, пробой с ретестом — покупаем с целями 1950 и 1980. Закрепление выше последней даст сектору сигнал на разворот к новой волне роста с новыми годовыми хаями.

Телекомы протестировали пробитую поддержку 1810 и отвалились вниз, хотя и не ушли далеко. Тем не менее, здесь пока ждем добоя до основой поддержки 1765, откуда ждем новых попыток роста с прежней основной целью — 1900.

Итог: ждем отработки зоны сопротивлений 2145-2150. Отбой продаем, пробой с ретестом покупаем. Цели указаны выше.