Инвестирование. Итоги 4 лет.
Оперирую только цифрами, выводы каждый пускай делает сам для себя. Отчет включает себя период с июля 2013 по 30 июня 2017 года. Начальный размер портфеля составлял – 681022 рублей. Динамика стоимости по годам такая:
Июль 2013 года – 681022 рублей
31 декабря 2013 года – 738267 рублей
31 декабря 2014 года – 747446 рублей
31 декабря 2015 года – 1239471 рублей
31 декабря 2016 года – 1438215 рублей
30 июня 2017 года — 1400874 рублей
Рост портфеля за исходный период составил – 105,7%, индекс ММВБ за этот период вырос на 36,44%.
С июля 2013 денежные средства в портфель не вносились, происходило только реинвестирование средств, поступивших от дивидендов, гашения и купонных выплат по облигациям. За этот период они составили:
2013 год – 4948 рублей
2014 год – 64183 рублей
2015 год – 90030 рублей
2016 год – 133967 рублей
1 полугодие 2017 - 60810 рублей.
Для сравнения полугодовой динамики поступивших денежных средств: 1 полугодие 2016 года — 60193 рублей, 2 полугодие 2016 года — 73773 рублей.
На сегодняшний день портфель состоит из следующих акций и облигаций, в процентных долях:
| акрон | 20,31763098 |
| гмк | 10,35404467 |
| юнипро | 2,895616138 |
| Система | 2,412885113 |
| мостотрест | 2,542759843 |
| Иркут | 1,207565485 |
| Мосбиржа | 3,615073374 |
| ВСМПО-АВСМ | 3,832074541 |
| Протек | 3,112116799 |
| Северсталь | 0,497938688 |
| НМТП | 3,616472222 |
| ФСК ЕЭС | 1,099828493 |
| ЛСР | 0,526172325 |
| КазаньОргСинтез | 1,627284165 |
| Россети-ап | 0,423504554 |
| Облигации | |
| ГТЛК БО04 | 27,95962179 |
| ГТЛК 1Р-03 | 0,070299831 |
| Оренбург35002 | 0,530956643 |
| мостотрест08 | 1,596396567 |
| РСХБ08Т1 | 10,87034549 |
| СамарОб10 | 0,093695891 |
| денег в портфеле | 0,797716386 |
175 000 в год
/13 =или 13461 рубль в месяц.
или /12
получается что доходность
2.083333333333% в месяц.
от 700 000