Money Masters. FOMC. S&P 500, Nasdaq, Нефтегаз, Россия.

14 Июня. Money Masters, Заседание FOMC, Yellen (в центре у двери холодильника, как и подобает настоящей хозяйке)


Последнюю неделю Money Masters, не стесняясь, откровенно наказывают чрезмерно bullish настроенных инвесторов — тех, кто еще в прошлый четверг праздновал 1000 -й рубеж AMZN, GOOGL, а также всеми любимый AAPL.
Вероятно, многие хежд фонды под угрозой расправы от набирающих аппетита вкладчиков- обязаны были иметь в своих портфолию акции компаний FANG и им подобных.
Эти ребята и оказались самой важной целью для кукла. Ничего подобного технологические акции не испытывали со времен Брексита, а до этого — Август 2015г. — Китайский Синдром-Девальвация Юаня.

Как я и ожидал, Nasdaq cделал незначительный перелоу в ПН и развернулся, мои цели не дали — 136.90 — 137.15, QQQ остановился на 137.47. И сейчас торгуется в диапазоне 140-141. Следующий раз буду брать пробную позицию при приближении уровней, и двойную при точном поподании до центов до уровней покупок, определенных заранее. Тех инструменты работают неплохо, особенно на коротких таймфреймах — буду им доверять, торговой системе.

Уровень 137, не сомневаюсь мы увидим в течении одной двух недель, впрочем это будет лишь свинг трейд на неделю не более.

Вчера на CNBC, talking heads, перебивая друг друга, били себя в грудь, и доказывали, что это был обвал Nasdaq был всем понятен заранее, Overvaluation, profit taking, и они конечно же скинули все когда акции были выше 1000долл. И сейчас самое время покупать Nasdaq, поглядывая на квоты AMZN, GOOGL во вторник. Поведение Talking Heads было действительно предсказуемо, они пели свою песню в унисон с  падениеv волатильности на Nasdaq $VXN

Правда, нужно сказать, что объем AMZN во вторник был ровно в 2 раза меньше чем в понедельник. Все эти высокотехнологические компании- Dead Money, for the summer 2017. Им предстоит титанических труд, чтобы исправить техническую картину, да и кукл не станет их хороводить в ближайшее время, это уже использованный материал. Торговать интрадей и свинг конечно можно Nasdaq, но зачем- он не будет в фаворитах.
Есть другие более интересные сектора.

Например Транспорт, Нефтегаз, и даже Ритейл, которые очень далеки от 52 weeks high. Ритейл XRT, весной прошедший через все муки ада, через лавину негативных новостей- готов к взлету, да как ни парадоксально, при том, что американский потребитель затянул пояса.
Тем не менее, это давняя традиция — покупать Ритейл летом на лоях и держать к Рождеству, где он нас будет поражать объемами рождественских продаж!

Итак, неекоторые краткие выводы, основанные на техническом анализе, сентименте и волатильности.

1. XLF — после зачистки любителей шорт около уровня 23. (ключ. поддержка) спустя три-четыре дня финанс ETF уже выше на 8% 24.47 ,
по моим оценкам- еще возможен и весьма вероятен рост, еще один рывок выше. После такой зачистки медведей, финансы становятся идеальным кандидатом на шорт. В районе 25, я открываю шорт. Точку входа определю позже по коротким таймфремам. Кстати в сегменте CNBC FastMoney-  в заключении программы- были названы 2 компании для лонг- обе — финансовый сектор. ) От Ненависти до любви- один шаг.

2. S&P500 — после того как уровни 2411 и 2403 и ниже не дали в ПН,(а их все равно дадут- это 90% вероятность- вола оказалась недоработана до целей) так вот- после ПН  стало понятно, что это мероприятие откладывается на неопределенный срок) — и лучше сейчас заняться целями по Upside/ А это 2455-57 и даже 2482, увы покупки я на таком растущем рынке не делаю, предпочитаю покупать weakness (проливы). Поэтому это мои цели по шорт СиПи. Позицию увеличиваю по сравнению с моим шортом 2443, который был закрыт с небольшой прибылью 2434. 
 Хотелось бы знать, как мы выйдем на экспирацию- красивая цифра 2433 например, совпадающая по W.D.GANN Wheel. 180градусов от March2009 LOW=666. Также показывающая на начало-середину Июня 2017г.

Не стоит исключать и уровнь ускорения роста СиПи, и возможное overthrow -пробитие верхнего канала и выход на 2483-87 к 4 Июля.
Уровень 2482 имеет исключительную важность- это 12 square 360 градусов от Лоу 666. На Колесе Ганна. И коррелируется также с pre crush 2008 HIGH. 1440 SP.
Это ускорение может произойти за 3-4 дня. Время до 4 Июля есть.

 Опять же все трейды будут с подтверждением техн картины на коротких таймфреймах и подтверждением сентимента. Поэтому не думаю, что мои новые позиции будут с серьезным проливом.

По NASDAQ — QQQ- 140 страйк — такое впечатление что цифра уже зацементирована на Аллее Звезд в Голливуде. Опять же это уровень на Nasdaq 6200, 5200-пробой -breakout, +1000/ об этом была речь ранее в обзорах.
Про технологии можно забыть на 2-3 месяца, а про яблоко на полгода.

3. НЕФТЕГАЗ США и Россия.RSX Etf , я уже как то привык к шортокрылу во вторник на нефтегазе, перед средой. Overbought. И снижение в среду- не стало сюрпризом.
вот мысли во вторник накануне- Нефтегаз США звезд с неба не хватает- тем не менее достиг макс Overbought. И готов к очередному снижению- вот это снижение и станет для Российского рынка- финальным лоу-на это указывают графики на длинных таймфреймах-в дальнейшем ожидаю рост, как минимум 3-4 месяца. а может и полгода и более. Отличная возможность для покупок, которую я ждал 8 Марта, но уровень не дали- сейчас мы приходим к феноменальному уровню для покупок лонг. Перепроданность была выше 8 Марта, но мы ждем уровень сопоставимый с возможностями для покупок 8 Марта и 20 Апреля 2017г. Мы получим рост как минимум не хуже, а я подозреваю даже сильнее и долгосрочнее, так как это перепроверка 20 Апреля уровня по техн показателям. А второй заход, так сказать всегда сильнее и долгосрочнее.
Тем более даже любимцы публики уже попадали (СБЕР) и др.

По RSX это уровень 18.55-18.45 сейчас 19.18, падение  3-4% отделяет от уровней Ноября 2016. RSX ETF. Принятие Трамп-Ралли.


Это думаю произойдет в последующие 1-2 недели. Будем наблюдать и за ценами на нефть и волатильностью нефти в Чикаго. $OVX

4. Sentiment .

CBOE PUT/CALL Ratios также не на эйфорийных уровнях — думаю еще 1 позитивный день сделают свое дело. TOTAL Put/Call =97 (too high for going down) 75-80 норм. Equity ONLY =64 (almost there. жду 62, 60 и ниже) Однозначно жду еще 1 рывок к вершинам -как реакцию к FOMC.

Есть еще room для достижения макс overbought на Momentum indicator McClellan.



И в заключении, отметим, что независимо от новых ист хай, назревает негативная дивергенция по СиПИ.
Во вторник кол-во 52wks HIGH = 123
а 1 ИЮНЯ, когда S&P обновил истхай было 339 NEW HIGHS. Momentum is slowing.